Юрий Папшев
Независимый аналитик
Блок умеренно-позитивной макро статистики, поступившей накануне из Австралии, способствовал укреплению австралийского доллара в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии.
Ослабление же американского доллара, спровоцированное опубликованным в начале недели замедлившимся индексом деловой активности в производственном секторе американской экономики, и вчерашним выступлением главы ФРС Пауэлла придало паре AUD/USD дополнительный бычий импульс.
Эти данные последовали после публикации в пятницу базового ценового индекса расходов на личное потребление PCE, который также замедлился в мае с +0,3% до +0,1% (до +2,6% с +2,8% в годовом выражении).
Они заставляют быть чиновников ФРС осторожными при принятии решения по процентным ставкам. Это, собственно говоря, и подтвердил выступавший во вторник в Синтре (Португалия) в рамках ежегодного мероприятия для центральных банков глава ФРС Пауэлл. Его выступление было сочтено инвесторами как нейтральное, однако, было настороженно воспринято в той части, где Пауэлл охарактеризовал национальный рынок труда как «охлаждающийся». «Рынок труда охлаждается», - сказал Пауэлл, добавив, что «если рынок труда неожиданно ослабнет, это также заставит нас (в ФРС) отреагировать».
В пятницу ожидается публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июнь: ожидается замедление показателя NFP с 272,0 тыс. до 190,0 тыс. и роста средней почасовой заработной платы - с +4,1% до +3,9% (в годовом выражении), что может ослабить в перспективе инфляционное давление.
Выступление Пауэлла усилило разговоры о возможности первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре, хотя, Пауэлл напрямую и не говорил об этом. Рынки по-прежнему ожидают от ФРС двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей ФРС, подразумевающий одно снижение.
Сегодня участники рынка, следящие за динамикой американского доллара и пары AUD/USD, будут оценивать новый блок важной макро статистики по США. В 12:15 (GMT) будет опубликован отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе, который может отразить повышение показателя с +152,0 тыс. до +160,0 тыс. новых рабочих мест, а в 14:00 - индекс деловой активности PMI в секторе услуг (от ISM), который, согласно прогнозам, замедлился в июне с 53,8 до 52,5, все же оставаясь в зоне выше отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее замедления.
Кроме того, в 18:00 (GMT) будет опубликован протокол июньского заседания ФРС, который может содержать неожиданную информацию относительно возможного снижения процентных ставок в этом году.
А завтра (в 01:30 GMT) Австралийским бюро статистики будут представлены данные по торговому балансу Австралии. Рост экспорта из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD. И наоборот, снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на австралийском долларе.
Сигналом для новых коротких позиций также может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6665 и важного краткосрочного уровня поддержки 0.6658.
Целями снижения могут стать уровни поддержки 0.6600, 0.6593 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6580 (нижняя граница диапазона), 0.6577 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Их пробой, в свою очередь, вернет AUD/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает актуальными короткие среднесрочные позиции. В долгосрочном плане AUD/USD также остается в зоне медвежьего рынка, ограниченного важным уровнем сопротивления 0.6855.
Предпочтительными пока что остаются все же короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6665, 0.6658, 0.6650, 0.6645, 0.6637, 0.6625, 0.6605, 0.6593, 0.6580, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200
Уровни сопротивления: 0.6685, 0.6700, 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6860, 0.6900
*) см. также Технический анализ и торговые сценарии -> Telegram
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по золоту на 2022 год: корреляция с доходностью гособлигаций США приведет к росту желтого металла
Золото провело первый квартал года в фазе консолидации после впечатляющего роста в 2020 году. После падения ниже $1700 в марте XAU/USD изменило направление и поднялось выше $1900, однако бычий импульс
Доллар США: внимание, смена тренда и момент покупки
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.