- Цена биткоина консолидируется в диапазоне от $94 000 до $100 000 почти две недели.
- Отчет Bitfinex предполагает, что BTC продолжает быть более макро-коррелированным и демонстрирует большую зрелость как рисковый актив.
- Отчет QCP подчеркивает, что рынок крипто-опционов ждет конкретных изменений в политике, а не только риторики в поддержку криптовалют.
Биткоин (BTC) консолидируется в диапазоне от $94 000 до $100 000 почти две недели, при этом отчеты от Bitfinex указывают на увеличение макро-корреляции и зрелости BTC как рискового актива. Более того, отчет QCP Capital предполагает, что рынок крипто-опционов остается в ожидании конкретных изменений в политике, а не просто риторики в поддержку криптовалют.
Волатильность биткоина на исторически низком уровне, рынок остается без направления – отчет Bitfinex
Цена биткоина продолжает торговаться в диапазоне от $94 000 до $100 000 почти две недели. На момент написания во вторник BTC снижается к нижней границе диапазона консолидации и торгуется около $95 000.
"С волатильностью на исторически низком уровне рынок остается без направления, так как геополитическая напряженность и макроэкономическая неопределенность оказывают давление на настроения," - говорится в отчете Bitfinex ‘Alpha’ в понедельник.
В отчете объясняется, что пульс межбиржевого потока биткоина (IFP), полезный индикатор рыночного настроения, стал медвежьим в субботу (показано на графике ниже) впервые с июня 2024 года, что указывает на потенциальное снижение. IFP фиксирует движение BTC от деривативных кошельков к спотовым кошелькам, что указывает на снижение аппетита к риску, часто приводящее к коррекциям на рынке.
График IFP биткоина. Источник: CryptoQuant
Тем временем, реализованные убытки резко возросли во время недавних повторных тестов низов диапазона, отражая прошлые события капитуляции в рамках текущего бычьего цикла.
В эксклюзивном интервью Bitfinex для FXStreet аналитики сказали: "Отсутствие относительной слабости в биткоине указывает на то, что начинается разделение между основным криптоактивом и остальной частью ландшафта цифровых активов."
Аналитик продолжил, что это также сигнализирует о смещении фокуса инвесторов, так как капитал направляется в биткоин, а не в другие криптоактивы. Это указывает на зарождение новой рыночной среды, где альткоины проходят через полные рыночные циклы. В то же время BTC продолжает быть более макро-коррелированным и демонстрирует большую зрелость как рисковый актив.
Трейдеры опционов сдерживаются, ожидая ясности в регулировании
Отчет QCP Capital в понедельник подчеркивает, что BTC комфортно вернулся в середину диапазона, а подразумеваемая волатильность продолжает снижаться, что не удивительно, учитывая, что 7-дневная реализованная волатильность упала до 36. Без значительных крипто-специфических катализаторов ценовое движение кажется более зависимым от макроэкономики, особенно поскольку корреляция между BTC и акциями остается в значительной степени неизменной.
В отчете также объясняется, что интересно отметить, что несмотря на факторы макроэкономической неопределенности (тарифы, потолок долга, инфляция и т.д.) и непредсказуемость президента США Трампа, подразумеваемая волатильность криптовалют и индекс волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE VIX) все еще торгуются на своих низах. BTC доказал, что относительно не подвержен недавним макроэкономическим данным, и открытый интерес (OI) не восстановился значительно с окончания января. Это указывает на то, что рынок крипто-опционов просто ждет конкретных изменений в политике, а не только риторики в поддержку криптовалют.
"Рынок остается неопределенным в том, стоит ли платить даже при таких уровнях волатильности, которые напоминают второй и третий кварталы прошлого года, когда BTC испытывал трудности с прорывом из своего многомесячного диапазона. Вместо этого большинство потоков были связаны с продажей краткосрочных опционов или попытками торговать диапазоном, а не позиционированием для большого прорыва," - говорит аналитик QCP.
Прогноз цены биткоина: BTC движется к $90 000
Цена биткоина пробила уровень поддержки $100 000 4 февраля и с тех пор консолидируется в диапазоне от $94 000 до $100 000. На момент написания во вторник BTC снижается к нижней границе консолидирующего диапазона.
Если BTC пробьет и закроется ниже нижней границы консолидирующего диапазона в $94 000, это может продлить снижение для тестирования психологически важного уровня в $90 000.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 41, консолидируясь после того, как отскочил от нейтрального уровня 50 на прошлой неделе, что указывает на слегка медвежий импульс. Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение и красные гистограммы, намекая на дальнейшую коррекцию.
Дневной график BTC/USDT
Тем не менее, если BTC восстановится и пробьет верхнюю границу диапазона консолидации на $100 000, это продлит восстановление для повторного тестирования максимума 31 января на $106 012.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - FAQs
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Недельный прогноз по биткоину: спрос на BTC и условия ликвидности остаются слабыми
Цена биткоина (BTC) консолидируется в диапазоне между $94 000 и $100 000 с начала февраля, колеблясь около $98 000 на момент написания статьи в пятницу. Несмотря на эту консолидацию, данные по спотовым ETF на биткоин в США...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.