- Ралли золота приостановилось, снизившись на 0,18% после фиксации прибыли и комментариев Пауэлла из ФРС.
- Председатель ФРС Пауэлл ссылается на сильные экономические индикаторы и не видит необходимости в немедленном снижении ставок на фоне торговых трений.
- Ожидается, что будущие экономические отчеты США и выступления представителей ФРС будут оказывать дальнейшее влияние на траекторию золота.
Цены на золото снизились в ходе североамериканской сессии, упав на 0,18% во вторник после достижения рекордного уровня $2 942 ранее в сессии. Усиление напряженности из-за торговой войны, вызванной новыми тарифами президента США Дональда Трампа, подтолкнуло золото к новым историческим максимумам, прежде чем оно откатилось. На момент написания статьи XAU/USD торгуется вблизи $2 900.
Нарратив на финансовых рынках остается неизменным после того, как Трамп решил ввести 25%-ные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США. Изначально цены на золото выросли, но трейдеры зафиксировали прибыль в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате США.
На слушаниях Пауэлл заявил, что ФРС не спешит снижать стоимость заимствований из-за силы экономики и что инфляция остается выше целевого уровня в 2%. Он добавил, что рынок труда "в целом сбалансирован" и не является источником инфляционного давления.
На вопрос о том, достигнет ли экономика США рецессии, он ответил отрицательно.
Что касается данных, индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в январе упал до 102,8 с 105,1 в декабре, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены данные по инфляции на потребительском и производственном уровнях, а также выступления представителей Федеральной резервной системы.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото отступает на фоне роста доходности казначейских облигаций США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта (б.п.) до 4,531%.
- Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, выросла на один б.п. и составляет 2,079%, что является встречным ветром для XAU/USD.
- Спрос на золото со стороны центральных банков увеличился, и Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что центральные банки закупили более 1 000 тонн золота третий год подряд в 2024 году. После победы Трампа на выборах закупки центральных банков выросли более чем на 54% в годовом исчислении до 333 тонн, согласно данным WGC.
- Опрос потребителей ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания остаются под контролем, несмотря на то, что потребители оценивают инфляцию в 3% в краткосрочной перспективе. Тем не менее, ожидания на пять лет выросли с 2,7% до 3%.
- Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предпочла сохранить процентные ставки на стабильном уровне в течение длительного периода, чтобы Федеральная резервная система могла оценить экономические условия. Она охарактеризовала текущую монетарную политику как "умеренно ограничительную" и подчеркнула продолжающуюся неопределенность относительно того, продолжит ли инфляция приближаться к целевому уровню ФРС в 2%.
- На прошлой неделе данные по занятости в США были смешанными, хотя снижение уровня безработицы указывает на силу рынка труда. Это может помешать ФРС в ближайшее время снизить ставки.
- Опрос Reuters показал, что ФРС, как ожидается, подождет до следующего квартала, прежде чем снова снизить ставки
- Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в цены смягчение на 38,5 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы в 2025 году.
Технические перспективы XAU/USD: цена на золото отступает и держится на уровне $2 900
Тренд цены на золото склонен к росту, несмотря на формирование "доджи" вблизи отметки $2 900 после достижения исторического максимума $2 942. Это указывает на то, что покупатели неохотно поднимают цены выше.
Индекс относительной силы (RSI) указывает на сохранение бычьего импульса, но нахождение в зоне перекупленности открывает дверь для отката.
Если XAU/USD опустится ниже $2 900, первой поддержкой станет психологическая отметка $2 850. После ее преодоления следующей поддержкой станет максимум цикла 31 октября, превратившийся в поддержку на уровне $2 790, а затем пиковый минимум 27 января на уровне $2 730.
С другой стороны, если быки поднимут цены выше рекордного уровня, ключевые уровни сопротивления будут впереди, такие как психологический уровень $2 950, за которым последует отметка $3 000.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: доллар США получает выгоду от осторожного настроения, внимание переключается на выступление Пауэлла
Вот что вам нужно знать во вторник, 11 февраля: доллар США (USD) удерживает свои позиции сегодня утром после небольшого роста против основных конкурентов в понедельник, поскольку рынки становятся осторожными...
Прогноз по биткоину: BTC является скорее высокорисковым активом, а не чистым средством сохранения стоимости
Биткоин (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $98 000 на момент написания во вторник после роста на 1% накануне. Отчет Bifinex подчеркивает недавние тенденции, указывая на то, что BTC все чаще рассматривается как...
Нефть почувствовала спрос
Нефть прибавляет третью торговую сессию, превысив $73 за баррель WTI против $70.3 в прошлую пятницу. Покупатели вернулись на рынок нефти на повышении цен на газ в Европе и невзирая на повышение запасов в США. Последние данные...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.