- XAU/USD выросло более чем на 2% на фоне бегства инвесторов в безопасные активы на фоне тарифной войны между США и Китаем и неопределенности в отношении инфляции.
- Китай ответил 125% тарифом после того, как США повысили пошлины до 145%, что вызвало глобальный спрос на безопасные активы.
- Индекс доллара США обрушился до 99,01, что является его самым низким уровнем с мая 2022 года, усиливая прорыв золота к новым историческим максимумам.
Рally цен на золото продолжился третий день подряд в пятницу, когда желтый металл достиг нового исторического максимума в $3 245. Рост более чем на 2% был зафиксирован на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем и ее влияния на глобальную экономику. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $3 233.
Во время североамериканской сессии Китай ввел 125% тарифы на США в ответ на решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины до 145% на китайские товары. Поэтому инвесторы, стремящиеся к безопасности, подняли цены на золото, поддержанные ослаблением доллара, который упал до почти трехлетнего минимума, о чем свидетельствует индекс доллара США (DXY), достигший 99,01.
В экономической повестке дня были представлены некоторые комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Инфляция на стороне производителей немного снизилась как по общим, так и по базовым показателям, хотя последний остается в пределах 3%. После этого опрос потребительских настроений Университета Мичигана показал, что американские домохозяйства стали пессимистично настроены по поводу экономической ситуации и начали беспокоиться о прогнозах инфляции.
Хотя данные были смешанными, это может помешать ФРС смягчить политику из-за тарифов, которые считаются способствующими инфляции. Таким образом, поскольку ФРС, скорее всего, останется в режиме ожидания, трейдеры сейчас полностью закладывают три снижения процентных ставок в 2025 году.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цены на золото растут, не обращая внимания на высокие реальные доходности в США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь базисных пунктов до 4,495%. Реальные доходности в США резко выросли на семь с половиной базисных пунктов до 2,307%, как показано на доходностях 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции, которые не смогли сдержать цены на золото.
- Индекс потребительских настроений Университета Мичигана показал заметное снижение в апреле, упав с 57,0 до 50,8, сигнализируя о растущем пессимизме среди домохозяйств. Ожидания инфляции резко возросли, при этом однолетний прогноз подскочил с 5% до 6,7%, а пятилетний прогноз вырос с 4,1% до 4,4%.
- Индекс цен производителей (PPI) в США за март упал до 2,7% в годовом исчислении, снизившись с 3,2% и ниже прогноза в 3,3%, что указывает на ослабление давления на входные затраты. Однако базовый PPI — который исключает продукты питания и энергию — остался выше 3%, составив 3,3% в годовом исчислении, снизившись с 3,5% в феврале и немного ниже прогноза в 3,6%.
- В пятницу некоторые банки США выразили мнение, что вероятность рецессии возросла. Среди них Wells Fargo и генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик.
- Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что вероятность рецессии в США составляет 50%.
- Опасения по поводу рецессии возросли, согласно Goldman Sachs, которые заявили, что шансы на рецессию увеличились с 35% до 45% в течение 12 месяцев.
Технический анализ XAU/USD: цена золота преодолевает уровни $3 100 и $3 200, достигая рекордного максимума
Восходящий тренд цен на золото остается неизменным, покупатели нацелены на отметку $3 250. Прорыв текущего исторического максимума (ATH) в $3 245 может проложить путь к этой отметке. Если эти два уровня потолка будут преодолены, следующей остановкой станет $3 300.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 200, первой поддержкой станет максимум 10 апреля на уровне $3 176. После этого следующей остановкой станет отметка $3 100.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Недельный прогноз по EUR/USD: слабость доллара США, вероятно, продолжится на фоне проблем с торговой войной
Пара EUR/USD подскочила до 1,1473 в пятницу, что является самым высоким уровнем с февраля 2022 года, на фоне обострения напряженности между США и Китаем, что привело к распродаже USD. Президент США Трамп...
Прогноз по биткоину: BTC повторно тестирует ключевое сопротивление на уровне $85 тыс. Прорыв к $90 тыс. или откат к $78 тыс.?
Цена BTC немного растет и приближается к ключевому сопротивлению на $85 000 в понедельник, прорыв укажет на бычий тренд. Metaplanet объявила в понедельник, что приобрела еще 319 BTC за $26,30 млн по средней...
Шесть основных факторов на неделю: в фокусе внимания - тарифы, розничные продажи в США и ЕЦБ
«Никто не уйдет от ответственности» – эти слова президента США Трампа удерживают фокус рынков на тарифной политике. Однако некоторые реальные данные и решение ЕЦБ также будут держать ситуацию в напряжении перед Страстной....
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.