- Золото кратковременно достигло беспрецедентного уровня $3 004 за унцию, прежде чем снизиться до $2 982 на фоне волатильности доллара США.
- Геополитическая напряженность растет, так как перемирие между Россией и Украиной срывается; центральный банк Китая продолжает наращивать запасы золота, что поддерживает его цену.
- Опасения по поводу рецессии в США усиливаются после разочаровывающего отчета о потребительских настроениях, что повышает ставки на дальнейшее смягчение политики ФРС в 2025 году.
Цены на золото отступили после достижения рекордного уровня, превысив $3 000, так как трейдеры остаются неуверенными в торговой политике президента США Дональда Трампа. Это и слабость доллара США привели к тому, что драгоценный металл достиг исторического максимума в $3 004 за тройскую унцию, прежде чем отступить до $2 982, потеряв 0,21% за день.
Геополитика также влияет на спрос на золото. Перемирие между Украиной и Россией находится на распутье, и последняя, похоже, не желает придерживаться 30-дневного перемирия.
Тем временем Народный банк Китая (ЦБ Китая) увеличил свои запасы золота в четвертый раз подряд в феврале, согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC).
Опасения по поводу рецессии в экономике США привели к падению доллара, что стимулировало спрос на бездоходный металл. Это увеличило вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) смягчит политику на 66 базисных пунктов (б.п.) в 2025 году, по сравнению с 74 б.п. днем ранее.
Трейдеры сосредоточены на решении ФРС по политике на следующей неделе. В прошлую пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что «рыночные меры инфляционных ожиданий выросли, что связано с тарифами», сигнализируя о том, что торговая политика может способствовать возобновлению ценового давления.
Что касается данных, индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) зарегистрировал разочаровывающий результат, в то время как инфляционные ожидания возросли из-за тарифов президента Трампа.
На следующей неделе в экономическом расписании США будут представлены данные по розничным продажам, данные по жилью, решения ФРС по монетарной политике и экономические прогнозы.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото колеблется на фоне слабого доллара США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановила некоторые позиции и поднялась на пять базисных пунктов до 4,320%.
- Реальная доходность в США, измеряемая доходностью 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), которая обратно коррелирует с ценами на золото, выросла на четыре с половиной б.п. до 2,013% по данным Reuters.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести валютам, упал на 0,14% до 103,71.
- Опрос потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за март показал резкое снижение настроений, упав до 57,9 с 64,7, что значительно ниже прогноза в 63,1.
- Инфляционные ожидания резко возросли, и американцы прогнозируют, что 12-месячная инфляция вырастет с 4,3% до 4,9%. За пятилетний период потребители ожидают, что инфляция увеличится до 3,9%, по сравнению с предыдущей оценкой в 3,5%.
- Несмотря на недавние данные по инфляции, оказавшиеся ниже ожиданий, экономисты предупреждают, что тарифы на импорт в США могут привести к новому росту инфляции в ближайшие месяцы.
- В среду вступили в силу 25% тарифы США на сталь и алюминий, так как президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, применяя пошлины на импорт.
Технический анализ XAU/USD: цена на золото испытывает трудности с удержанием выше $3 000
Цена на золото отступает после того, как наконец достигла отметки $3 000. Откат рассматривается как пауза быков перед вторым наступлением, чтобы достичь закрытия дня выше исторического максимума в $3 004. Следующие ключевые уровни сопротивления находятся на отметках $3 050 и $3 100.
С другой стороны, первая поддержка находится на уровне $2 950, и если она будет пробита, это может открыть путь к тестированию $2 900 перед $2 850. Следующая поддержка будет на уровне минимума 28 февраля в $2 832.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется вблизи 1.09 после данных Мичиганского университета, отразивших опасения потребителей
EUR/USD немного поднимается и восстанавливается до 1,0900 на момент написания в пятницу, отыгрывая вялую динамику начала недели. Возрождение пары произошло после появления двух...
CZ опроверг слухи о том, что он ищет помилование у Трампа
Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) в четверг опроверг сообщения, в которых утверждалось, что он просит официальное помилование от администрации президента Дональда Трампа. Это произошло после того, как The Wall Street Journal...
DXY: ждем продолжения роста
Индекс доллара (DXY) в ходе азиатской сессии пятницы торгуется на уровне 104,00 и удерживает позиции вблизи недельных максимумов. Доллар получает поддержку на фоне обострения торговой напряжённости в мире, публикации данных по...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.