Золото снижается на фоне роста доходности в США, но все еще нацелено на недельный рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается, но удерживает недельные прибыли на фоне смешанных экономических данных из США, поддерживающих ожидания снижения ставки.
- Рынок готовится к решению Федеральной резервной системы 18 декабря, с вероятностью 93% ожидается снижение ставки на 25 б.п.
- Предстоящие экономические данные из США и комментарии председателя ФРС Пауэлла будут критически важны для дальнейшего направления рынка.
Цена на золото упала второй день подряд, так как высокая доходность казначейских облигаций США давит на желтый металл. Трейдеры ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. XAU/USD торгуется на уровне $2 657, снизившись на 0,80%.
Несмотря на убытки, золото выросло почти на 1% за неделю после публикации ряда экономических данных из США. Данные по инфляции в США на стороне потребителей и производителей были смешанными, но последний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице дал зеленый свет инвесторам для учета в ценах декабрьского снижения ставки ФРС.
Внимание трейдеров переключилось на заседание по денежно-кредитной политике ФРС 17-18 декабря, где трейдеры прогнозируют 93% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по данным Чикагской торговой палаты (CBOT).
После принятия решения инвесторы будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки относительно пути политики на 2025 год.
Данные второго уровня, опубликованные в пятницу, показали, что цены на импорт в США в ноябре выросли незначительно, в то время как цены на экспорт снизились.
Недоходный металл продолжил свои потери после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он видит обнадеживающие признаки того, что перемирие в Газе возможно.
На следующей неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по индексам деловой активности S&P Global Flash PMI, розничным продажам, промышленному производству, решению Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по политике и публикации базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото топчется на месте на фоне роста доходности казначейских облигаций США
- Цены на золото упали, так как реальная доходность в США выросла почти на пять базисных пунктов до 2,066%, с 1,996%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре с половиной базисных пункта до 4,375%, что давит на золотой металл.
- Индекс доллара США остается устойчивым на уровне 107,05, практически без изменений.
- Цены на импорт в ноябре выросли на 0,1% м/м, без изменений по сравнению с октябрем, но превысили прогнозы замедления на -0,2%.
- Цены на экспорт за тот же период снизились с 1% до 0% м/м, выше прогнозов в -0,2%.
- Источники, цитируемые Reuters, отметили: "Мы достигли времени года, когда уверенность низка, и позиции удерживаются на коротком поводке, что означает, что любое изменение цены - в обоих направлениях - быстро встретится с закрытием позиций."
- Аналитики Goldman Sachs отметили, что центральный банк Китая "может даже увеличить спрос на золото в периоды слабости местной валюты, чтобы укрепить доверие к своей валюте."
Технический прогноз: цена на золото отступает, продавцы нацелены на 100-дневную SMA
Цена на золото продолжила коррекцию после достижения двухмесячного пика в $2 726, прежде чем снизиться к региону $2 650. Похоже, что золотой металл нашел свою справедливую цену в диапазоне $2 600-$2 700 вблизи 50 и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $2 670 и $2 597 соответственно.
Закрытие недели ниже 50-дневной SMA может мотивировать продавцов снизить цену на золото. Ключевые уровни поддержки находятся на $2 600, 100-дневной SMA и вблизи минимума 14 ноября на $2 536. С бычьей стороны, если покупатели отвоюют $2 700, следующим сопротивлением будет пик 12 декабря на $2 726, за которым последует рекордный максимум на $2 790.
Gold FAQs
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.