Австралийский доллар получает поддержку после новых мер китайских властей

• Австралийский доллар укрепился, так как пересмотренные тарифы президента Трампа на Китай оказались значительно меньше, чем первоначально ожидалось.
• Китайские власти разрешили направить 100 миллиардов юаней пенсионных фондов на увеличение инвестиций в отечественные акции для стабилизации фондовых рынков.
• Индекс S&P/ASX 200 снизился, что было вызвано падением акций горнодобывающих компаний, так как снижение цен на сырьевые товары оказало давление на сектор.

Австралийский доллар (AUD) остается стабильным по отношению к доллару США (USD) в четверг, так как опасения на рынке ослабли после новостей о том, что предложенные президентом США Дональдом Трампом пересмотренные тарифы на Китай оказались значительно меньше, чем ожидалось. Это развитие событий помогло успокоить нервы инвесторов, особенно учитывая сильные торговые связи между Китаем и Австралией, которые делают австралийские рынки чувствительными к изменениям в экономическом ландшафте Китая.

Президент Трамп объявил о планах ввести 10% тариф на китайский импорт с 1 февраля, ссылаясь на опасения по поводу поставок фентанила из Китая в Мексику и Канаду, сообщает Reuters. В ответ вице-премьер Китая Дин Сюэсян во вторник предупредил о возможных последствиях торговой войны, заявив, что «в таких конфликтах нет победителей». Его замечания прозвучали на фоне подготовки Китая к возможным тарифам со стороны администрации Трампа, как сообщает CNBC.

Китайские власти в четверг ввели несколько мер для стабилизации фондовых рынков, включая разрешение пенсионным фондам увеличить инвестиции в отечественные акции. Пилотная схема, позволяющая страховщикам приобретать акции, будет запущена в первой половине 2025 года с начальным объемом не менее 100 миллиардов юаней. Между тем, Народный банк Китая (ЦБ Китая) заявил, что они "расширят сферу применения и увеличат масштаб инструментов ликвидности для финансирования покупки акций в надлежащее время."

Индекс S&P/ASX 200 упал до около 8 400 в четверг, что было вызвано главным образом снижением акций горнодобывающих компаний, так как снижение цен на сырьевые товары оказало давление на сектор. Это снижение на австралийском рынке акций произошло несмотря на сильный рост на Уолл-стрит. Инвесторы остаются осторожными, оценивая последствия изменений в политике президента Трампа.

Австралийский доллар укрепляется на фоне ослабления опасений по поводу тарифов Трампа

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику курса доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает позиции выше отметки 108,00 на момент написания статьи. Доллар США получил поддержку после того, как президент Дональд Трамп издал меморандум, поручающий федеральным агентствам расследовать и устранить текущие торговые дефициты.
• Трейдеры, вероятно, будут следить за публикацией предварительного индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global и индекса потребительских настроений Мичигана за январь в пятницу. Эти индикаторы, вероятно, предоставят ценные сведения о краткосрочных экономических тенденциях.
• Доллар США может укрепиться, так как трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит свою базовую ставку овернайт в диапазоне 4,25%-4,50% на январском заседании. Более того, политика Трампа может вызвать инфляционное давление, что потенциально ограничит ФРС одним снижением ставки.
• Розничные продажи в США выросли на 0,4% м/м в декабре, достигнув $729,2 млрд. Этот показатель оказался слабее рыночных ожиданий роста на 0,6% и ниже предыдущего значения увеличения на 0,8% (пересмотрено с 0,7%).
• Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,9% в годовом исчислении в декабре, по сравнению с 2,7% в ноябре, что соответствует рыночным ожиданиям. В месячном исчислении CPI вырос на 0,4%, после увеличения на 0,3% в предыдущем месяце. Базовый индекс CPI в США, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2% в годовом исчислении в декабре, что немного ниже ноябрьского показателя и прогнозов аналитиков в 3,3%.
• Трейдеры все больше ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) начнет снижать процентные ставки уже в следующем месяце. Этот прогноз подпитывается слабыми данными по базовой инфляции, которая упала до самого низкого уровня с 4 квартала 2021 года, приближаясь к целевому диапазону РБА в 2%-3%. Все внимание теперь сосредоточено на предстоящем квартальном отчете по инфляции в Австралии, который будет опубликован на следующей неделе, так как он может дать дополнительные подсказки о будущем направлении процентных ставок.

Технический анализ: Австралийский доллар остается ниже 0,6300 и верхней границы восходящего канала

Пара AUD/USD торгуется около 0,6270 в четверг, при этом анализ дневного графика указывает на движение в рамках восходящего канала, что предполагает потенциальный бычий настрой. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) немного выше 50, что усиливает позитивные настроения на рынке.

С точки зрения повышения, пара AUD/USD может протестировать психологический уровень сопротивления на 0,6300, с следующей целью в районе верхней границы восходящего канала около 0,6320.

Начальная поддержка находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6244, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6238. Более сильная поддержка видна на нижней границе восходящего канала около 0,6220, с дальнейшей поддержкой на психологическом уровне 0,6200.

AUD/USD: Дневной график