- Цена на золото топчется на месте ниже месячного максимума $2 725 в начале пятницы.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций США продолжают корректироваться на фоне возобновления голубиных ставок.
- Трейдеры золота могут зафиксировать прибыль, переориентируясь на инаугурацию Трампа в понедельник.
- С технической точки зрения, цена на золото продолжает торговаться в соответствии со стратегией "покупки на падении", согласно дневному графику.
Цена на золото приостановила трехдневный восходящий тренд на месячных максимумах $2 725, так как покупатели взяли передышку перед выходными и инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в понедельник.
Цена на золото может откатиться перед следующим этапом роста
Цена на золото вошла в фазу бычьей консолидации и может подвергнуться краткосрочной коррекции перед возобновлением восходящего тренда к историческим максимумам $2 790. Драгоценный металл не находит вдохновения в более сильных, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за четвертый квартал (Q4) 2024 года, который составил 5,4% в годовом исчислении по сравнению с прогнозом 5% и предыдущим значением 4,6%. Данные по розничным продажам и промышленному производству Китая также превзошли прогнозы. Китай является крупнейшим потребителем золота в мире.
Китайская экономика достигла целевого показателя роста в 5% в последнем квартале прошлой недели, но этот оптимизм, похоже, омрачен опасениями по поводу рынка недвижимости Китая и надвигающихся тарифов, предложенных избранным президентом США Трампом.
Тем не менее, снижение цены на золото остается сдержанным на фоне укрепившихся ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США проведет два снижения процентных ставок в этом году после выхода умеренных данных по инфляции за декабрь, опубликованных ранее на этой неделе. Голубиные ставки на ФРС продолжают оказывать понижательное давление на доходность казначейских облигаций США и доллар США (USD), поддерживая цену на золото, не приносящее процентного дохода.
Смешанные данные по розничным продажам в США и разочаровывающие данные по первичным заявкам на пособие по безработице, опубликованные в четверг, добавили к рыночным ожиданиям снижения ставок ФРС. Первичные заявки на государственные пособия по безработице выросли до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 января, сообщило в четверг Министерство труда, что не оправдало ожиданий в 210 000.
Однако комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера усугубили ситуацию с доходностью казначейских облигаций США и долларом США. "Если ценовое давление продолжит снижаться, можно предположить, что снижение ставок может произойти в первой половине года", - сказал Уоллер в интервью CNBC в четверг.
Следующими важными данными для трейдеров золота станут данные по жилищному сектору США и промышленному производству. Эти данные могут предоставить новые торговые стимулы для цены на золото. Кроме того, потоки в конце недели и фиксация прибыли по недавним длинным позициям также могут стать встречными ветрами для золота.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Краткосрочный технический прогноз по цене на золото продолжает благоприятствовать покупателям золота, так как пробой симметричного треугольника на прошлой неделе остается в силе, и желтый металл держится выше всех основных дневных простых скользящих средних (SMA).
14-дневный индекс относительной силы (RSI) выровнялся выше средней линии, в настоящее время вблизи 63,50, что указывает на возможность кратковременного отката цены на золото перед дальнейшим ростом.
Цена на золото стремится к закреплению выше ключевого статического сопротивления на уровне $2 726, чтобы продолжить восходящий тренд к психологическому барьеру $2 750. Следующая цель находится на уровне рекордного максимума $2 790.
Если коррекция развернется, цена на золото найдет первоначальный спрос на уровне предыдущего дневного минимума $2 690, ниже которого будет протестирован минимум 15 января на уровне $2 670.
Более глубокие снижения будут оспаривать мощную область поддержки вблизи $2 745, где сходятся 21-дневная SMA, 50-дневная SMA, 100-дневная SMA и треугольник.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по золоту на 2022 год: корреляция с доходностью гособлигаций США приведет к росту желтого металла
Золото провело первый квартал года в фазе консолидации после впечатляющего роста в 2020 году. После падения ниже $1700 в марте XAU/USD изменило направление и поднялось выше $1900, однако бычий импульс
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.