- Золото регистрирует рост более чем на $0,20 после менее голубиного подхода ФРС.
- Экономические данные показывают рост экономики США на 3,1% г/г в третьем квартале.
- Возможная приостановка работы правительства США усиливает привлекательность золота как безопасного актива на фоне неопределенности.
В четверг цена на золото сократила часть своих потерь с среды, показав скромный рост на 0,20%. Небольшой рост в четверг последовал за решением Федеральной резервной системы (ФРС) принять более постепенный подход, выступив против трех снижений процентных ставок в 2025 году. XAU/USD торгуется на уровне $2 588 после достижения дневного максимума $2 626.
В четверг в экономической повестке США наблюдалось снижение числа американцев, подающих заявки на пособие по безработице. Тем временем, ВВП США вырос на 3,1% г/г в третьем квартале в окончательной оценке, согласно данным Бюро экономического анализа США.
Несмотря на это, финансовые рынки сосредоточены на прогнозах на 2025 год. Председатель ФРС Джером Пауэлл и Совет Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) снизили стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. Однако это решение не было единогласным, так как Бет Хаммак из Кливлендского ФРС проголосовала за сохранение "статус-кво".
Кроме того, чиновники ФРС обратили внимание на инфляцию, как это выражено в точечном прогнозе. Они прогнозируют два снижения ставки на 25 б.п. в 2025 году и еще два в 2026 году.
Тем временем, правительство США находится всего в нескольких днях от приостановки работы, а избранный президент США Дональд Трамп оказывает давление на республиканцев в Палате представителей с целью увеличения или отмены потолка государственного долга.
Кроме того, Reuters со ссылкой на источники в Politico сообщает, что спикер Палаты представителей США Джонсон и команда избранного президента Трампа разрабатывают новый план временного финансирования, который включает помощь при стихийных бедствиях, откладывает борьбу за потолок госдолга на два года и предусматривает продление сельскохозяйственного законопроекта на один год.
Возможная приостановка работы правительства приведет к росту цен на золото из-за его статуса безопасного актива на фоне политической неопределенности, которая, как правило, процветает в условиях низких процентных ставок.
На этой неделе в экономической повестке будет представлен базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), любимый показатель инфляции ФРС, и опрос потребительских настроений Университета Мичигана (UoM).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото удерживает позиции ниже $2 600
- Цены на золото растут на фоне увеличения реальной доходности в США, которая выросла на три базисных пункта до 2,248%, что создает встречный ветер для драгоценного металла.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4,568% после решения ФРС.
- Индекс доллара США, который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим, вырос на 0,16% до 108,39.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 14 декабря, снизились с 242 тыс. до 220 тыс., что ниже прогнозов в 230 тыс., что свидетельствует о том, что рынок труда остается стабильным.
- Валовой внутренний продукт в третьем квартале составил 3,1%, что выше прогнозов в 2,8% и выше 3% во втором квартале.
- Чиновники ФРС прогнозируют, что инфляция в 2024 году составит 2,8%, в 2025 году - 2,5%, а в 2026 году - 2,2%.
- Политики прогнозируют, что экономика вырастет на 2,5% в 2024 году, на 2,1% в 2025 году и на 2% в 2026 году.
Технический прогноз XAU/USD: рост золота ограничен 100-дневной SMA
Восходящий тренд цены на золото остается в силе, хотя он сталкивается с сильным сопротивлением на уровне 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2 605 и психологической отметке $2 600. В краткосрочной перспективе моментум благоприятствует продавцам, как показывает индекс относительной силы (RSI) ниже своей нейтральной линии.
Для возобновления медвежьего тренда медведям необходимо преодолеть отметку $2 550, за которой следует минимум 14 ноября на уровне $2 536. Если этот уровень будет преодолен, следующей остановкой станет уровень $2 500.
Для возобновления бычьего тренда XAU/USD необходимо преодолеть отметку $2 600, затем $2 650 и 50-дневную SMA на уровне $2 670. После этого следующей остановкой станет уровень $2 700.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD набирает импульс восстановления утром в пятницу
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары: "Пара EUR/USD нашла поддержку после резкого падения в среду и закрылась с небольшим повышением в четверг.
Банк России по итогам заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых
Как сообщил сегодня ЦБ РФ на официальном сайте, совет директоров Банка России по итогам заседания 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00%. В сопроводительном заявлении Банк России отметил:
Доллар поставит точку?
Пока тарифные проблемы начинают просачиваться в психику ФРС, Дональда Трамп инициирует закрытие правительства. Республиканец забраковал план спикера Палаты представителей Майкла Джонсона по его финансированию до 14 марта и призвал к подходу, который включает...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.