Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает рекордное ралли на фоне перекупленности, в ожидании данных из США

• Цена на золото находится на рекордно высоком уровне выше $2 850 в начале среды.    
• Неопределенность в отношении тарифов президента США Трампа и надвигающаяся торговая война между США и Китаем поддерживают цену на золото.  
• Ухудшение настроений в отношении риска на фоне возвращения Китая может возродить спрос на доллар США как безопасный актив.
• Перекупленность на дневном графике продолжает предупреждать покупателей золота перед данными по занятости в США.

Цена на золото удерживает рекордное ралли в начале среды, оставаясь близко к уровням, когда-либо достигнутым около $2 850. Трейдеры готовятся к предстоящим данным по занятости в частном секторе США и торговым переговорам между США и Китаем для определения дальнейшей динамики цены на золото.

Цена на золото следит за данными из США и торговыми переговорами между США и Китаем

Интерес к традиционному средству сбережения, цене на золото, остается неизменным на этой неделе благодаря растущей неопределенности в отношении тарифной политики президента США Дональда Трампа и их влияния на глобальный экономический рост и инфляционные перспективы.

Отсрочка тарифов администрации Трампа на Канаду и Мексику на месяц и торговая война между США и Китаем держат инвесторов в напряжении, особенно с возвращением китайских трейдеров после недельного празднования Лунного Нового года.

Смешанный набор экономических данных США, включая индекс PMI для производственной сферы от ISM и опрос по вакансиям, помогает поддерживать ожидания двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, несмотря на осторожность политиков ФРС в отношении дальнейших снижений ставок. Это остается поддерживающим фактором для цены на золото, не приносящего процентного дохода.

Однако в краткосрочной перспективе цена на золото может столкнуться с препятствиями, если США удастся завершить геополитический конфликт между Израилем и ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп встретились во вторник в Белом доме и обсудили ликвидацию ХАМАС, стратегию в отношении Ирана и возобновление нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

47-й президент США, однако, выразил сомнения в том, что соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем будет соблюдаться. Золото, как правило, выигрывает в периоды геополитической нестабильности и рыночных потрясений.

В дальнейшем ожидаются предстоящие торговые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила журналистам, что звонок Трампа и Си еще нужно запланировать. "Президент Си связался с президентом Трампом, чтобы обсудить это, возможно, чтобы начать переговоры. Посмотрим, как пройдет этот звонок," - сказала Левитт в интервью Fox Business Network ранее во вторник.

Тем временем, данные по занятости в США могут снова выйти на первый план, учитывая растущую неопределенность в отношении масштабов и сроков снижения процентных ставок ФРС. Ожидается, что изменение занятости от ADP в США составит 150 тыс. в январе после регистрации 122 тыс. в декабре. Позже на американской сессии данные по индексу PMI для сферы услуг от ISM также предложат новый торговый импульс, за которым последуют выступления политиков ФРС Остана Гулсби и Мишель Боуман.

Цена на золото остается под влиянием динамики доллара США (USD) на фоне осторожной рыночной среды в преддверии публикации данных из США.

Технический анализ цены на золото: Дневной график

Дневной график требует осторожности от оптимистов по золоту, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перекупленности, в настоящее время находясь около 75.

Если покупатели исчерпают силы, откат может быть не за горами перед возобновлением восходящего тренда.

Если начнется коррекция, цена на золото может протестировать круглый уровень $2 800, ниже которого будет протестирован минимум 3 февраля на уровне $2 772.

Дополнительные снижения поставят под угрозу минимум 30 января на уровне $2 754. Последняя линия защиты для покупателей видна на 21-дневной SMA на уровне $2 731.

Однако 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) и 100-дневная SMA Бычий Крест поддерживают надежды покупателей.

С точки зрения роста, цена на золото нуждается в закрытии дневной свечи выше психологического уровня $2 850, чтобы обновить рекордные максимумы около $2 880 на пути к круглому уровню $3 000.