Рост золота приостановился после данных JOLTS, ожидаются протоколы заседания FOMC
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото поднимается до $2 664, но сталкивается с давлением со стороны сильного рынка труда США и решительных тарифных планов Трампа.
- Неожиданные заявления Трампа о возвращении Панамского канала и введении тарифов на соседей укрепляют доллар США.
- Народный банк Китая увеличивает золотые резервы, сигнализируя о росте спроса на фоне глобальной экономической неопределенности.
Цена на золото выросла в конце североамериканской сессии во вторник, но отступила от дневных максимумов на фоне сильных экономических данных США и заявлений избранного президента США Дональда Трампа на пресс-конференции. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 648, с ростом на 0,50%.
В Соединенных Штатах расписание показало сильный отчет по занятости на фоне увеличения числа вакансий, что успокоило инвесторов в отношении устойчивости рынка труда. Кроме того, деловая активность в секторе услуг резко улучшилась, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Тем временем избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что он хотел бы вернуть контроль над Панамским каналом и вновь подтвердил намерение ввести тарифы на Канаду и Мексику. Это укрепило доллар США (USD) и ограничило рост золота.
Ранее золото поднялось до двухдневного пика в $2 664 после того, как центральный банк Китая увеличил свои золотые резервы второй месяц подряд на 300 тыс. унций до 73,3 млн, что свидетельствует о возобновлении покупок Народным банком Китая (PBoC) после шестимесячной паузы.
Доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, поддерживая доллар. Согласно фьючерсному контракту на ставку по федеральным фондам на Чикагской торговой палате (CBOT), инвесторы ожидают смягчения политики ФРС на 51 базисный пункт (б.п.) или два снижения процентной ставки на 25 б.п. к концу года.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены данные по изменению занятости ADP, первичные заявки на пособие по безработице, протокол последнего заседания ФРС и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне высокой доходности в США, поддерживаемой покупками PBoC
- Золото остается под давлением, так как реальная доходность в США выросла на два базисных пункта до 2,28%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть с половиной базисных пунктов до 4,691%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,26% до 108,55 после отскока от недельного минимума 107,75.
- Индекс PMI для сферы услуг ISM в декабре вырос до 54,1, превысив прогнозы в 53,3 и ноябрьское значение 52,1.
- Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что количество вакансий увеличилось с 7,839 млн до 8,098 млн в ноябре.
- Дефицит торгового баланса США увеличился в ноябре, согласно данным BEA США, достигнув $78,2 млрд по сравнению с $73,6 млрд в октябре.
- Импорт вырос на 3,4% м/м до $351,6 млрд с $339,9 млрд, в то время как экспорт увеличился на 2,7% м/м до $273,4 млрд с $266,3 млрд.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото растет, но остается ниже $2 650
Цены на золото поднялись выше $2 640, открывая возможность для торговли в диапазоне $2 640 - $2 650. Тем не менее, желтый металл не может уверенно преодолеть 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне около $2 651, что могло бы открыть путь для дальнейшего роста.
В этом случае следующим уровнем сопротивления станет $2 700 перед тестированием пика 12 декабря на уровне $2 726. Если он будет преодолен, следующей остановкой станет рекордный максимум на уровне $2 790.
С другой стороны, если продавцы опустят XAU/USD ниже 100-дневной SMA на уровне $2 627, ожидайте тестирования уровня $2 500 перед тем, как золото продолжит снижение до 200-дневной SMA на уровне $2 494.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.