- В среду золото подверглось значительным покупкам, когда цены снижались.
- Препятствия все же присутствуют, главным риском остается возможное мирное соглашение по Украине.
- Золото возвращается на путь тестирования исторического максимума на уровне $2 942.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает рост, начатый во вторник, и на момент написания статьи в четверг достигла $2 920, в то время как трейдеры игнорируют данные по индексу потребительских цен (CPI) США за январь, опубликованные в среду. Трейдеры также не обращают внимания на возможность заключения мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые обсудили по телефону предстоящую встречу для выработки основных положений мирного соглашения. Несмотря на эти значительные риски, золото снова растет, что свидетельствует о твердой приверженности трейдеров оставаться в безопасном активе.
Между тем, трейдеры переваривают два выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Капитолийском холме перед законодателями. Публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь в среду подтвердила, что ФРС имеет правильный подход к сохранению ставок на более длительный срок. Доходность в США выросла за последние два дня, однако с ростом покупок золота возникает вопрос, смогут ли доходности в США продолжать расти вместе с ростом золота, что несколько противоречиво.
Ежедневный дайджест рыночных движений: ЕС отступает
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен освободить всех заложников до полудня субботы, иначе «начнется ад», сообщает Reuters.
- Переговоры по Украине стимулируют рисковые активы и евро (EUR) против доллара США (USD). Это, в свою очередь, ослабляет индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, что благоприятно для золота.
- В этот четверг проходит общее заседание НАТО. Несколько европейских стран осуждают подход президента Дональда Трампа. Поскольку Украина не принимает участие в НАТО и вынуждена отказаться от текущих оккупированных территорий, переговоры уже начинаются с неблагоприятных позиций для Украины, сообщает Bloomberg.
- После более высокого, чем ожидалось, январского значения CPI, инструмент CME FedWatch показывает 64,3% вероятность того, что процентные ставки останутся на текущем уровне в июне, по сравнению с 50,3% до публикации. Это предполагает, что ФРС будет дольше удерживать ставки без изменений для борьбы с устойчивой инфляцией.
Технический анализ: Падающие ножи отсюда
Трейдеры по золоту использовали публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь как точку входа для покупки большего количества акций своего любимого драгоценного металла. Однако значительный риск может привести к довольно резкой и быстрой коррекции золота: переговоры по мирному соглашению по Украине. Как только эти переговоры начнут принимать форму и могут получить поддержку от Украины и Европы, на рынках произойдет волна риска, с оттоком из безопасных активов и наказанием золота.
Первый уровень поддержки в четверг составляет $2 892, что является дневным Pivot. Оттуда поддержка S1 должна прийти на уровне $2 875. Поддержка S2 на уровне $2 847 должна выступить в качестве защиты и избежать дальнейшего снижения до более крупного уровня $2 790 (максимум 31 октября 2024 года).
С точки зрения роста, сопротивление R1 на уровне $2 920 является первым уровнем, который необходимо восстановить, за которым следует сопротивление R2 на уровне $2 937. В случае продолжения ралли будет протестирована большая цифра $2 950 для прорыва вверх. Далее может последовать психологический уровень $3 000.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: доллар США остается под давлением на фоне улучшения настроений
Вот что вам нужно знать в четверг, 13 февраля: доллар США (USD) не может привлечь покупателей в начале четверга после того, как не смог развить рост на данных по инфляции за январь в среду. Экономический календарь Европы включает...
Ethereum может получить импульс к росту, так как Cboe подала заявку на стейкинг в ETH-ETF
Ethereum (ETH) может ожидать увеличения спроса в ближайшие месяцы после подачи Cboe BZX формы 19b-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) для разрешения стейкинга в рамках Ethereum-ETF от 21Shares. В заявке, опубликованной...
Евро купил, пока все продавали
Как кто-то может оправдать любое снижение ставок с таким инфляционным давлением? Ускорение потребительских цен с 2,9% до 3% и базовой инфляции с 3,2% до 3,3% погрузило в печаль ФРС, напомнив историю начала 2024. Тогда...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.