Шансы золота на новый исторический максимум на этой неделе испаряются с оптимистичным отчетом NFP
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото видит, как ранние прибыли немного сокращаются.
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось ниже консенсус-прогноза, в то время как уровень безработицы снизился.
- Золото видит, как шансы на новый исторический максимум в эту пятницу уменьшаются.
Цена на золото (XAU/USD) не достигнет нового исторического максимума в эту пятницу перед выходными. Число занятых в несельскохозяйственном секторе составило 143 000, что ниже ожидаемого показателя в 170 000. Рынки на этой неделе были слишком уверены в том, что показатель будет значительно ниже, с минимальной оценкой около 105 000, что привело к резкой реакции и снижению золота в эту пятницу.
Тем временем в пятницу появились заголовки о том, что центральный банк Китая, Народный банк Китая (PBOC), увеличил свои золотые резервы третий месяц подряд. Даже при новых исторических максимумах цен центральный банк купил примерно 0,16 миллиона тройских унций в январе, сообщает Bloomberg. Тем временем угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на Еврозону и другие страны поддерживают золото как безопасное убежище для инвесторов в случае дальнейшей эскалации тарифной войны.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Это все, друзья
- Золотые резервы Народного банка Китая выросли на 0,16 миллиона тройских унций в прошлом месяце, согласно данным, опубликованным в пятницу. Центральный банк возобновил добавление золотых резервов в ноябре после шестимесячного перерыва, который положил конец 18-месячному периоду массовых закупок, сообщает Bloomberg.
- Торговая война между США и Китаем, опасения, что президент Дональд Трамп выполнит угрозы ввести тарифы на другие страны, и его возможные нестандартные геополитические вмешательства поддерживают роль золота как безопасного убежища в условиях неопределенности. Бычий тренд, похоже, продолжится, и цены, вероятно, достигнут $3 000 за унцию в течение трех месяцев, говорится в записке Citigroup Inc., сообщает Bloomberg.
- Добыча золота в Зимбабве в январе выросла до 3 134,34 кг по сравнению с 2 375,32 кг годом ранее, сообщила в пятницу в электронном заявлении компания Fidelity Gold Refinery, передает Reuters. В основном это было за счет мелких шахтеров, которые обеспечили рост добычи, в то время как крупные шахты сократили производство.
- Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь показал 143 000 новых рабочих мест, что ниже консенсус-прогноза в 170 000 новых рабочих мест за месяц по сравнению с 256 000 в декабре. Однако, по мнению нескольких банковских аналитиков и прогнозистов, ожидания были гораздо более мягкими. Это снизило шансы на возможное третье снижение ставки Федеральной резервной системой в 2025 году, что оказало давление на золото после публикации данных.
Технический анализ: Продавайте по факту
С выходом данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу становится ясно, что если золото достигнет нового исторического максимума, это будет связано с очень слабыми данными по занятости. Однако, как обычно, необходимо проявлять осторожность с этими ожиданиями. Даже показатель, соответствующий консенсусу, может разочаровать рынки в их ожиданиях снижения, вызвав резкую реакцию и фиксацию прибыли по золоту перед концом недели.
Уровень Pivot Point в пятницу является первой ближайшей поддержкой на уровне $2 854, за которой следует поддержка S1 на уровне $2 835. Оттуда поддержка S2 должна быть на уровне $2 815. В случае коррекции более крупный уровень $2 790 (предыдущий максимум 31 октября 2024 года) должен удержать любое падение.
С точки зрения роста, сопротивление R1 находится на уровне $2 874, чуть ниже текущего исторического максимума на уровне $2 882. В случае, если ралли сможет продолжиться, уровень сопротивления R2 около $2 893 перед $2 900 как крупной фигурой станет целью для преодоления в рамках дневных ключевых уровней.
XAU/USD: Дневной график
NFP FAQs
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
(Эта история была исправлена 7 февраля в 14:30 по Гринвичу, чтобы указать, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось ниже консенсус-прогноза, а не в районе консенсуса.)
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.