- Цена на золото стремится к недельному снижению, несмотря на недавний разворот от недельных минимумов.
- Устойчивые ожидания декабрьского снижения ставки ФРС и геополитические проблемы России и Украины поддерживают цену на золото.
- С технической точки зрения, цена на золото сталкивается с сильным сопротивлением на дневном графике, в то время как RSI возвращается к уровню 50.
Цена на золото продолжает постепенное восстановление и тестирует критический уровень сопротивления $2,670 в начале пятницы, достигнув недельного минимума $2,605 во вторник. Доллар США, наряду с доходностью казначейских облигаций США, оказывает поддержку росту цен на золото.
Цена на золото ожидает новых катализаторов для определения дальнейшего направления движения
Несмотря на растущие риски глобальной тарифной войны и заявления избранного президента США Дональда Трампа о тарифах, сделанные ранее на этой неделе, доллар США продолжал демонстрировать слабость против своих основных конкурентов на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США понизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.
Опубликованные в среду данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) не смогли ослабить ожидания снижения ставки ФРС, и теперь рынки закладывают в цены около 63% вероятности снижения ставки ФРС в декабре, как показывает инструмент FedWatch от CME Group, по сравнению с примерно 55%, наблюдавшимися неделю назад.
Голубиные настроения в отношении следующих действий ФРС продолжают поддерживать цены на не приносящее процентов золото.
Между тем традиционно безопасные активы также пользуются возобновлением геополитической напряженности между Россией и Украиной после того, как несколько СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин пригрозил атаковать центры принятия решений в столице Украины Киеве с помощью новой баллистической ракеты "Орешник".
Это произошло после того, как Москва овернайт нанесла "комплексный" удар по энергосистеме Украины в ответ на "продолжающиеся атаки" Украины с использованием поставленных США ракет Atacms на российской территории."
Забегая вперед, следует отметить, что цена на золото сможет развить импульс восстановления в условиях тонкой торговли, так как американские трейдеры могут отсутствовать из-за длинных выходных по случаю Дня благодарения. Кроме того, цена на золото может выиграть, если доллар США вновь ослабнет на фоне продолжительного снижения пары USDJPY.
Резкий отскок японской иены произошел после того, как данные по инфляции в Токио оказались выше прогнозов и подкрепили ожидания повышения ставки Банком Японии в следующем месяце.
В пятницу экономическая повестка дня в США пуста, поэтому отчет по инфляции в Еврозоне может в некоторой степени повлиять на настроения и потоки в конце недели, что отразится на динамике цен на золото.
Технический анализ цен на золото: Дневной график
С технической точки зрения, покупатели золота пытаются вернуть контроль над ситуацией, что подтверждается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), ненадолго вернувшимся к уровню 50.
Однако, поскольку медвежье пересечение все еще сохраняется, бычий настрой цены золота может ослабнуть.
Если покупатели золота не смогут найти поддержку выше 50-дневной SMA на уровне $2 670 внутри дня, продавцы, скорее всего, вернутся, отправив яркий металл обратно к минимуму предыдущего дня на уровне $2 621.
Следующая поддержка находится на недельном минимуме $2 605, ниже которого не исключено падение к 100-дневной SMA $2 573.
С другой стороны, устойчивое движение выше 50-дневной SMA на $2 670 может открыть перспективы роста к уровню $2 700.
Далее к северу будет протестирован максимум 25 ноября - $2 721.
Золото - FAQ
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по золоту на 2022 год: корреляция с доходностью гособлигаций США приведет к росту желтого металла
Золото провело первый квартал года в фазе консолидации после впечатляющего роста в 2020 году. После падения ниже $1700 в марте XAU/USD изменило направление и поднялось выше $1900, однако бычий импульс
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.