Золото выросло почти на 0,50% внутри дня, пока американские дипломаты посещают Россию для обсуждения соглашения о прекращении огня

• Цена на золото растет на фоне попутных ветров, вызванных заголовками о тарифах.
• Доходности в США достигли пятилетнего максимума после снижения инфляции, что вызвало приток в акции.
• Трейдерам приходится сталкиваться с вызовами от торговых войн и реакциями на них.

Цена на золото (XAU/USD) приближается к отметке $2 950 и имеет хорошие шансы на новые исторические максимумы после того, как данные по индексу потребительских цен (CPI) в США оказались ниже ожиданий в среду, что вызвало вздох облегчения на рынках США, где вероятность рецессии или стагфляции была снижена. Это, в свою очередь, привело к оттоку из американских облигаций и притоку в акции США, при этом распродажа облигаций вызвала рост доходностей. Драгоценный металл торгуется около $2 950 на момент написания статьи в четверг.

Тем временем трейдеры все еще пытаются контролировать количество геополитических заголовков, которые появляются. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США введут взаимные тарифы на Европу, которые вступят в силу 2 апреля. С другой стороны, американские дипломаты только что прибыли в Россию на момент написания статьи, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня, которое уже получило поддержку от Украины и подразумевает военную поддержку США для страны.

Ежедневный дайджест рыночных движений: много элементов еще предстоит заполнить

• Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за февраль выросли самым медленным темпом за четыре месяца, и трейдеры полностью закладывают в цены еще одно снижение процентной ставки на четверть пункта на заседании Федеральной резервной системы в июне. Более низкие кредитные ставки, как правило, благоприятствуют золоту, так как драгоценный металл не приносит процентов, сообщает Bloomberg.
• Золото, по прогнозам, поднимется до рекорда выше $3 100 во втором квартале 2025 года на фоне растущей экономической неопределенности из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на BNP Paribas SA.
• Ухудшающийся бюджетный прогноз США сигнализирует о том, что инфляция может вырасти, что будет выгодно для золота как хеджирования, согласно Macquarie Bank, который прогнозирует уровень $3 500 к третьему кварталу 2025 года, сообщает Bloomberg.
• Инструмент CME Fedwatch видит 97,0% вероятность отсутствия изменений процентной ставки на предстоящем заседании ФРС 19 марта. Вероятность снижения ставки на заседании 7 мая в настоящее время составляет 39,5%.

Технический анализ: следите за всплеском

Золото в настоящее время стучится в дверь внутридневного уровня сопротивления R1 на уровне $2 947 на момент написания статьи в четверг. Этот шаг несколько противоречив, поскольку доходности в США выросли в среду после выхода более слабых данных по CPI. Этот шаг можно объяснить тем, что акции получили приток средств из-за оттока из американских облигаций, что привело к росту доходностей. Вздох облегчения быстро исчезает в четверг, и рынки снова сосредотачиваются на тарифах, Украине и возможной рецессии или стагфляции в США.

Золото движется к $2 950, что примерно совпадает с уровнем R1 на $2 947. Пройдя этот уровень, внимание переключится на внутридневное сопротивление R2 на уровне $2 961, что означает, что предыдущий исторический максимум в $2 956 будет пробит.

Снизу уровень дневного Пивот-поинта составляет $2 927. В случае пробоя этого уровня обратите внимание на поддержку S1 около $2 913. Дальше вниз поддержка S2 находится на уровне $2 892, хотя уровень $2 900 должен быть достаточно сильным, чтобы удержать любые коррекции.

XAU/USD: Дневной график