- Цена на золото снижается почти на 1% в понедельник, так как рынки реагируют на публикацию данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
- Доходность облигаций США резко выросла в начале торгов в понедельник, создавая встречный ветер для золота.
- Золото ищет поддержку перед возобновлением ралли, трейдеры остаются осторожными в преддверии вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
Цена на золото (XAU/USD) фиксирует широкомасштабную прибыль и падает на 1%, прерывая четырехдневную победную серию в понедельник, так как рынки переоценивают недавнюю публикацию данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Отчет еще больше подтверждает мнение о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше сохранять свою процентную ставку на высоком уровне. Хотя более высокие затраты на заимствования обычно негативно сказываются на недоходном драгоценном металле, инвесторы готовятся к большей волатильности в преддверии возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января.
На экономическом фронте ожидается относительно спокойный торговый день, так как рынки успокаиваются после недавней публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В этот понедельник Министерство финансов США разместит на рынке некоторые краткосрочные облигации.
Ежедневный дайджест рыночных движений: В поисках поддержки
- Операции на золотом проекте Ciemas компании Wilton Resources в Индонезии остаются приостановленными из-за продолжающегося отключения электроэнергии на фоне сильных дождей, вызванных Ла-Нинья, согласно пресс-релизу в пятницу, сообщает Bloomberg.
- Индонезийское подразделение Masmindo Dwi Area выбрало компанию Macmahon в качестве подрядчика по горнодобывающим услугам для золотого проекта Awak Mas в Южном Сулавеси, сообщает Bloomberg. Контракт на семь лет оценивается в 463 миллиона австралийских долларов и ожидается, что он начнет действовать в середине 2025 года.
- В 16:30 по Гринвичу Министерство финансов США проведет аукцион трехмесячных и шестимесячных облигаций.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи в понедельник составляет 4,782%, что немного ниже пика на открытии в Азии около 4,796%.
- В 21:30 по Гринвичу Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликует данные по чистым позициям по золоту. Прогноз отсутствует, но предыдущая позиция составляла $247 300. Отчет предоставляет информацию о размере и направлении позиций по всем срокам, участники в основном базируются на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Трейдеры на рынке Форекс сосредотачиваются на "некоммерческих" или спекулятивных позициях, чтобы определить, остается ли тренд здоровым или нет, а также оценить настроения рынка в отношении определенного актива.
Технический анализ: Доходность ушла слишком далеко, чтобы золото могло следовать за ней
Золото прорвало сильную формацию "вымпел", о которой упоминалось несколько раз на прошлой неделе. Несмотря на все встречные ветры со стороны более высокой доходности и укрепления доллара США (USD), золото все же смогло совершить этот рывок. Теперь поддержка в этом районе должна удержаться, чтобы избежать падения цены на золото обратно в формацию "вымпел" и избежать ложного прорыва с риском дальнейшего снижения.
С точки зрения снижения, нисходящая линия тренда вблизи $2 678 должна удержаться в качестве поддержки, чтобы избежать повторного входа в формацию вымпела. 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 652 является следующей поддержкой после того, как в среду был зафиксирован дневной закрытие выше этого уровня. Далее вниз, 100-дневная SMA на уровне $2 635 является следующей в очереди. С точки зрения роста, $2 708 является следующим ключевым уровнем, за которым стоит следить. Как только этот уровень будет преодолен, хотя он все еще довольно далек, $2 790 станет ключевым уровнем роста, который будет новым историческим максимумом. 
XAU/USD: Дневной график
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пять фундаментальных факторов недели: инфляция в США, распродажа облигаций в Великобритании и Дональд Трамп
Являются ли британские облигации "канарейкой в угольной шахте?" Распродажа на рынке облигаций Великобритании и потенциально более высокие процентные ставки в США настораживают инвесторов. Несколько важных релизов и комментарии...
Недельный прогноз по золоту: данные по инфляции в США проверят уверенность покупателей
После медвежьего начала недели золото изменило направление и зафиксировало рост в течение четырех дней подряд, достигнув самого высокого с 13 декабря уровня выше $2680. Внимание рынка переключается на ключевые данные...
Форекс под прицелом. ТОП-5 событий за неделю 13-19 января 2025
Кто станет главным аутсайдером на Forex? Угробит ли британская инфляция фунт? Продолжит ли наступать доллар США? В видеообзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее интересные события недели...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.