Прогноз цен на золото: XAUUSD рискует совершить откат на фоне перекупленности

• В начале понедельника цена на золото достигла рекордных отметок в районе $2 625.
• Доллар США восстанавливается вместе с доходностью казначейских облигаций, в ожидании данных по PMI в США и выступления представителей ФРС.
• Перекупленность дневного RSI заставляет покупателей золота проявлять осторожность, и поддержка на уровне $2 550 остается в поле зрения.

Цена на золото стремилась укрепить свой двухдневный восходящий тренд на азиатских торгах в понедельник, даже когда доллар США (USD) пытался восстановиться вместе с доходностью казначейских облигаций США в преддверии предварительных данных по индексу деловой активности в мире.

Цена на золото следит за проблемами на Ближнем Востоке и данными PMI в США

После снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое привело к давлению на доллар, покупатели доллара попытали счастья в начале новой недели, чему способствовала эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, даже когда рынки заложили в цену вероятность очередного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) в ноябре.

В ночь на субботу "Хезболла" выпустила не менее 10 ракет по северным городам израильской долины Джезреэль, сообщает Times of Israel. В ответ израильские самолеты нанесли серию ответных ударов по южному Ливану, поразив не менее 110 позиций "Хезболлы".

Доллар также находит поддержку в заявлении республиканцев Палаты представителей Конгресса США о намерении представить законопроект о сокращении расходов на финансирование правительства до 20 декабря. Законопроект должен быть вынесен на голосование в Палате представителей в середине недели.

Доходность казначейских облигаций США способствует росту доллара США, но дальнейший рост зависит от предстоящих предварительных данных по сектору обрабатывающей промышленности и индексу PMI в США.

Если отчеты по PMI вновь вызовут рецессионные опасения во всем мире, восстановление доллара США, вероятно, получит динамику благодаря росту покупок "убежища", что спровоцирует новую коррекцию цены на золото от рекордных максимумов.

Однако снижение цен на золото, скорее всего, будет смягчено ожиданиями очередного снижения ставки ФРС на 50 б.п. и надвигающейся напряженностью на Ближнем Востоке. Кроме того, надежды на дополнительные стимулы со стороны Китая после неожиданного снижения ставки Народным банком Китая в начале понедельника также могут стать позитивным фактором для покупателей золота.

Центральный банк Китая удивил рынки, снизив 14-дневную ставку репо на 10 б.п., чтобы стимулировать восстановление экономики, затрудненное замедлением роста сектора обрабатывающей промышленности и кризисом на рынке недвижимости.

Технический анализ цен на золото: дневной график

Как видно на дневном графике, цена на золото, похоже, готова к коррекции, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на территории перекупленности, в настоящее время вблизи 72.

Если покупателям удастся противостоять медвежьему давлению, то круглый уровень $2 530 должен быть решительно пробит для дальнейшего роста. Закрепление выше этого уровня приведет к тестированию психологического барьера $2 650, после чего покупатели впервые в истории нацелятся на порог $2 700.

При коррективном движении вниз цена на золото протестирует минимум предыдущего дня $2 585, ниже которого статическая поддержка на уровне $2 550 будет подвергнута сомнению.

Коррекция в сторону снижения может угрожать ключевой поддержке в районе $2 535, где сходятся максимум 20 августа и 21-дневная простая скользящая средняя (SMA).