Доллар США пытается пробиться к 103,00 в индексе DXY в понедельник

• Доллар США придерживается пятничного сообщения о восстановлении и воздерживается от дальнейшего падения.
• Тем временем акции обрушиваются с потерями от 2% до 5% в среднем по Европе и США, гонконгский Hang Seng упал на 13%. 
• Индекс доллара США торгуется около 103,00 и продолжает испытывать технический отскок. 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, пытается удержаться на уровне пятничного восстановления к 103,00 на момент написания в понедельник, в то время как рынки находятся в состоянии паники. Рынки снова распродают доллар США, так как акции, доходности и драгоценные металлы падают. Беспокойство вызвано тем, что президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что он будет придерживаться своего плана по тарифам, в то время как финансовый спонсор и миллиардер Билл Акерман предупредил президента о том, что он теряет доверие бизнес-лидеров. 

На экономическом фронте все взгляды будут прикованы к данным по индексу потребительских цен (CPI) в США на этой неделе.  Мартовский индекс инфляции станет первым релизом, где уже можно ожидать некоторого влияния администрации Трампа. В нескольких еженедельных сводках, опубликованных в социальных сетях, Белый дом утверждает, что Трамп успешно снизил цены на все продукты питания, такие как яйца или бензин на  заправке. Это можно будет увидеть и подтвердить по предстоящему релизу CPI в четверг. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Фейковые новости

• Советник Белого дома Кевин Хассет заявил, что Трамп рассматривает возможность 90-дневной паузы в тарифах для всех стран, кроме Китая, согласно CNBC. Акции снова упали после того, как телеканал сообщил, что комментарий о паузе был "фейковыми новостями".
• В 15:30 по Гринвичу Министерство финансов США запустит 3-месячные и 6-месячные облигации.
• Основатель и генеральный директор (CEO) Pershing Square Capital Management Уильям Альберт Акман попросил президента Трампа в социальной сети X приостановить текущие торговые тарифы, чтобы сначала заключить торговую сделку. Акман предупреждает, что Трамп теряет доверие бизнес-лидеров, сообщает Reuters. Акман считается одним из его самых значительных финансовых спонсоров за оба срока.
• Красные цифры не наблюдались на фондовых рынках уже долгое время, китайский индекс Ханг Сэнг закрылся с падением на -13%, европейские индексы в среднем упали более чем на 6%, а фьючерсы США пытаются спасти ситуацию, скорректировавшись всего на 3%.
• Инструмент CME FedWatch оценивает вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в мае на уровне 46,2%, что значительно увеличилось с 33,3% в пятницу по мере роста ожиданий снижения ставки. Для июня сценарий сохранения ставок не рассматривается. Только снижение ставок закладывается в цену с вероятностью 53,5% на снижение ключевой ставки до диапазона 3,75%-4,00% с текущих 4,25%-4,50%.
• 10-летние доходности США торгуются около 4,10%, отскочив от свежего пятимесячного минимума на уровне 3,85%. Следующий минимум, который следует рассмотреть, составляет 3,69%, последний раз зафиксированный в начале октября 2024 года.

Технический анализ индекса доллара США: Жесткие торги

В начале недели в понедельник произошел резкий технический отскок в индексе DXY. Восстановление в пятницу не смогло вернуться к ключевому уровню 103,18. К сожалению, именно здесь восстановление остановилось, что означает, что 103,18 - это уровень, который медведи по доллару США активно защищают. 

Первый уровень, на который стоит обратить внимание, - это 103,18, который удерживался в качестве поддержки на протяжении марта и вызвал технический отскок в пятницу. Выше этого уровня находятся круглый уровень 104,00 и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 104,87. 

С точки зрения снижения, 101,90 - это первая линия защиты, и она должна быть способна вызвать отскок, так как она удерживалась последние два торговых дня. Возможно, не в понедельник, но в ближайшие дни пробой ниже 101,90 может привести к снижению к 100,00. 

Индекс доллара США: Дневной график