Цена золота снижается ниже $3 330 после рекордного максимума, так как Пауэлл указывает на риск стагфляции
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото откатилось от исторического максимума $3 357, так как Пауэлл предупреждает, что цели ФРС могут вступить в конфликт, вызывая опасения стагфляции.
- Рынок смешанный: индекс Dow снижается на фоне краха UnitedHealth, в то время как другие индексы показывают умеренный рост.
- Трамп сигнализирует о прогрессе в торговле с ЕС и Китаем; ЕЦБ снижает ставки на 25 б.п., расширяя глобальную дивергенцию в политике.
Золото откатилось в четверг перед праздником Страстной пятницы, потеряв 0,60%, после того как за последние семь торговых дней оно наслаждалось ралли почти на $400 на фоне неопределенности в отношении торговой политики Соединенных Штатов (США). /USD торгуется по $3 319 после достижения рекордного максимума в $3 357 ранее в сессии.
Рынок закрыл последний торговый день недели разнонаправленно, два из трех основных индексов США показали рост, в то время как падение UnitedHealth Group ударило по Dow Jones. Речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в среду продолжает перевариваться рынками.
Председатель ФРС Пауэлл стал ястребом, заявив, что слабая экономика и высокая инфляция могут конфликтовать с двумя целями центрального банка, что делает возможным сценарий стагфляции.
"Мы можем оказаться в сложной ситуации, когда наши цели двойного мандата находятся в напряжении," сказал он. "Если это произойдет, мы рассмотрим, насколько экономика далека от каждой цели и потенциально разные временные горизонты, в течение которых эти разрывы могут быть закрыты."
Что касается торговых переговоров, Трамп сказал, что они идут хорошо, и добавил, что он очень уверен в торговой сделке с Европейским Союзом (ЕС) и Китаем.
Что касается данных, Европейский центральный банк (ЕЦБ) ранее снизил ставки на 25 базисных пунктов, а экономическая повестка США показала, что рынок труда в США остается стабильным, но не таковым является рынок жилья, после публикации сильных данных по разрешениям на строительство, но слабых данных по начатым строительствам жилья.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото падает на фоне роста доходностей в США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4,333%. Реальные доходности в США последовали за этим, поднявшись на пять б.п. до 2,163%, как показали доходности защищенных от инфляции 10-летних казначейских облигаций США, которые не смогли сдержать цены на золото.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 апреля, составили 215K, снизившись с 224K и оказавшись ниже прогноза в 225K, что подчеркивает продолжающуюся силу на рынке труда.
- Разрешения на строительство выросли на 1,6% до 1,482 миллиона, превысив прогноз в 1,45 миллиона. В то же время начатые строительства жилья резко упали с 1,494 миллиона до 1,324 миллиона, указывая на слабость в жилом строительстве.
- На рынках ставок трейдеры денежного рынка заложили в цены 86 базисных пунктов снижения ставок ФРС к концу 2025 года, при этом первое снижение ожидается в июле.
Технический анализ XAU/USD: цена на золото откатывается, но остается готовой протестировать новые рекордные максимумы
Восходящий тренд в ценах на золото сохраняется, несмотря на некоторое снижение в четверг, ниже отметки $3 330. Поскольку драгоценные металлы сокращают часть своих предыдущих потерь, ценовое движение указывает на отсутствие принятия более низких цен, открывая дверь для дальнейшего роста.
С точки зрения импульса индекс относительной силы (RSI) перекуплен, но не близок к экстремальному уровню 80. Тем не менее, поскольку RSI направлен вниз, это указывает на то, что движение к среднему значению может быть на повестке дня. В случае такого исхода первой поддержкой для XAU/USD станет отметка $3 300. Пробитие этой отметки введет в игру дневной минимум 16 апреля на уровне $3 229.
Если быки поднимут цены выше $3 350, они могут протестировать максимум этого года (YTD), за которым последует $3 400.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
БРАНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
Не все брокеры предлагают одинаковые преимущества для торговли золотом, поэтому важно сравнивать ключевые характеристики. Знание сильных сторон каждого брокера поможет вам найти идеальный вариант для вашей торговой стратегии. Изучите наше подробное руководство по лучшим брокерам для торговли золотом.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.