- Цена на золото возвращается в красную зону в начале четверга, так как доллар США приостанавливает снижение вместе с доходностью казначейских облигаций США/трежерис.
- Медвежье пересечение и медвежий RSI на дневном графике продолжают благоприятствовать продавцам золота.
- Цена на золото остается подверженной сильной волатильности из-за низкой ликвидности, вызванной праздником Дня благодарения.
Цена на золото вернулась к недельному минимуму $2,605 на азиатских торгах в четверг на День благодарения, прервав двухдневное восстановление. Доллар США и доходность казначейских облигаций США вздохнули с облегчением, оказывая понижательное давление на цену золота в условиях праздничной тонкой торговли.
Продавцы золота возвращают себе контроль
После снижения, вызванного фиксацией прибыли на этой неделе, доллар США, похоже, нащупал почву под ногами, хотя рост доходности казначейских облигаций США кажется временным на фоне неопределенности относительно последствий тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа для экономических перспектив и прогноза Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентным ставкам.
Рынки вновь заволновались на фоне распродажи азиатских технологических индексов после новых сообщений о том, что США, как ожидается, объявят в понедельник об очередном комплексе мер, направленных на ограничение возможностей Китая по разработке передового искусственного интеллекта (ИИ).
Новая волна бегства от рисков способствует отскоку доллара США, особенно после того, как трейдеры в начале недели закрыли длинные позиции по доллару США перед праздничными каникулами в честь Дня благодарения.
Цены на золото также снижаются на фоне прекращения огня между Израилем и ливанской боевой группировкой Хезболла в среду.
Однако растущие опасения по поводу торговой войны могут смягчить снижение цен на традиционно безопасные активы, включая золото. Кроме того, оптимистам по золоту оказывает поддержку устойчивое ожидание того, что ФРС понизит ставки на 15 базисных пунктов (б.п.) в следующем месяце.
Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что сейчас рынки закладывают в цены около 68% декабрьского снижения ставки ФРС, по сравнению с 62% до выхода данных по индексу цен на личное потребление (PCE) в США в среду.
Предпочитаемый ФРС показатель инфляции, базовый индекс цен PCE, вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 2,8% в годовом, что совпало с ожиданиями рынка.
Волатильность цен на золото может оставаться высокой, учитывая низкую ликвидность, так как американские трейдеры отсутствуют в связи с празднованием Дня благодарения. Поэтому нельзя исключать чрезмерных ценовых движений по золоту.
При этом трейдеры будут обращать пристальное внимание на любые заголовки, касающиеся международной торговли, которые могут существенно повлиять на интерес к риску и чувствительную к доллару цену на золото.
Технический анализ цен на золото: Дневной график
С технической точки зрения, медвежий тренд сохраняется, так как цена на золото сформировала "медвежье пересечение", а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) направлен ниже уровня 50, в настоящее время вблизи 46.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) закрылась ниже 50-дневной SMA во вторник, подтверждая медвежье пересечение.
Ближайшая поддержка находится на недельном минимуме $2 605, ниже которого не исключено падение к 100-дневной SMA на $2 571.
Устойчивый пробой ниже этого уровня необходим для того, чтобы взять курс на минимум 14 ноября - $2 537.
И наоборот, покупатели золота должны найти поддержку выше 21-дневной SMA на $2 654, чтобы начать новое восстановление.
Следующие актуальные цели для роста находятся на 50-дневной SMA на уровне $2 669 и на уровне $2 700.
Золото - FAQ
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по золоту на 2022 год: корреляция с доходностью гособлигаций США приведет к росту желтого металла
Золото провело первый квартал года в фазе консолидации после впечатляющего роста в 2020 году. После падения ниже $1700 в марте XAU/USD изменило направление и поднялось выше $1900, однако бычий импульс
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.