Золото взлетает до рекордного максимума на фоне разразившейся торговой войны, доллар падает до 35-месячного минимума
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD выросло более чем на 2% на фоне бегства инвесторов в безопасные активы на фоне тарифной войны между США и Китаем и неопределенности в отношении инфляции.
- Китай ответил 125% тарифом после того, как США повысили пошлины до 145%, что вызвало глобальный спрос на безопасные активы.
- Индекс доллара США обрушился до 99,01, что является его самым низким уровнем с мая 2022 года, усиливая прорыв золота к новым историческим максимумам.
Рally цен на золото продолжился третий день подряд в пятницу, когда желтый металл достиг нового исторического максимума в $3 245. Рост более чем на 2% был зафиксирован на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем и ее влияния на глобальную экономику. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $3 233.
Во время североамериканской сессии Китай ввел 125% тарифы на США в ответ на решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины до 145% на китайские товары. Поэтому инвесторы, стремящиеся к безопасности, подняли цены на золото, поддержанные ослаблением доллара, который упал до почти трехлетнего минимума, о чем свидетельствует индекс доллара США (DXY), достигший 99,01.
В экономической повестке дня были представлены некоторые комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Инфляция на стороне производителей немного снизилась как по общим, так и по базовым показателям, хотя последний остается в пределах 3%. После этого опрос потребительских настроений Университета Мичигана показал, что американские домохозяйства стали пессимистично настроены по поводу экономической ситуации и начали беспокоиться о прогнозах инфляции.
Хотя данные были смешанными, это может помешать ФРС смягчить политику из-за тарифов, которые считаются способствующими инфляции. Таким образом, поскольку ФРС, скорее всего, останется в режиме ожидания, трейдеры сейчас полностью закладывают три снижения процентных ставок в 2025 году.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цены на золото растут, не обращая внимания на высокие реальные доходности в США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь базисных пунктов до 4,495%. Реальные доходности в США резко выросли на семь с половиной базисных пунктов до 2,307%, как показано на доходностях 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции, которые не смогли сдержать цены на золото.
- Индекс потребительских настроений Университета Мичигана показал заметное снижение в апреле, упав с 57,0 до 50,8, сигнализируя о растущем пессимизме среди домохозяйств. Ожидания инфляции резко возросли, при этом однолетний прогноз подскочил с 5% до 6,7%, а пятилетний прогноз вырос с 4,1% до 4,4%.
- Индекс цен производителей (PPI) в США за март упал до 2,7% в годовом исчислении, снизившись с 3,2% и ниже прогноза в 3,3%, что указывает на ослабление давления на входные затраты. Однако базовый PPI — который исключает продукты питания и энергию — остался выше 3%, составив 3,3% в годовом исчислении, снизившись с 3,5% в феврале и немного ниже прогноза в 3,6%.
- В пятницу некоторые банки США выразили мнение, что вероятность рецессии возросла. Среди них Wells Fargo и генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик.
- Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что вероятность рецессии в США составляет 50%.
- Опасения по поводу рецессии возросли, согласно Goldman Sachs, которые заявили, что шансы на рецессию увеличились с 35% до 45% в течение 12 месяцев.
Технический анализ XAU/USD: цена золота преодолевает уровни $3 100 и $3 200, достигая рекордного максимума
Восходящий тренд цен на золото остается неизменным, покупатели нацелены на отметку $3 250. Прорыв текущего исторического максимума (ATH) в $3 245 может проложить путь к этой отметке. Если эти два уровня потолка будут преодолены, следующей остановкой станет $3 300.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 200, первой поддержкой станет максимум 10 апреля на уровне $3 176. После этого следующей остановкой станет отметка $3 100.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.