Австралийский доллар удерживает завоевания, поскольку доллар США остается под давлением в преддверии данных по индексу производственной активности PMI ISM.

• Австралийский доллар растет на фоне сообщения Financial Times о том, что ЦБ Китая сигнализирует о возможном снижении ставок в этом году.
• AUD восстановился от двухлетних минимумов благодаря росту цен на сырьевые товары, особенно нефть и золото.
• Индекс доллара США корректируется вниз с нового многолетнего максимума 109,56, достигнутого в четверг.

Австралийский доллар (AUD) продолжает расти вторую сессию подряд против доллара США (USD) в пятницу. AUD получил поддержку после сообщения Financial Times о том, что Народный банк Китая (PBoC) ожидает снижения процентной ставки в этом году в подходящее время. Как близкие торговые партнеры, любые колебания в экономике Китая, как правило, влияют на австралийские рынки. Трейдеры, вероятно, будут следить за индексом PMI для производственной сферы США от ISM за декабрь 2024 года, который будет опубликован позже в североамериканскую сессию. 

Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC), государственный планировщик Китая, выразил уверенность в достижении продолжительного экономического восстановления в 2025 году. В заявлении в пятницу он подчеркнул планы значительно увеличить финансирование за счет сверхдолгосрочных казначейских облигаций для поддержки "двух новых" программ, с ожиданиями устойчивого роста потребления в течение года.

Пара AUD/USD растет, так как австралийский доллар восстанавливается от двухлетних минимумов благодаря росту цен на сырьевые товары, что оказывает поддержку, особенно нефти и золоту, что выгодно для Австралии как крупного экспортера этих ключевых ресурсов. Акции нефти и золота показали заметный рост, включая Woodside Energy и Northern Star Resources.

Австралийский доллар получил поддержку после публикации индекса PMI для производственной сферы Caixin из Китая в четверг. Ван Чжэ, экономист Caixin Insight Group, прокомментировал: "Предложение и спрос расширились. Производство и спрос производителей продолжали расти по мере улучшения рынка. Индикатор производства оставался в зоне расширения 14-й месяц подряд, в то время как общий объем новых заказов увеличивался третий месяц подряд."

Ежедневный дайджест рыночных движений: Австралийский доллар укрепляется, несмотря на ястребиную политику ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, поднялся до нового многолетнего максимума 109,56 после данных по заявкам на пособие по безработице в США в четверг, прежде чем немного снизиться и торговаться около 109,10 на момент написания.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 27 декабря, оказались ниже ожиданий. Количество лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 211 тыс., что ниже прогнозов в 222 тыс. и предыдущего значения в 220 тыс.
• Трейдеры осторожны в отношении экономической политики избранного президента Трампа, опасаясь, что тарифы могут увеличить стоимость жизни. Эти опасения усугубились недавними прогнозами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые указали на меньшее количество снижений ставок в 2025 году, что отражает осторожность на фоне сохраняющегося инфляционного давления.
• Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и продолжающаяся война между Россией и Украиной, вероятно, будут поддерживать доллар США, традиционную валюту-убежище, в ближайшей перспективе. Аналитики Action Economics отметили: "Доллар получил поддержку на фоне растущих опасений по поводу роста в других странах на фоне геополитических рисков."
• Индекс PMI для производственной сферы Китая от Caixin неожиданно снизился до 50,5 в декабре с 51,5 в ноябре. Рынок ожидал значения 51,7 за месяц.
• Совет РБА отметил, что если будущие данные будут соответствовать прогнозам или окажутся ниже их, это укрепит уверенность в инфляции и сделает целесообразным начало смягчения политики. Однако более сильные, чем ожидалось, данные могут потребовать сохранения ограничительной политики на более длительный период.
• Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок подчеркнула, что продолжающаяся сила рынка труда является ключевой причиной, по которой РБА медленнее других стран начинает цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Технический анализ: Австралийский доллар удерживает позиции выше 0,6200 около девятидневной EMA

AUD/USD торгуется около 0,6210 в четверг, сохраняя медвежий настрой, так как остается в пределах нисходящего канала на дневном графике. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) отскочил выше уровня 30, что указывает на возможность краткосрочной восходящей коррекции, несмотря на преобладающий нисходящий тренд.

Пара AUD/USD может встретить непосредственное сопротивление на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6220, следующим препятствием станет 14-дневная EMA на уровне 0,6244. Ключевым уровнем сопротивления является верхняя граница нисходящего канала, около психологической отметки 0,6300.

Что касается поддержки, пара AUD/USD может направиться в район нижней границы нисходящего канала, около 0,6020.

AUD/USD: Дневной график