- Доллар США остается во флэте, рынки не знают, что делать с релизом NFP.
- Уровень безработицы, составивший 4,0%, ограничивает шансы на большее снижение ставок ФРС, чем заложено в цены.
- Индекс доллара США (DXY) пытается вернуться к отметке 108,00 на фоне релиза NFP.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется на уровне 107,73 после выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Правило "покупай на слухах, продавай на фактах" снова подтвердилось. Ожидания рынка были слишком высокими, ставка на более слабые данные привела к резкой реакции и предотвратила падение DXY ниже 107,35.
Фактические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 143 000, что ниже консенсус-прогноза в 170 000, по сравнению с 256 000 в декабре. Оценочный диапазон составлял от 105 000 до 240 000. Таким образом, показатель 143 000 оказался ближе к нижней границе диапазона, но все же в пределах диапазона. Отсюда и сдержанная реакция и удержание DXY выше 107,35.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Ожидания разрушены
- Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь оказался неожиданным для рыночных ожиданий:
- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 143 000, что ниже ожиданий в 170 000, по сравнению с 256 000 в декабре. Было применено ошеломляющее повышение до 307 000 за декабрь
- Средняя почасовая заработная плата в месячном исчислении выросла до 0,5%, по сравнению с ожидаемыми стабильными 0,3%.
- Уровень безработицы снизился до 4,0%, по сравнению с ожидаемыми 4,1%, которые не должны были снизиться.
- В 17:25 мск член совета управляющих ФРС Мишель Боуман выступит с речью о банковском регулировании на конференции руководителей банков Ассоциации банкиров Висконсина 2025 года.
- В 20:00 мск член совета управляющих ФРС Адриана Куглер выступит с речью на тему "Предпринимательство и совокупная производительность" на Экономическом форуме Майами 2025 года в Майами, Флорида.
- Акции склонны к снижению и немного негативны после довольно позитивного релиза NFP.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 85,5% вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующем заседании 19 марта.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,50%, восстанавливаясь после нового годового минимума на уровне 4,40%, зафиксированного в среду.
Технический анализ индекса доллара США: Борьба продолжается
Индекс доллара США (DXY) находится в сложной ситуации в данный момент. Текущие тарифные меры президента США Дональда Трампа не оказывают такого же влияния на доллар, как в марте 2018 года, когда были введены первые тарифы на Китай. Вместо этого рынки смотрят на снижение доходности в США и экономические данные, которые открывают возможность для более чем двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в эту пятницу окажутся значительно слабее, ожидайте, что рынки заложат в цены три снижения ставок ФРС в 2025 году, и DXY упадет до 106,00.
С точки зрения роста, первая преграда на уровне 109,30 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда) была кратковременно преодолена, но не удержалась в понедельник. Как только этот уровень будет отвоеван, следующая цель перед дальнейшим ростом останется на уровне 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 все еще действует как поддержка, в то время как индекс относительной силы (RSI) использовал последние три спокойных дня для передышки и теперь имеет больше пространства для снижения, чтобы подтолкнуть DXY ниже. Поэтому обратите внимание на уровни 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года) или даже 105,98 (сопротивление в июне 2024 года и 100-дневная простая скользящая средняя) как на более надежные уровни поддержки.
Индекс доллара США: Дневной график
Процентные ставки США FAQs
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR стабилен в узком диапазоне – Scotiabank
После того как данные по производственным заказам в Германии вчера приятно удивили, данные по промпроизводству за декабрь упали на больше чем ожидалось 2,4% на фоне слабого выпуска автомобилей, отмечает главный стратег...
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 143 000 в январе против прогноза в 170 000
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в январе выросло на 143 000, сообщило в пятницу Бюро статистики труда США (BLS). Это значение последовало за увеличением на 307 000 (пересмотрено с 256 000)...
Форекс под прицелом. ТОП-5 событий за неделю 3-7 февраля 2025
Как отреагирует доллар на тарифы Трампа? Какие валюты больше всего пострадают? Как Банк Англии выберется из тяжелого положения? В видеообзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.