- Цена на золото поднимается выше $2 675 и фиксирует рост более чем на 0,50% в этот четверг.
- Трейдеры снова предпочитают драгоценный металл как идеальное безопасное убежище от инфляции, в то время как глобальная доходность растет.
- Цена на золото на пути к $2 680 и готова протестировать возможное важное техническое сопротивление.
Цена на золото (XAU/USD) снова растет и входит в третий день подряд роста, после прорыва и закрытия выше 55-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2 654 накануне. Это движение происходит на фоне роста доходности по всему миру из-за опасений по поводу инфляции. Трейдеры начинают беспокоиться, что инфляция может снова достичь пика из-за всех планов стимулирования, фискальных реформ и тарифных сборов, которые избранный президент Дональд Трамп объявил в последние дни и недели.
На экономическом фронте в этот четверг все внимание приковано к Федеральной резервной системе (ФРС), у которой запланированы выступления ряда представителей. Протокол заседания ФРС за декабрь не предоставил новых фактов относительно ожиданий по ставкам на 2025 год. Между тем, рынки будут следить за биткоином, который значительно упал на этой неделе, в то время как доходность растет. Это создает тот же набор параметров, что и в 2023 году, что привело к банкротству Silicon Valley Bank.
Ежедневный дайджест рыночных движений: ФРС придерживается нейтральной ставки
- Фондовые рынки США останутся закрытыми в четверг в связи с Национальным днем траура в честь бывшего президента Джимми Картера. Рынок облигаций будет работать по сокращенному графику и закроется раньше.
- Размещение 30-летних казначейских облигаций на сумму $22 млрд было проведено по ставке 4,913% против 4,920% доходности при выпуске к сроку подачи заявок в 13:00 по нью-йоркскому времени, что является самым высоким результатом с 2007 года, сообщает Bloomberg.
- Доходность облигаций США немного снижается, при этом доходность 10-летних эталонных облигаций составляет 4,673%, что ниже свежего девятимесячного максимума 4,728%, зафиксированного в среду.
- Перестановка и перенос ожиданий снижения ставки с июня на июль в инструменте CME FedWatch совпадают с публикацией протокола заседания ФРС в среду, где чиновники ФРС подтвердили постепенное и, возможно, более длительное сохранение ставки на текущем уровне перед дальнейшим снижением, сообщает Bloomberg.
- Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступил с речью и принял участие в сессии вопросов и ответов на мероприятии "Экономический прогноз 2025", организованном Национальной ассоциацией корпоративных директоров Нью-Джерси. По словам Харкера, ФРС может оставаться нейтральной в настоящее время, но не очень долго, сообщает Bloomberg.
- Около 17:40 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит перед Ассоциацией банкиров Вирджинии и Торговой палатой Вирджинии.
- В 18:30 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид выступит с речью о перспективах экономики и монетарной политики США на мероприятии, организованном Экономическим клубом Канзас-Сити.
- В 18:35 по Гринвичу член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман выступит с речью на тему "2024: Монетарная политика, экономические показатели и уроки для банковского регулирования".
Технический анализ: Взгляд вверх
Рост цены на золото приближается к сопротивлению в более широкой формации "вымпел". С этого момента все может стать сложнее, с уровнем $2 680, на который стоит обратить внимание. Как только этот уровень будет преодолен, цены на золото могут быстро подняться до $2 700 и выше.
С точки зрения снижения, 55-дневная SMA на уровне $2 654 теперь должна быть превращена в поддержку после того, как в среду было зафиксировано дневное закрытие выше этого уровня. Кроме того, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 632 снова удерживается после ложного прорыва в понедельник. Далее, восходящая линия тренда формации "вымпел" должна обеспечить поддержку в районе $2 612, как это было в трех предыдущих случаях. В случае пробоя этой линии поддержки может произойти быстрое снижение до $2 531 (максимум 20 августа 2024 года), который может снова выступить в качестве уровня поддержки.
С точки зрения роста, нисходящая линия тренда в формации "вымпел" на уровне $2 680 является первым важным уровнем, на который стоит обратить внимание. Как только этот уровень будет преодолен, следующим ключевым уровнем станет $2 708.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: рынки ожидают комментариев представителей ФРС в преддверии пятничного отчета по занятости
Вот что вам нужно знать в четверг, 9 января: Американский доллар (USD) укрепился по отношению к своим конкурентам второй день подряд в среду, поскольку рынки оценивали публикации данных США и новости о планах избранного...
Прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь: Анализ реакции цены на золото на сюрпризы NFP
Насколько исторически отчет о занятости в США влиял на курс золота? В этой статье мы представляем результаты исследования, в котором мы проанализировали реакцию пары XAU/USD на предыдущие 35 отчетов NFP. Мы построили...
Доллар не удивил
Декабрьское снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,5% рынки назвали «ястребиным срезом». Из-за обновленных прогнозов FOMC оно обрушило фондовые индексы, взвинтило доходность трежерис и укрепило...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.