Цена золота проверяет на прочность сопротивление, в то время как доходность в США растет
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото растет второй день подряд в среду в районе технического уровня $2,655.
- Избранный президент Дональд Трамп повторил, что ставки в США должны снижаться и дальше.
- Цена на золото остается в широкой технической формации "вымпел", хотя и начинает тестировать уровни сопротивления.
Цена золота (XAUUSD) растет второй день подряд и торгуется с повышением в районе $2,655 в среду после того, как Институт управления поставками (ISM) показал во вторник, что компонент уплаченных цен в секторе услуг становится все более "горячим". Индекс уплаченных цен в сфере услуг ISM вырос до 64,4 в декабре с 58,2 в предыдущем месяце. Как будто этого было недостаточно, чтобы подтолкнуть доходность к росту на опасениях по поводу инфляции, избранный президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, что ставки в США слишком высоки и должны быть существенно снижены, по данным Bloomberg.
Что касается экономических данных, то в эту среду все внимание будет приковано к протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Трейдеры будут искать подсказки о траектории изменения процентной ставки и комментарии политиков с последнего заседания Федеральной резервной системы США в декабре. Между тем, Казначейство США разместит на аукционе 10-летние облигации, базовая ставка по которым достигла девятимесячного максимума на уровне 4,697%.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Доходность растет
- В 13:30 GMT Кристофер Дж. Уоллер, член Совета управляющих Федеральной резервной системы США, выступит с докладом о перспективах развития экономики США на мероприятии в Париже.
- В 18:00 GMT Казначейство США разместит 10-летние облигации. Размер аукциона, уже повышенные уровни ставок и тот факт, что недавние краткосрочные аукционы столкнулись со слабым спросом там, где спрос обычно обильный, вызывают опасения на рынке.
- В 19:00 по Гринвичу ФРС опубликует протокол заседания FOMC, посвященный принятию политического решения в декабре.
- После публикации индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от ISM за декабрь трейдеры быстро перенесли сроки первого возможного снижения ставки ФРС в 2025 году на июль. До выхода данных снижение процентной ставки ожидалось в июне.
- Избранный президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго повторил, что ставки в США должны быть снижены, по данным Bloomberg.
Технический анализ: прощупывание почвы
Цена на Золото тестирует сопротивление. После нескольких неудачных попыток прорваться выше 55-дневной Простой скользящей средней (SMA), Золото наконец-то хочет закрепиться выше нее. При поддержке данных по ISM, предстоящие аукционы по продаже облигаций США могут стать катализаторами, необходимыми для того, чтобы цена на золото наконец-то пошла вверх.
С точки зрения снижения, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 2 630 долларов снова держится после ложного прорыва в понедельник. Далее вниз восходящая линия тренда в паттерне "Вымпел" должна обеспечить поддержку цене в районе 2 610 долларов, как это было в трех предыдущих случаях. В случае прорыва этой линии в качестве уровня поддержки может начаться быстрое снижение до 2 531 доллара (максимум 20 августа 2024 года).
С точки зрения роста, 55-дневная SMA на уровне $2 654 является первым уровнем, который необходимо преодолеть, и который тестируется на момент написания статьи. Это будет непростая задача, так как на прошлой неделе эта отметка уже дважды доказала, что является сильным сопротивлением. Если она будет пробита, то $2 686 станет конечным сопротивлением в виде нисходящей линии тренда в формации "вымпел".
XAUUSD: Дневной график
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.