Австралийский доллар удерживает позиции, несмотря на повышенное бегство от рисков на фоне угроз тарифов со стороны Трампа

• Австралийский доллар восстанавливает дневные потери, так как доллар США снижается.
• Австралийский доллар сталкивается с проблемами на фоне повышения вероятности снижения ставки РБА в феврале.
• Трейдеры ожидают данных по индексу цен на личное потребление (PCE) в США позднее в пятницу.

Австралийский доллар (AUD) пытается остановить четырехдневную полосу неудач по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Однако пара AUD/USD обесценилась из-за бегства от рисков на фоне возобновленных угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Китая. Инвесторы ожидают большей ясности в отношении тарифной политики Трампа.

Президент Трамп в четверг вновь подтвердил свой план ввести 25%-ные тарифы на Канаду и Мексику, но не уточнил сроки для Китая. Однако Трамп заявил, что Китай также столкнется с тарифами, и его администрация активно работает над их внедрением. Учитывая значительные торговые отношения Китая с Австралией, любое указание на возобновление торговой войны между США и Китаем может оказать понижательное давление на AUD

Трамп также объявил в X (ранее Twitter) о своей угрозе ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются ввести альтернативную валюту для конкуренции с долларом США в международной торговле.

Австралийский доллар испытывает трудности, так как ANZ, CBA, Westpac и теперь National Australia Bank (NAB) все ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) от Резервного банка Австралии (РБА) в феврале. Ранее NAB прогнозировал снижение ставки в мае, но теперь перенес свой прогноз на февральское заседание РБА

Ослабление инфляционного давления к концу 2024 года вызвало спекуляции о том, что Резервный банк Австралии может рассмотреть возможность снижения ставки в феврале. РБА сохраняет официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% с ноября 2023 года, подчеркивая, что инфляция должна "устойчиво" вернуться к целевому диапазону 2%-3% перед любым смягчением политики.

Австралийский доллар может снизиться из-за усиления ястребиных настроений в отношении ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, на момент написания торгуется выше отметки 108,00. В центре внимания будут данные по расходам на личное потребление (PCE), личным доходам/расходам и индекс менеджеров по закупкам (PMI) Чикаго, которые выйдут позднее в пятницу.
• Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт в годовом исчислении (4 квартал) снизился до 2,3% с 3,1%, не оправдав ожиданий в 2,6%. Кроме того, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 января, составили 207 тыс., что ниже прогнозов в 220 тыс., но лучше показателя предыдущей недели в 223 тыс.
• Федеральная резервная система США оставила ставку овернайт без изменений в диапазоне 4,25-4,50% на своем январском заседании в среду, как и ожидалось. Это решение последовало за тремя последовательными снижениями ставки с сентября 2024 года, в общей сложности на один процентный пункт.
• Доллар США укрепился после того, как ФРС заняла осторожную позицию. Во время пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что центральному банку необходимо увидеть "реальный прогресс в инфляции или некоторое ослабление на рынке труда", прежде чем рассматривать дальнейшие изменения в денежно-кредитной политике.
• Скотт Бессент, министр финансов при Трампе, заявил, что он намерен ввести новые универсальные тарифы на импорт в США, начиная с 2,5%. Эти тарифы могут вырасти до 20%, что отражает агрессивную позицию Трампа по торговой политике, соответствующую его предвыборной риторике прошлого года.
• Выступая перед журналистами на борту Air Force One во вторник утром, президент США Дональд Трамп заявил, что он "хочет тарифы 'гораздо больше', чем 2,5%", как предложил министр финансов Скотт Бессент. Однако Трамп еще не принял решение о конкретных уровнях тарифов.
• Резервный банк Австралии опубликовал январский бюллетень за 2025 год, в котором представлен подробный анализ того, как изменения в денежно-кредитной политике влияют на процентные ставки в экономике и как колебания процентных ставок влияют на экономическую активность и инфляцию.
• Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в четвертом квартале 2024 года вырос на 0,2% в квартальном исчислении, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем квартале, но ниже рыночных ожиданий в 0,3%. В годовом исчислении инфляция CPI в четвертом квартале снизилась до 2,4% с 2,8% в третьем квартале, что также ниже консенсус-прогноза в 2,5%.
• Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам и выше ноябрьского показателя в 2,3%. Это был самый высокий показатель с августа, но он оставался в целевом диапазоне Резервного банка Австралии (РБА) от 2% до 3% четвертый месяц подряд. Усеченный средний индекс CPI РБА вырос на 3,2% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом за три года, немного ниже ожидаемых 3,3%, но все еще выше целевого диапазона центрального банка.
• Министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил в среду, что "худшее из инфляционных проблем уже позади". Чалмерс также подчеркнул, что "мягкая посадка, которую мы планировали и готовили, становится все более вероятной", сообщает Reuters.
• Австралийский доллар также столкнулся с трудностями на фоне усиления бегства от рисков из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа. Президент Трамп объявил в понедельник вечером о планах ввести тарифы на импорт компьютерных чипов, фармацевтических препаратов, стали, алюминия и меди. Цель состоит в том, чтобы перенести производство в Соединенные Штаты (США) и поддержать внутреннее производство.

Технический анализ: Австралийский доллар падает к 0,6200 в рамках нисходящего канала

Пара AUD/USD колеблется около 0,6210 в пятницу, торгуясь в рамках нисходящего канала на дневном графике, что указывает на медвежий настрой. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже отметки 50, что подтверждает нисходящий импульс.

Пара AUD/USD может нацелиться на нижнюю границу нисходящего канала на уровне 0,6170, за которой следует уровень 0,6131 — самый низкий уровень с апреля 2020 года, зафиксированный 13 января.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6240, совпадающей с верхней границей нисходящего канала.

Дневной график AUD/USD