- Золото падает после достижения нового исторического максимума на уровне $2 800,93 в пятницу в начале торгов.
- В субботу администрация Трампа введет 25% тарифы на Канаду и Мексику, что может вызвать потенциальную торговую войну.
- Новый исторический максимум золота может быть снова протестирован, если данные по базовому индексу PCE в США окажутся слабее ожиданий.
Цена на золото (XAU/USD) остается на месте и всего в шаге от своего нового исторического максимума, который сейчас составляет $2 800,93, с фиксацией прибыли. На геополитическом фронте рынки встревожены комментариями президента США Дональда Трампа, который подтвердил введение 25% тарифов на Канаду и Мексику, двух крупнейших торговых партнеров США, начиная с субботы, и пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле. Это должно стать встречным ветром для золота, так как это может привести к торговой войне и инфляционным опасениям с ростом цен для потребителей и производителей в США.
На экономическом фронте все внимание будет приковано к инфляции, так как позднее в течение дня будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. В целом, ожидается, что показатели останутся стабильными или незначительно вырастут.
Ежедневный дайджест рыночных движений: базовый индекс PCE сделает пятницу интересной
- Президент США Дональд Трамп готовится к введению первой волны тарифов в субботу, что заставляет иностранные правительства и бизнесы спешить избежать потенциальных пошлин и подготовиться к ответным мерам. Трамп пообещал ввести 25% тарифы на товары на сумму около $900 миллиардов из Канады и Мексики, сообщает Bloomberg.
- В четверг золото уже достигло нового исторического максимума после того, как предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2024 года оказались слабее ожиданий, указывая на замедление роста в США, сообщает Reuters.
- Президент Трамп в четверг вновь пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом," и продолжил "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна попрощаться с Америкой!"
- В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь. Ожидается, что месячный базовый показатель PCE вырастет на 0,2% с 0,1% в ноябре. Месячные данные по общему индексу PCE должны увеличиться на 0,3% с 0,1% в предыдущем месяце.
- Рынки могут столкнуться с существенной волатильностью в понедельник из-за возможных санкций, которые администрация Трампа может ввести в выходные на Канаду и Мексику.
Технический анализ: риски фиксации прибыли
После скачка вверх в начале пятницы, достигнув нового исторического максимума $2 800,93, вопрос в том, не столкнется ли золото с существенной фиксацией прибыли. Тарифы всегда считаются инфляционными, что является встречным ветром для драгоценного металла. Если данные из США окажутся выше ожиданий позднее в течение дня, инфляционные опасения вызовут большее давление продаж, и золото может быстро упасть в поисках поддержки.
Первая поддержка находится довольно далеко, на уровне $2 721, тройной вершине в ноябре, декабре и январе, пробитой 21 января. Чуть ниже, на уровне $2 709 (минимум 23 октября 2024 года), находится вторая ближайшая поддержка. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидайте падения до $2 680 с полной распродажей.
Аналитики и стратеги прогнозируют $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой для следующего уровня сопротивления. Исходя из ценового действия в четверг, технический анализ (пивоты) показывает $2 809 и $2 824 как важные уровни дневного сопротивления.
XAU/USD: Дневной график
Инфляция FAQs
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: золото обновляет рекорд, основные валюты остаются спокойными в преддверии данных по инфляции
Вот что вам нужно знать в пятницу, 31 января: основные валютные пары торгуются в узких диапазонах в начале пятницы после некоторой волатильности, наблюдавшейся в четверг. Региональные и общенациональные данные по...
Обновление по биткоину: резервы BTC могут вызвать напряженность в еврозоне
Биткоин (BTC) может вызвать напряженность в еврозоне после комментария президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что центральные банки региона не будут включать биткоин в свои резервы. Однако соседние страны...
Доллар ловит попутный ветер из Белого дома
Без тарифов доллар США далеко не уедет. Казалось бы, старые драйверы пике EURUSD в виде дивергенций в монетарной политике и экономическом росте остаются в игре. Но их явно недостаточно, чтобы утянуть пару к паритету...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.