Золото движется вбок перед возвращением Трампа в Белый дом
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото остается на месте, в то время как рынки готовятся к четырем годам волатильности.
- Рынки США остаются закрытыми в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
- Золото поддерживается выше $2 700,00, хотя опасения по поводу дальнейшего спада растут.
Цена на золото (XAU/USD) держится выше $2 700, несмотря на ранее снижение до $2 689 в ходе азиатской сессии, в то время как трейдеры все еще обеспокоены избранным президентом Дональдом Трампом, который будет приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов (США) позднее сегодня. Трейдеры оценивают свои позиции в золоте, учитывая политику Трампа, включая тарифы и иммиграцию, которые могут повысить стоимость золота как безопасного актива, но также укрепить доллар США (USD). Усиление политической и торговой неопределенности, а также геополитическая напряженность способствовали недавнему росту цен на золото.
Между тем, небольшая группа трейдеров облигаций считает, что следующим шагом Федеральной резервной системы (ФРС) будет повышение процентных ставок, а не их снижение, как ожидает большинство участников рынка, сообщает Bloomberg. Согласно опционам, связанным с обеспеченной овернайтной ставкой финансирования (SOFR), эти трейдеры оценивают вероятность того, что следующим шагом ФРС будет повышение ставок к концу года, примерно в 25%, согласно анализу Bloomberg Intelligence. Это было бы катастрофической новостью для золота, которое в нормальных условиях имеет обратную корреляцию с доходностью.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Риски на фоне роста доходности
- State Street Global Advisors, один из крупнейших инвесторов в мире, заявляет, что цены на золото могут достичь $3 100 за унцию в этом году, продолжая ралли 2024 года, которое привело к самому большому годовому приросту драгоценного металла за 14 лет, сообщает Financial Review.
- Последняя публикация Commitment of Traders (COT) от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывает, что управляющие хедж-фондами увеличили свои чистые длинные позиции по золоту и серебру до пятинедельного максимума, сообщает Reuters.
- На Ближнем Востоке перемирие в регионе Газа начало вступать в силу, так как ХАМАС освободил трех женщин-заложниц в обмен на 90 палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах, сообщает Reuters.
- Сделка Пакистана с Саудовской Аравией по продаже доли в проекте по добыче меди и золота все еще находится в процессе согласования ключевых деталей, включая место переработки минералов, сообщает Bloomberg.
Технический анализ: Неровная дорога впереди
Золото будет находиться на пути неопределенности в ближайшие дни и недели. Большое количество инструкций и директив будет выпущено после инаугурации избранного президента Дональда Трампа в качестве 47-го президента в понедельник. Основным попутным ветром является то, что многие из намеченных инструкций являются инфляционными или могут вызвать геополитическую неопределенность, что в обоих случаях не выгодно для золота.
Существует значительный риск снижения, без ключевых поворотных уровней поблизости. Если трейдеры не смогут удержать цену на золото выше $2 700, они должны рассмотреть нисходящую линию тренда пробитого паттерна вымпела на прошлой неделе на уровне $2 669 в качестве следующей поддержки. В случае дальнейшего снижения следующей поддержкой станет 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 647, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 644.
С точки зрения роста, уровень $2 708 необходимо восстановить, прежде чем рассматривать дальнейший рост. Далее вверх, следующим уровнем будет $2 721, своего рода двойная вершина в ноябре и декабре. В случае, если золото преодолеет этот уровень, ключевым сопротивлением станет исторический максимум $2 790.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.