- Цена на золото снижается, несмотря на спрос на безопасные активы, поскольку трейдеры ожидают сигналов относительно экономики США.
- Не приносящее дохода золото получило поддержку на фоне увеличения шансов на дальнейшее снижение ставок ФРС после данных по инфляции PCE в США.
- Безопасный металл может укрепить свои позиции из-за усиления геополитической напряженности.
Цена на золото (XAU/USD) снижается на фоне тонкой торговли после рождественских праздников, торгуясь около $2 630 в ходе азиатской сессии в пятницу. Однако безопасный актив может найти поддержку, поскольку рынки ожидают сигналов относительно экономики США при новой администрации Трампа и перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на 2025 год.
Золото, не приносящее дохода актив, набирает обороты, поскольку умеренные данные по инфляции PCE в США ставят под сомнение ожидания ограниченного снижения ставок ФРС в следующем году, намекая на возможность дальнейших сокращений. Привлекательность безопасного актива усиливается на фоне обострения геополитических рисков, связанных с затяжным конфликтом между Россией и Украиной и продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.
Драгоценный металл на пути к завершению года с впечатляющим ростом на 27%, что станет его лучшим годовым показателем с 2010 года. Этот рост был обусловлен покупками центральных банков, эскалацией геополитической неопределенности и смягчением денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков.
Цена на золото испытывает понижательное давление на фоне роста доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, торгуется выше 108,00, немного ниже своего самого высокого уровня с ноября 2022 года. Дальнейшее укрепление доллара может ограничить рост номинированных в долларах драгоценных товаров, таких как золото, поскольку более сильный доллар делает эти активы более дорогими для держателей других валют.
- Однако золото, не приносящее процентного дохода, может получить поддержку, поскольку доходность казначейских облигаций США остается под давлением в пятницу. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составляет 4,33% и 4,58% соответственно на момент написания статьи.
- В четверг Федеральная служба безопасности России объявила, что предотвратила несколько покушений, организованных украинской разведкой, на высокопоставленных российских офицеров и их семьи в Москве. По данным агентства, атаки планировались с использованием бомб, замаскированных под пауэрбанки или папки для документов, сообщает Reuters.
- Тем временем власти Газы сообщили, что в результате израильского авиаудара погибли пять палестинских журналистов. Однако израильские военные заявили, что эти лица были членами Исламского джихада, выдававшими себя за работников СМИ. Медики сообщили, что эти пятеро были среди как минимум 31 человека, погибшего в результате израильских авиаударов по палестинскому анклаву.
- На прошлой неделе Федеральная резервная система США сигнализировала о более осторожном подходе к дальнейшему снижению ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее денежно-кредитной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенность в отношении будущих корректировок политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.
Цена на золото остается ниже $2 650, тестируя 14- и 9-дневные EMA
Цена на золото торгуется выше $2 630,00 в пятницу, при этом дневной график указывает на фазу консолидации, поскольку металл движется в боковом направлении вблизи 9- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже отметки 50, что отражает нейтральные настроения. Решительное движение выше 50 может сигнализировать о повышении интереса к покупке товара.
Пара XAU/USD может нацелиться на психологический уровень $2 700,00, при этом следующее сопротивление находится на месячном максимуме $2 726,34.
14- и 9-дневные EMA на уровнях $2 631,40 и $2 627,44 соответственно выступают в качестве ближайшей поддержки для пары XAU/USD. Прорыв ниже этих уровней может усилить давление продаж, что потенциально приведет к снижению золота к месячному минимуму $2 583,39.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: волатильная динамика продолжается, рынки остаются в праздничном настроении
Торговые движения на финансовых рынках в пятницу остаются неустойчивыми, так как торговые условия остаются слабыми после рождественских каникул. В экономическом календаре США...
Банк России: массовая раздача денег населению разгоняет инфляцию
Агентство ТАСС передает заявление Банка России в ответ на вопросы, опубликованные в официальном Telegram-канале регулятора. ЦБ заявил, что массовая раздача денег населению не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию и что подобная логика может...
Доллар выручил искусственный интеллект
Пока рынки рассуждают, что из предвыборных обещаний сможет реализовать Дональд Трамп, я бы поставил вопрос иначе. Способна ли экономика США поддержать высокий темп роста, которым она отметилась в 2024? Именно удивительная устойчивость Штатов к самой агрессивной монетарной рестрикции...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.