- Цена на золото топчется на месте ниже $2 700 в преддверии отчета по инфляции в США на этой неделе.
- Неопределенность перспектив политики Трампа перевешивает сильные данные по NFP в США и ястребиные ставки на ФРС.
- Покупатели золота остаются непоколебимыми на фоне прорыва симметричного треугольника, но может начаться фиксация прибыли.
Цена на золото приостанавливает четырехдневный восходящий тренд, топчась на месте ниже $2 700 на азиатской сессии в понедельник. Покупатели золота, похоже, испытывают усталость после неуклонного роста на прошлой неделе.
Цена на золото забуксовала, но потенциал роста сохраняется
Доллар США (USD) вошел в фазу бычьей консолидации вместе с доходностью казначейских облигаций США, оставляя цену на золото колебаться в узком диапазоне ниже месячного максимума $2 698, установленного в пятницу.
Тем не менее, усилия Китая по стабилизации юаня и поддержке экономического роста оказывают поддержку недоходному золоту, сдерживая попытки снижения. Кроме того, рынки остаются настороженными в отношении потенциальной торговой политики, проводимой избранным президентом США Дональдом Трампом, и ее влияния на инфляцию и экономику, что поддерживает привлекательность золота как безопасного убежища.
Кроме того, продолжающийся рост цен на нефть марки WTI также добавляет инфляционных опасений в эпоху Трампа 2.0, поддерживая цену на золото как средство хеджирования инфляции. В пятницу цены на нефть взлетели после того, как Министерство финансов США ввело более широкие санкции против поставок российской нефти. Ожидается, что санкции США повлияют на экспорт российской нефти в Китай и Индию, крупнейших покупателей.
В течение дня остается увидеть, сможет ли цена на золото возобновить восходящий тренд, так как трейдеры могут прибегнуть к фиксации прибыли по своим длинным позициям в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в среду, которые имеют большее значение после впечатляющего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, что усилило ожидания лишь одного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году.
Отчет Министерства труда по NFP показал, что экономика США создала 256 000 рабочих мест в декабре по сравнению с 227 000 в ноябре и ожидаемыми 160 000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% по сравнению с ожидаемым стабильным значением 4,2% в отчетном периоде.
"Рынки уже пересмотрели ожидания снижения ставок ФРС до всего лишь 27 базисных пунктов (б.п.) на весь 2025 год, при этом конечный уровень теперь видится около 4,0% по сравнению с 3,0%, на которые многие надеялись в это время в прошлом году," согласно данным Refinitiv по вероятностям процентных ставок доллара США.
Более того, трейдеры будут следить за спросом на физическое золото в Индии и Китае для получения новых торговых импульсов. Reuters сообщил, что "скидки на золото в Индии выросли на этой неделе, так как потребители воздерживались от покупок на фоне роста местных цен до месячного максимума." В Китае, крупнейшем потребителе золота в мире, активность по покупке золота, похоже, возросла по мере приближения нового года Змеи.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что несмотря на медвежий крест, покупатели золота остались непоколебимыми и продемонстрировали свою силу в пятницу, продолжив развивать прорыв симметричного треугольника.
Цена на золото подтвердила бычий прорыв из месячного симметричного треугольника 8 января, что добавляет доверия к текущему бычьему импульсу. Между тем, 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекла 100-дневную SMA сверху вниз на дневной основе в четверг, подтверждая медвежий крест.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) уверенно держится выше средней линии, в настоящее время около 60,00, что поддерживает вероятность дальнейшего роста цены на золото.
Цена на золото может продолжить четырехдневное ралли и преодолеть барьер $2 700, если покупатели восстановят уверенность.
Следующие уровни сопротивления находятся на уровне $2 710 и максимуме 12 декабря $2 726.
Наоборот, сильная поддержка находится в районе $2 645, где 50-дневная SMA совпадает с сопротивлением треугольника.
Если этот уровень будет пробит, цена на золото найдет немедленное облегчение на уровне $2 635, где сходятся 21-дневная SMA, 100-дневная SMA и поддержка треугольника.
Последняя линия защиты для покупателей золота видна на минимуме 6 января $2 615.
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по золоту на 2022 год: корреляция с доходностью гособлигаций США приведет к росту желтого металла
Золото провело первый квартал года в фазе консолидации после впечатляющего роста в 2020 году. После падения ниже $1700 в марте XAU/USD изменило направление и поднялось выше $1900, однако бычий импульс
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.