- Доллар США готов зафиксировать недельный прирост после довольно скучного релиза PCE.
- Ожидается, что выходные будут насыщенными событиями: в субботу США введут тарифы на Мексику и Канаду.
- Индекс доллара США (DXY) отдаляется от отметки 108,00 и находится около нового недельного максимума на уровне 108,37.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам и в настоящее время торгуется на уровне 108,35 на момент написания, движется вверх в пятницу после получения нескольких факторов поддержки перед выходными. Первый фактор поддержки исходит от президента США Дональда Трампа, который объявил о первой волне тарифов на Мексику и Канаду. Администрация Трампа введет 25% тарифы на товары из Канады и Мексики на сумму около $900 миллиардов, сообщает Bloomberg. Президент США также пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле.
Второй фактор поддержки исходит от разницы в ставках между США и несколькими другими странами. Например, в эту пятницу публикация данных по инфляции в Германии усилила ожидания снижения ставок Европейским центральным банком (ECB). Это увеличивает разрыв между доходностью в США и Европе, способствуя укреплению доллара США.
К сожалению, недавний релиз данных по расходам на личное потребление (PCE) за декабрь не смог еще больше увеличить этот разрыв в ставках. Все показатели примерно соответствовали ожиданиям, и релиз данных по PCE превратился в незначительное событие.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Понедельник откроется некрасиво
- Азиатские рынки остаются спокойными на этой неделе из-за Лунного Нового года, который начался во вторник, китайские трейдеры вернутся на рынки 5 февраля.
- Ожидается волатильность и нервозность на открытии торгов в понедельник, если президент США Трамп наконец введет 25% тарифы на Канаду и Мексику.
- Трамп в четверг вновь пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом," и продолжил "нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна попрощаться с Америкой и сказать привет тарифам!"
- Данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь были опубликованы:
- Месячный заголовочный PCE вырос на 0,2% с 0,1% в ноябре, как и ожидалось.
- Месячный базовый PCE подскочил до 0,3% с 0,1% в предыдущем месяце, в соответствии с прогнозами.
- Индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь составил 39,5, что немного ниже ожидаемых 40, после 36,9 в предыдущем чтении.
- Несмотря на угрозу тарифов, акции показывают положительную динамику, и фьючерсы на американские акции откроются с повышением на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 82,0% вероятность того, что ФРС не изменит ставку на следующем заседании 19 марта.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,50%, поднимаясь после достижения нового январского минимума на уровне 4,484% в четверг.
Технический анализ индекса доллара США: Понедельник - чистый лист
Индекс доллара США (DXY) столкнется с нестабильными выходными, пока рынки остаются закрытыми до понедельника утром в Азии. С введением тарифов на Канаду и Мексику уже в субботу, трейдеры не смогут изменить позиции до открытия азиатских рынков, что означает, что волатильность возрастет. Как только начнется европейская сессия, пыль начнет оседать в зависимости от событий, произошедших за выходные, и ожидается, что DXY останется в диапазоне от 107,30 до 109,30.
После достижения уровня 108,00 следующая цель для восстановления предыдущих потерь - 109,30 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая трендовая линия). Далее, следующая цель на пути вверх остается на уровне 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 107,67 и максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 выступают в качестве двойной поддержки для цены DXY. Пока это выглядит устойчиво, хотя индекс относительной силы (RSI) все еще имеет пространство для снижения. Поэтому лучше рассматривать уровни 106,52 или даже 105,89 как более привлекательные.
Индекс доллара США: Дневной график
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
(Эта история была исправлена 31 января в 13:15 GMT, чтобы сказать 'Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,524%, отскочив вверх после достижения нового январского минимума на уровне 4,484% в четверг.', а не ' на уровне 4,484% в xxx.')
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сталкивается с давлением, так как угрозы тарифов Трампа повышают привлекательность USD
EUR/USD остается под давлением, так как доллар США демонстрирует сильные результаты, а индекс доллара США обновляет недельный максимум около 108,35. Привлекательность доллара усиливается...
Обновление по биткоину: резервы BTC могут вызвать напряженность в еврозоне
Биткоин (BTC) может вызвать напряженность в еврозоне после комментария президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что центральные банки региона не будут включать биткоин в свои резервы. Однако соседние страны...
Что поддержало золото?
Пара XAUUSD в ходе азиатской сессии пятницы торгуется на уровне $2795 за тройскую унцию, удерживая позиции вблизи исторических максимумов, обновленных на открытии дня. Интерес к золоту остается повышенным, что обусловлено...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.