Золото растет, в то время как рынки ожидают заявления Трампа по поводу постепенного введения тарифной схемы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото все еще растет на день во вторник перед началом торговой сессии в США.
- Трейдеры находятся в напряжении из-за возможных комментариев избранного президента Дональда Трампа по поводу постепенного введения тарифов.
- Золото пытается избежать возврата к более широкой формации "вымпел" с ограниченным потенциалом роста.
Цена на золото (XAU/USD) видит, что опасения по поводу ставки Федеральной резервной системы (ФРС) отходят на второй план, что повлияло на настроения в понедельник, с небольшим восстановлением цен и торговлей около $2670 на момент написания статьи во вторник. Эти настроения с понедельника снова изменились на вздох облегчения на фоне заголовков о том, что администрация избранного президента Дональда Трампа рассматривает очень постепенное введение своих тарифных планов. Источники, близкие к делу, сообщили, что администрация Трампа очень обеспокоена инфляционным шоком и хочет избежать его любой ценой.
На фронте экономических данных необходимо сделать некоторые предостережения. В преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) в США в среду, во вторник будет опубликован индекс цен производителей (PPI). Трейдерам нужно будет следить за резкими реакциями доходности, так как неожиданное превышение показателей PPI может повлиять на ожидания по горячему релизу CPI.
Горячие данные по PPI и CPI вызовут новый рост доходности в США и компенсируют реакцию, наблюдаемую во вторник на новость о постепенном введении тарифов. Для прогнозов по ставке ФРС это будет означать, что шансы на любое снижение ставки в 2025 году еще больше уменьшатся и могут даже стать нулевыми.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Пока мягче
- Источники в администрации избранного президента Дональда Трампа обсуждают постепенное повышение тарифов, пытаясь избежать скачка инфляции, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
- Доходность эталонных 10-летних облигаций США падает до 4,753% на момент написания статьи во вторник, отступая от свежего 14-месячного максимума 4,802%, достигнутого в понедельник.
- Инструмент CME (Чикагская товарная биржа) Fedwatch в настоящее время показывает, что Федеральная резервная система сохранит ожидания по ставке на прежнем уровне до заседания 18 июня, когда вероятность сохранения ставок на текущем уровне составляет 47,2% по сравнению с 52,8% за снижение ставок.
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала данные по чистым позициям по золоту в понедельник. Текущая позиция оказалась положительной на уровне $254 900 по сравнению с предыдущей на уровне $247 300. Это означает рост длинных позиций со стороны спекулятивных трейдеров. Отчет предоставляет информацию о размере и направлении позиций по всем срокам, участники в основном базируются на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Трейдеры на рынке Форекс фокусируются на "некоммерческих" или спекулятивных позициях, чтобы определить, остается ли тренд здоровым или нет, а также каковы настроения рынка по отношению к определенному активу.
Технический анализ: Смотрите на дневное закрытие
Золото вернулось в более широкую формацию "вымпел", в которой оно торгуется с ноября. Теперь существует риск, что верхняя граница вымпела снова станет сопротивлением. Сильный отскок отсюда может вызвать новое снижение, к $2 650 и ниже.
С точки зрения снижения, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 650 является первой поддержкой. Далее вниз, следующей идет 100-дневная SMA на уровне $2 635. В конечном итоге восходящая трендовая линия нижней границы вымпела должна сдерживать ценовое движение от падения, находясь на уровне $2 615 на данный момент.
С точки зрения роста, минимум 23 октября на уровне $2 708 является следующим ключевым уровнем. Как только этот уровень будет преодолен, хотя он все еще довольно далек, исторический максимум $2 790 станет ключевым уровнем роста.
XAU/USD: Дневной график
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.