Недельный прогноз по биткоину: запасы BTC у крупных инвесторов резко увеличиваются

• Цена биткоина торгуется в зеленой зоне в пятницу после достижения нового исторического максимума $109 588 ранее на этой неделе.
• Еженедельный отчет CryptoQuant подчеркивает, что спрос крупных инвесторов на BTC растет, поскольку президент Трамп занимает Овальный кабинет.
• Трамп подписал на этой неделе указ, включающий работу по созданию национального резерва цифровых активов.

Биткоин (BTC) торгуется в зеленой зоне и держится выше $105 000 в пятницу после достижения нового исторического максимума $109 588 в понедельник. Еженедельный отчет CryptoQuant подчеркивает, что спрос на BTC со стороны крупных инвесторов растет, поскольку президент США Дональд Трамп занимает Овальный кабинет. Более того, в четверг Трамп подписал указ, включающий работу по созданию национального резерва цифровых активов. Однако трейдерам следует оставаться осторожными, так как предстоящие указы Трампа могут привнести волатильность на крипторынок.

Цена биткоина достигает нового исторического максимума $109 588, поскольку Трамп занимает Овальный кабинет 

Цена биткоина продолжает торговаться в зеленой зоне, поднимаясь почти на 4% на этой неделе и держась выше $105 000 в пятницу после достижения нового исторического максимума (ATH) $109 588 в понедельник. 

Ралли на этой неделе в основном было вызвано инаугурацией президента США Дональда Трампа в понедельник, что привело к достижению BTC нового ATH за несколько часов до события. Однако BTC быстро упал на 6,68% от своего максимума и закрылся на уровне $102 260 в тот день.

Данные Santiment показывают, что в социальных сетях достигнуты крупные уровни жадности и страха упустить возможность (FOMO) среди трейдеров биткоина. График ниже показывает упоминания актива на X, Reddit, Telegram, 4Chan и Farcaster. Исторически цены движутся в противоположном направлении от ожиданий толпы, особенно в краткосрочной перспективе. 

В случае с BTC упоминание толпой более высоких цен в понедельник указывало на сигнал к продаже. Подобное движение произошло в середине декабря, когда упоминание толпой более высоких цен привело к краткосрочному падению цен на биткоин.

График социального объема биткоина. Источник: Santiment

Во вторник BTC возобновил ралли после отскока от уровня поддержки $100 000 и вырос на 3,8%. Продолжение ралли было вызвано постом Майкла Сейлора на X, в котором он сообщил, что MicroStrategy (MSTR) приобрела 11 000 BTC на сумму $1,1 млрд по средней цене $101 191 за биткоин, и компания в настоящее время владеет 461 000 BTC на сумму $29,3 млрд по средней цене $63 610 за BTC.

В то же время президент США Дональд Трамп объявил на Truth Social, что он безоговорочно помиловал Росса Ульбрихта, основателя даркнет-рынка Silk Road. Эта новость вселила уверенность в криптосообщество, так как Трамп выполнил свое обещание криптоиндустрии в качестве президента США.

Однако BTC не смог удержать восходящий импульс и немного снизился в среду, упав на 2,3%, так как доллар США (USD) укрепился после того, как президент Трамп пригрозил повысить тарифы на 25% на Канаду и Мексику и на 10% - на Китай, которые вступят в силу 1 февраля. Он также планирует ввести тарифы на Европу, заявив, что Европейский Союз должен будет "заплатить большую цену" за недостаточные закупки американского экспорта во время его избирательной кампании. Кроме того, Трамп пригрозил ввести "высокие уровни" санкций против России и тарифы на импорт из РФ, если президент Владимир Путин не достигнет соглашения о прекращении войны против Украины, сообщает CNBC. 

В четверг BTC держался около $103 900, так как данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 17 января, составили 223 тыс., что немного выше прогнозируемого значения в 220 тыс. Эти данные могут позволить Федеральной резервной системе США (ФРС) удерживать ставки на низком уровне или около того дольше, ослабляя доллар США (USD) и поддерживая рисковые активы, такие как акции и биткоин. 

В четверг президент Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию криптовалют в США и работе по возможному созданию национального резерва цифровых активов.

"Индустрия цифровых активов играет важную роль в инновациях и экономическом развитии США, а также в международном лидерстве нашей страны," говорится в указе.

Активное участие Трампа и поддержка криптовалют со стороны правительства США могут создать бычий прогноз для цен на биткоин в будущем.

