- Золото испытывает похмелье в среду после бурного дня накануне.
- Трейдеры избавляются от своих активов в золоте после сильного отчета по инфляции.
- Уровень $3 000 на этой неделе не рассматривается, так как сначала необходимо преодолеть технический барьер.
Цена на золото (XAU/USD) падает и прощается с отметкой $2 900 после того, как данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь оказались сильнее как по месячной общей, так и по месячной базовой инфляции. Данные по инфляции стали полной неожиданностью всего через день после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил перед законодателями на Капитолийском холме. Пауэлл не сказал много, но отметил, что текущий уровень ставки по монетарной политике помогает центральному банку противостоять волатильности рынка и потенциальным инфляционным шокам, которые могут произойти.
Между тем, трейдеры видят, что их любимая ФРС находится под давлением со стороны Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, который уже в начале недели упомянул, что ФРС будет подвергнута проверке со стороны DOGE, как и все другие государственные агентства. DOGE уже пытался получить доступ ко всем данным Казначейства США, хотя доступ к системе Казначейства США пока остается заблокированным.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Пауэлл оказался прав
- В 18:00 мск председатель ФРС Джером Пауэлл выступит во второй день в Конгрессе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.
- В 20:00 мск президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль В. Бостик выступит в атлантском отделении Национальной ассоциации корпоративных директоров.
- В 01:05 мск член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступит на конференции «Очень стабильная конференция: инфраструктура стейблкоинов для реальных приложений» в Сан-Франциско, Калифорния.
- Второй по величине золотодобытчик Австралии, Evolution Mining Ltd., ожидает дальнейшего роста цен в ближайшей перспективе после того, как компания опубликовала рекордную прибыль за первое полугодие на фоне ралли золота до почти $3 000 за унцию, сообщает Bloomberg.
- Инструмент CME FedWatch показывает 95,5%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений в марте, по сравнению с небольшой вероятностью в 4,5% снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
Технический анализ: начинается распродажа
С выступлением председателя ФРС Пауэлла золото, возможно, выстрелило себе в ногу после волатильной сессии во вторник. С текущей ценой ниже дневного Pivot Point (на уровне $2 907), золото сталкивается не только с уровнями сопротивления Pivot Point, но и должно преодолеть уровень Pivot Point. Теоретически, открытие ниже дневного Pivot всегда считается медвежьим и часто является признаком дальнейшего снижения в тот же торговый день.
Первый уровень поддержки в среду составляет $2 872, что является поддержкой S1. Оттуда поддержка S2 должна прийти на уровне $2 846. В случае резкой коррекции, более крупный уровень $2 790 (максимум 31 октября 2024 года) должен быть способен поймать любые падающие ножи.
С другой стороны, дневной Pivot Point на уровне $2 907 является первым крупным уровнем, который необходимо восстановить. Оттуда сопротивление R1 приходит на уровне $2 933. В случае продолжения ралли, психологический уровень $2 950 и сопротивление R2 на уровне $2 968 будут протестированы на прорыв вверх. Далее, психологический уровень $3 000 может стать следующим.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: более высокая, чем ожидалось, инфляция в США поддержала доллар
Пара EUR/USD поднялась до нового недельного максимума 1,0384 в ходе европейских торгов в среду, проявляя осторожность в преддверии публикации ключевых данных США. Доллар США слабел третий день подряд, хотя...
Цена на Brent может прорваться выше $79,40 – Société Générale
Снижение Brent остановилось около $74 на прошлой неделе, и после этого теста произошел начальный отскок, отмечают валютные аналитики Société Générale. "Цена пересекла снизу вверх крутой нисходящий канал. Первый уровень сопротивления находится...
Доллар выше головы не прыгнет
Размер имеет значение. Уверенность рынка, что тарифы Дональда Трампа разгонят инфляцию и усилят американскую исключительность постепенно проходит. Джером Пауэлл во время выступления перед Конгрессом всячески обходил...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.