- Золото резко падает, под влиянием менее голубиного прогноза ФРС.
- Председатель ФРС Пауэлл подчеркивает необходимость осторожной политики на фоне сохраняющихся повышательных рисков для инфляции.
- ФРС ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 2% в течение 1-2 лет, что указывает на медленный прогресс.
- Последний точечный прогноз указывает на небольшое количество снижений ставки до 2026 года, стабилизируя ставку федеральных фондов на уровне 3,4%.
Цены на золото падают, после того, как центральный банк США решил снизить ставки. Прогнозы указывают на то, что ФРС стала менее голубиной. Пара XAU/USD торгуется ниже $2600, снизившись более чем на 2,28%.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл указал, что центральный банк может принять более осторожный подход к будущим корректировкам политики, отметив, что текущие меры менее ограничительны. Он подчеркнул, что риски и неопределенности инфляции по-прежнему склоняются к повышению, что частично объясняет изменения в точечном прогнозе.
Пауэлл также прогнозировал, что может потребоваться от одного до двух лет, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2%, при этом заверив, что текущее состояние рынка труда не вызывает значительных опасений по поводу перегрева.
Федеральная резервная система снизила ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,25%-4,50%, однако решение не было единогласным, так как президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предпочла оставить ставки без изменений. По сравнению с предыдущим заседанием, в заявлении было мало изменений, хотя трейдеры сосредоточили внимание на сводке экономических прогнозов (SEP).
Согласно SEP, точечный прогноз предполагает, что чиновники ФРС ожидают только два снижения ставок в 2025 году и еще два в 2026 году. Чиновники оценивают, что ставка по федеральным фондам составит 3,9% в 2025 году и 3,4% в 2026 году.
Другие прогнозы предполагают, что предпочитаемый ФРС показатель инфляции, базовый PCE, ожидается на уровне 2,8% в 2024 году, 2,5% в 2025 году и 2,2% в 2026 году. Что касается роста, экономика, как ожидается, завершит 2024 год на уровне 2,5%, 2025 год на уровне 2,1% и 2026 год на уровне 2%.
Ожидается, что уровень безработицы к концу текущего года составит 4,4% и останется неизменным на уровне 4,3% в 2025 и 2026 годах.
После публикации данных цены на золото резко упали, поскольку трейдеры оценили снижение как ястребиное, с ослаблением всего на 100 базисных пунктов в течение следующих двух лет.
На этой неделе внимание инвесторов также будет сосредоточено на данных по ВВП США в четверг и предпочитаемом ФРС показателе инфляции, базовом индексе цен расходов на личное потребление (PCE), который может повлиять на спрос на золото.
Ежедневный обзор рыночных движений: Цены на золото падают после решения ФРС
- Цены на золото упали, так как реальная доходность в США восстановилась, увеличившись на 7 базисных пунктов до 2,14%, что стало встречным ветром для драгоценного металла.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5 базисных пунктов до 4,45% после решения ФРС.
- Индекс доллара США, который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим, вырос на 0,70% до 107,69.
- Разрешения на строительство в ноябре выросли на 6,1% м/м с 1,419 млн до 1,505 млн.
- Начало строительства жилья за тот же период снизилось на -1,8% м/м с 1,312 млн до 1,289 млн.
- Недавно опубликованные данные по розничным продажам в США и предварительные индексы PMI указывают на то, что экономика остается устойчивой на фоне процентных ставок выше 4%. Хотя инфляция снизилась, базовые цены остаются на уровне 3%, а общая инфляция показывает более высокие значения три месяца подряд, что указывает на то, что риски инфляции смещены в сторону повышения.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что трейдеры заложили в цены 95%-ную вероятность снижения ставки на четверть пункта в среду.
- На 2025 год инвесторы делают ставки на снижение ставок ФРС на 100 базисных пунктов.
Технический прогноз: Цены на золото отступают, продавцы нацелены на 100-дневную SMA
Цены на золото остаются с восходящим уклоном, хотя последние три дня торгуются в боковике, без определенного направления. Золотой металл торгуется в диапазоне $2 602-$2 670, ограниченном 100-дневной и 50-дневной простыми скользящими средними (SMA), соответственно.
Для возобновления бычьего тренда XAU/USD должен преодолеть уровень $2 650, за которым следует 50-дневная SMA на уровне $2 670. Если этот уровень будет преодолен, следующей остановкой станет $2 700. И наоборот, если XAU/USD упадет ниже 100-дневной SMA, следующей поддержкой станет $2 600. Если цена снизится, следующей поддержкой станет минимум 14 ноября на уровне $2 536, прежде чем протестировать пик 20 августа на уровне $2 531.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD укрепляется на фоне опасений замедления экономики США и оптимизма по поводу оборонной сделки в Германии
EUR/USD достигает нового четырехмесячного максимума около 1,0920 в североамериканские торговые часы во вторник. Основная валютная пара укрепляется, так как доллар США (USD) уступает своим конкурентам на фоне...
Прогноз по биткоину: BTC восстанавливается выше $80 000 в преддверии публикации данных CPI в США
Цена биткоина (BTC) немного восстанавливается, торгуясь выше $80 000 во вторник после падения почти на 3% накануне. Данные по спотовым биржевым фондам (ETF) в США продолжают показывать слабость среди институциональных...
Доллар вступил в переходный период
Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Если ранее стоящие у власти демократы были настроены на мягкую посадку экономики США на фоне постепенного замедления инфляции, то новые хозяева Белого дома республиканцы производят...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.