Рано утром в пятницу президент США Трамп заявил в интервью, что он "предпочел бы не использовать тарифы против Китая", но назвал тарифы "огромной силой" после разговора с президентом Китая Си Цзиньпином. BTC торгуется немного выше $105 000 на момент написания статьи.

Крупные инвесторы поддержали рост биткоина

Еженедельный отчет CryptoQuant подчеркивает, что спрос на BTC со стороны крупных инвесторов вырос, поскольку президент Трамп занял Овальный кабинет.

Согласно отчету, крупные инвесторы снова начали накапливать биткоин перед инаугурацией президента Трампа. Как показано на графике ниже, месячный процентный рост активов BTC крупных инвесторов ускорился с -0,25% 14 января до +2% 17 января, что является самым высоким месячным показателем с середины декабря. 

"Крупные держатели биткоина являются ключевым драйвером спроса и цены на биткоин," - говорит аналитик CryptoQuant.

График общего объема владений китов биткоином и ежемесячного % изменения. Источник: CryptoQuant

В отчете также говорится, что давление на продажу BTC могло резко снизиться после того, как держатели реализовали прибыль в декабре. Индикаторы реализованной прибыли и убытков показывают, что в декабре держатели реализовали дневную прибыль в размере 10 миллиардов долларов, когда BTC приблизился к отметке 100 тысяч долларов. Однако в январе дневная реализованная прибыль упала до 2-3 миллиардов долларов, что указывает на то, что участники рынка, возможно, в основном закончили продавать биткоин. 

График реализованной прибыли и убытков по биткоину. Источник: CryptoQuant

В отчете сделан вывод о том, что общий рост спотового спроса на биткоин замедлился, и он должен вернуться, чтобы цены снова начали расти. Очевидный спрос на биткоин продолжает расти. Однако темпы  снизились с 279 тыс. биткоинов в начале декабря 2024 года до 75 тыс. на этой неделе. Рост спроса на BTC должен снова ускориться, чтобы цены значительно выросли.

График видимого спроса на биткоин (30-дневная сумма) и импульса спроса. Источник: CryptoQuant

Институциональный спрос на биткоин остается сильным 

Институциональный спрос оставался высоким на этой неделе и поддерживал ралли биткоина.  По данным Coinglass, спотовые биткоин-ETF зафиксировали общий чистый приток средств в размере 1,24 млрд долларов до четверга, после притока в размере 1,86 млрд долларов на прошлой неделе. Для того чтобы цена биткоина продолжила свое ралли, приток средств в ETF должен усилиться.

График чистого притока в спотовые ETF на биткоин. Источник: Coinglass

В эксклюзивном интервью FXStreet Руслан Лиенха, начальник отдела рынков YouHodler, сказал: «Если Трамп издаст указ, разрешающий банкам торговать и держать криптовалюты, банки могут стать прямыми конкурентами ETF».

Лиенха продолжил, что если банки выйдут на рынок, они смогут предложить безопасную и простую альтернативу ETF, обеспечив столь же простой механизм для инвестирования в криптоактивы. 

«Хотя такое развитие событий позитивно для более широкого криптовалютного рынка, поскольку оно может стимулировать дополнительный приток капитала, оно создает проблемы для ETF. Поскольку банки предлагают альтернативные варианты инвестирования, у розничных инвесторов появится больше возможностей для получения криптовалют помимо ETF, что потенциально может повлиять на спрос на ETF-продукты», - говорит Лиенха.

Технический прогноз по биткоину: быки нацелены на отметку $125K

В начале недели в понедельник цена биткоина достигла нового исторического максимума (ATH) в $109 588, но быстро опустилась на 6,68 % и закрылась на отметке $102 260. Однако на следующий день она нашла поддержку в районе ключевого уровня $100 000 и выросла на 3,8%. В среду он не смог удержать рост и упал на 2,3%, закрывшись ниже $104 000. На момент написания статьи в пятницу он торгуется немного выше, около $105 000.

Если уровень поддержки $100 000 устоит и BTC пробьется выше своего исторического максимума, это может продлить ралли выше отметки $125 000, рассчитанной по 141,40%-ному уровню Фибоначчи (проведенному от минимума 4 ноября $66 835 до ATH понедельника $109 588) на уровне $127 287.

Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 61, что выше нейтрального уровня 50, и направлен вверх, указывая на бычий импульс. Кроме того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) 15 января сформировал бычье пересечение, подавая сигнал на покупку и предполагая продолжение восходящего тренда.

Дневной график BTC/USDT

Однако если BTC столкнется с откатом и закроется ниже отметки $100 000, он может продлить падение и повторно протестировать следующий уровень поддержки на отметке $90 000.

---