EUR/USD растет на фоне повышения интереса к риску после соглашения России и Украины о мирных переговорах

• EUR/USD поднимается выше 1,0440, так как рыночные настроения становятся благоприятными для рискованных активов, Россия и Украина договорились начать мирные переговоры.
• Инвесторы готовятся к высокой неопределенности, так как Трамп готовится ввести ответные тарифы.
• Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки неизменными на более длительный срок.

EUR/USD подскакивает к 1,0440 на европейской торговой сессии в четверг. Основная валютная пара укрепляется, так как аппетит инвесторов к риску значительно возрос благодаря конструктивному развитию конфликта между Россией и Украиной, поскольку обе страны согласились начать мирные переговоры. 

Рыночные настроения улучшились после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него был "длительный и очень продуктивный" разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который согласился начать мирные переговоры с Украиной.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, что Украина должна прекратить стремиться к членству в НАТО и пересмотреть свои цели по возвращению территорий, захваченных Россией.

Конструктивная попытка президента США Трампа положить конец трехлетнему кровопролитию укрепила привлекательность активов, чувствительных к риску, таких как евро (EUR). Перемирие между Россией и Украиной поможет решить энергетический кризис в еврозоне и глобальную цепочку поставок. Такой сценарий будет благоприятен для евро. 

Тем не менее, инвесторы сомневаются, что евро сможет удержать свое восстановление из-за слабых экономических показателей еврозоны и твердых ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлит цикл смягчения денежно-кредитной политики, так как инфляционное давление устойчиво возвращается к целевому уровню 2% к концу года.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD растет, пока инвесторы готовятся к ответным тарифам Трампа

• Участники рынка опасаются, что восстановление евро может сойти на нет, так как ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит о взаимных тарифах перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг, сообщает CNBC.
• Ожидается, что Трамп увеличит тарифы на импорт европейских автомобилей до 10% с текущего уровня в 2,5%. США являются вторым по величине рынком для экспорта автомобилей Европейского союза (ЕС) после Великобритании (UK). По данным ACEA, в 2023 году на США пришлось более 20% от общего объема экспорта автомобилей ЕС.
• Влияние взаимных тарифов будет негативным для экономики еврозоны и приведет к торговой войне между Европой и США. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник предупредила, что ЕС примет меры для "защиты своих экономических интересов" и готов к "соразмерным контрмерам". Ее комментарии последовали после того, как Трамп ввел 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия и заявил, что эти тарифы "не останутся без ответа".
• Что касается монетарной политики, представитель ЕЦБ и глава Национального банка Хорватии Борис Вуйчич в интервью Reuters заявил, что рыночные ожидания еще трех снижений процентных ставок в этом году не являются "необоснованными". Вуйчич добавил, что ЕЦБ может убрать упоминание об "ограничительной политике" уже в мартовском заявлении по монетарной политике и объяснил, что прогнозы снижения ставок основаны на ожиданиях "быстрого падения инфляции в сфере услуг" в ближайшие месяцы.
• Между тем, доллар США (USD) столкнулся с резкой распродажей после позитивных новостей о переговорах по перемирию между Россией и Украиной, так как инвесторы вернулись к безопасным активам. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, снизился до 107,50.
• Тем не менее, прогноз по доллару США остается сильным, так как более высокий, чем ожидалось, отчет по индексу потребительских цен (CPI) за январь дал чиновникам Федеральной резервной системы (ФРС) достаточно оснований для сохранения процентных ставок в текущем диапазоне 4,25%-4,50% на более длительный срок.
• Аналитики Macquarie подтвердили свой прогноз, что ФРС останется на "длительном удержании в 2025 году" и не изменит ставку федеральных фондов на "горячий отчет по CPI за январь". Изначально они сделали свой прогноз после публикации сильного отчета по занятости за январь, который был опубликован 7 февраля.

Технический анализ: EUR/USD стремится прорваться выше 50-дневной EMA

EUR/USD продлевает свою победную серию третий торговый день в четверг. Основная валютная пара поднимается выше 1,0400 и ведет упорную борьбу с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится в районе 1,0424

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00-60,00, указывая на боковой тренд.

С точки зрения снижения, минимум 13 января 1,0177 и круглый уровень поддержки 1,0100 будут основными зонами поддержки для пары. И наоборот, психологическое сопротивление 1,0500 будет ключевым барьером для быков по евро.