Цены на золото растут после того, как инфляция PPI в США вызвала новые надежды на снижение ставки
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает от недельного минимума, подогретое надеждами на смягчение политики ФРС после слабого PPI.
- Фокус на предстоящем CPI; более мягкий отчет может повысить шансы на снижение ставок.
- Потенциальные тарифы Трампа представляют риск для инфляции, влияя на золото и рыночные настроения.
Цены на золото выросли во вторник после того, как данные из Соединенных Штатов (США) показали, что цены, уплаченные производителями, снизились. Это поддержало надежды трейдеров на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 675, с повышением на 0,46%.
Желтый металл восстановился после начала недели под давлением, снизившись более чем на 1%. Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что индекс цен производителей (PPI) вырос, но не оправдал ожиданий по более высокому значению. Это усилило скачок золота, так как трейдеры стали оптимистичнее, что если отчет по индексу потребительских цен (CPI) в среду окажется ниже прогнозов, это может увеличить шансы ФРС на смягчение политики в течение года.
Участники рынка ожидают выхода данных по CPI в среду. Если данные за декабрь окажутся ниже предыдущего значения 2,7%, это может свидетельствовать о продолжении процесса дезинфляции. Инфляция выросла с октября до 2,6% после сентябрьского увеличения на 2,4% г/г.
Трейдеры заложили в цены снижение ставки ФРС на 29,4 базисных пункта в 2025 году. Но мягкий отчет по CPI может поддержать цены на золото.
Ранее президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что ФРС примет меры, если тарифы Трампа собьют с курса инфляцию или занятость.
Через шесть дней избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Он угрожал ввести универсальные тарифы, сосредоточив внимание в основном на Китае, Канаде и Мексике. Если он пойдет на это, аналитики отмечают, что торговая война может вновь разжечь инфляцию.
Цены на золото также испытывают давление на фоне хороших новостей о возможной сделке, которая может положить конец войне в Газе, согласно Reuters, ссылаясь на официальное лицо, осведомленное о ситуации.
В США ключевые данные включают показатели потребительской инфляции, розничных продаж и заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цены на золото растут на фоне стабильной доходности в США
- Цены на золото игнорируют рост реальной доходности в США, которая остается на уровне около 2,34%.
- Доллар США отступил после выхода данных, индекс доллара США (DXY) достиг 109,21, снизившись на 0,26%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается неизменной на уровне 4,794%.
- Индекс цен производителей (PPI) в США в декабре вырос на 3,3% г/г, что ниже прогноза в 3,4%. Исключая волатильные товары, так называемый базовый PPI вырос на 3,5% г/г, что выше ноябрьских показателей, но ниже ожиданий в 3,8%.
Технический прогноз XAU/USD: цены на золото взлетают выше $2 650, так как быки вступили в игру
Восходящий тренд цен на золото возобновился после формирования паттерна "медвежье поглощение", что привлекло покупателей и повысило цены. Если золото преодолеет отметку $2 700, следующим сопротивлением станет пик 12 декабря на уровне $2 726, а затем рекордный максимум на уровне $2 790.
Наоборот, если XAU/USD упадет ниже $2 650, следующей поддержкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 643, а затем 100-дневная SMA на уровне $2 633.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.