Золото пытается преодолеть сопротивление на фоне обеспокоенности инвесторов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото подскочила до 2685 на фоне сильного отчета по занятости в США.
- ФРС остается зависимой от данных, несмотря на уверенность рынка в том, что инфляция вырастет в 2025 году.
- Золото пытается прорваться к $2700 при поддержке оптимистичного отчета по занятости в США.
Цена на золото (XAU/USD) собирается завершить эту неделю на высокой ноте, торгуясь четвертый день подряд с ростом. Оптимистичные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе составили 256 000 рабочих мест, что очень близко к максимальному прогнозу в 260 000. Это число достаточно для дальнейшего усиления инфляционных опасений, и рынки закладывают снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) к октябрю 2025 года, против июля ранее на этой неделе.
В дальнейшем риск будет заключаться в том, что ФРС останется зависимой от данных и оставит рынки на произвол судьбы. До инаугурации избранного президента Дональда Трампа осталось всего десять дней, и риск может заключаться в том, что как только Трамп вступит в должность, экономические показатели начнут еще больше усиливать опасения. Это может сделать предположение о цене золота в $3000 к лету не таким уж безумным.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Довольно хорошие цифры
- Правительство Индии признало, что в течение нескольких месяцев неправильно рассчитывало данные по импорту драгоценных металлов. Предварительные оценки, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что импорт золота в ноябре составил $9,84 миллиарда — примерно на $5 миллиардов, или на треть, меньше, чем сообщалось ранее за этот месяц. Министерство заявило в четверг, что все еще обрабатывает данные, сообщает Bloomberg.
- Чиновники ФРС до сих пор сигнализировали, что, вероятно, будут удерживать процентные ставки на текущих уровнях в течение длительного периода, снижая их снова только тогда, когда инфляция значительно остынет, сообщает Bloomberg.
- Опубликован отчет по занятости в США за декабрь:
- Основные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе показали 256 000 новых рабочих мест против предыдущих 227 000 в ноябре.
- Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%.
- Средний почасовой заработок в декабре составил 0,3% против предыдущих 0,4%.
- Около 20:30 будут опубликованы данные по чистым позициям по золоту NC, предоставленные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Прогноз на этот раз недоступен, но предыдущие позиции составляли $247 300. Отчет предоставляет информацию о размере и направлении позиций, по всем срокам, участников, в основном базирующихся на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Трейдеры на рынке Форекс сосредотачиваются на "некоммерческих" или спекулятивных позициях, чтобы определить, остается ли тренд здоровым или нет, а также рыночные настроения в отношении определенного актива.
Технический анализ: Прорыв, консолидация и ралли
Наступает время для золота, так как ценовое движение стучится в дверь верхней границы формации "вымпел" на графике в пятницу. Сегодняшний отчет по занятости в США будет выступать в качестве катализатора и может подтолкнуть ценовое движение выше зоны сопротивления, с перспективой роста до $2700. Отказ означал бы движение вниз, с возможным возвращением к $2614.
С точки зрения снижения, 55-дневная SMA на уровне $2653 выступает в качестве первой поддержки после того, как в среду было зафиксировано дневное закрытие выше этого уровня. Следующей в очереди идет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2633. Далее, восходящая линия тренда формации "вымпел" должна обеспечить поддержку в районе $2614, как это было в трех предыдущих случаях. В случае пробоя этой линии поддержки, возможно быстрое снижение до $2531 (максимум 20 августа 2024 года), который может снова выступить в качестве уровня поддержки.
С точки зрения роста, нисходящая линия тренда на графике формации "вымпел" на уровне $2682 является первым важным уровнем сопротивления, за которым следует наблюдать. Пробой этого уровня откроет путь к следующему ключевому уровню на $2708.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.