- Цена золота находится на самом высоком уровне за всю историю выше $3 200 в начале пятницы.
- Опасения по поводу независимости ФРС и влияния торговой войны между США и Китаем оказывают давление на доллар США.
- Цена золота остается готовой к дальнейшему росту, так как дневной RSI подталкивает к зоне перекупленности.
Цена на золото торгуется близко к историческим максимумам выше $3 200 в начале пятницы, возобновляя свое рекордное ралли. Драгоценный металл на пути к недельному приросту примерно на 5,5%.
Рекордные максимумы и продолжающийся рост цены на золото
Увеличение опасений по поводу финансовой стабильности и экономической ситуации в Соединенных Штатах (США) ускорило интерес к продаже доллара США (USD), подталкивая цену на золото к новому росту.
Независимость Федеральной резервной системы США (ФРС) всегда находилась под угрозой, и 9 апреля председатель Верховного суда США Джон Робертс отменил решение суда, временно разрешив администрации президента США Дональда Трампа увольнять членов независимых агентств. Трамп может воспользоваться этой возможностью, чтобы уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, что вызывает опасения по поводу финансовой стабильности в крупнейшей экономике мира.
В то же время опасения по поводу рецессии в США усиливаются на фоне углубляющейся торговой войны между США и Китаем, намекая на агрессивные снижения процентных ставок ФРС, которые могут начаться уже в мае. Президент Трамп повысил тарифы на китайские товары до 145%, что подтвердил Белый дом в четверг. Китай ответил 84% тарифами и укрепил связи с Европой и Азией, чтобы ослабить давление.
Усугубляя ситуацию для доллара США, мартовская инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США оказалась менее высокой, чем ожидалось, хотя она не показала полного влияния торговой войны. Индекс CPI в США вырос на 0,1% в марте, что привело к 12-месячному уровню инфляции в 2,4%, снизившись с 2,8% в феврале. После отчета по инфляции трейдеры продолжили закладывать три или четыре снижения ставок к концу года.
Смотрим вперед, будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) в США и предварительные данные по ожиданиям инфляции от Университета Мичигана (UoM). Однако эти данные могут оказаться на втором плане по сравнению с переговорами о тарифах. Не исключен отскок доллара США после фиксации прибыли в конце недели, что может ограничить рост цены на золото. Ответ Китая на тарифы Трампа в 145% ожидается с нетерпением.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) подталкивает к зоне перекупленности на уровне 70, что говорит о наличии пространства для роста, прежде чем наступит истощение покупателей.
Непосредственное сопротивление наблюдается на психологическом уровне $3 250, выше которого может начаться новый восходящий тренд к порогу $3 300.
С точки зрения снижения, начальная зона спроса наблюдается на уровне $3 200, ниже которого может сработать поддержка на уровне $3 061, где находится 21-дневная простая скользящая средняя (SMA).
Если коррекция продолжится, отметка $3 000 станет последней линией защиты для покупателей.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Годовой прогноз по золоту: будет ли 2025 год еще одним годом рекордов?
Золото выиграло от эскалации геополитической напряженности и глобального перехода к более мягкой монетарной политике в течение 2024 года, установив новый исторический максимум на уровне $2 790 и поднявшись примерно на 25% за год.
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.