Цена на золото приближается к рекордному максимуму на фоне слабого доллара США

• Золото приближается к историческому максимуму, растет на фоне волатильных заявлений США о политике.
• Комментарии Трампа на ВЭФ смягчают тарифы на Китай и выступают за снижение ставок, влияя на доллар.
• Индекс доллара США падает на 0,62% до 107,44, ослабляя доллар и повышая привлекательность золота как хеджирования.

Цена на золото продолжила недельный рост, готовясь к скорейшему достижению исторического максимума в $2 790. Комментарии президента США Дональда Трампа могут стать катализатором, который подтолкнет желтый металл выше, хотя он удивил трейдеров, возможно, воздержавшись от введения пошлин на китайские товары. XAU/USD торгуется на уровне $2 772, с повышением на 0,60%.

Настроение на рынке слегка ухудшилось, несмотря на то, что Трамп смягчил риторику торговой политики в отношении союзников и противников. Экономические данные США в пятницу намекнули на улучшение производственной активности в декабре, согласно S&P Global, в то время как потребительские настроения ухудшились, как показал окончательный опрос Университета Мичигана (UoM) за январь.

Однако жесткая риторика Трампа не ограничивается торговым дефицитом. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) он добавил, что будет требовать снижения процентных ставок.

После его заявлений доллар США упал и остается в оборонительной позиции, как видно из индекса доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести валют. Он снизился на 0,62% до 107,44.

Доллар США завершает неделю с потерями в 1,77% в первую неделю пребывания Дональда Трампа на посту президента США.

На следующей неделе в экономической повестке США будут представлены заказы на товары длительного пользования, решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и предпочтительный индикатор инфляции ФРС - базовый индекс цен на личное потребление (PCE).

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поднимается выше $2 770 на фоне сильных данных из США

• Цена на золото выросла, игнорируя рост реальной доходности. По данным 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), доходность составляет 2,23%, увеличившись на полтора базисных пункта (б.п.).
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на два б.п. в течение дня до 4,625%.
• Индекс PMI для производственной сферы США от S&P Global за декабрь улучшился с 49,4 до 50,1, превысив прогнозы в 49,6. Между тем, индекс PMI в сфере услуг снизился с 56,8 до 52,8, не дотянув до прогнозов в 56,5.
• Окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за январь составил 71,1, ниже прогнозов в 73,2 и предварительного значения в 74,0.
• Продажи на вторичном рынке жилья в декабре выросли на 2,2% м/м, с 4,15 млн до 4,24 млн.
• Участники рынка закладывают в цены примерно 50%-ную вероятность того, что ФРС дважды снизит ставки к концу 2025 года, и ожидают первого снижения в июне.

Технические перспективы XAU/USD: золото поднимается выше $2 770, быки нацелены на исторический максимум

Ралли цен на золото готово продолжиться, но трейдерам необходимо преодолеть рекордный максимум в $2 790. Несмотря на это, формирование бычьей свечи с небольшой верхней тенью указывает на то, что трейдеры не принимают более высокие цены. Это дополнительно подтверждается индексом относительной силы (RSI), который достиг состояния перекупленности.

XAU/USD должен преодолеть исторический максимум (ATH) на уровне $2 790 для продолжения бычьего тренда. В случае его преодоления следующим сопротивлением станет уровень $2 800, за которым следуют ключевые психологические уровни на $2 850 и $2 900.

Наоборот, если медведи опустят цены на золото ниже отметки $2 750, 50- и 100-дневные простые скользящие средние (SMA) выступят в качестве уровней поддержки, каждый на $2 656 и $2 653. В случае их преодоления следующим уровнем станет 200-дневная SMA на $2 520.