Цена на золото приближается к рекордному максимуму на фоне слабого доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото приближается к историческому максимуму, растет на фоне волатильных заявлений США о политике.
- Комментарии Трампа на ВЭФ смягчают тарифы на Китай и выступают за снижение ставок, влияя на доллар.
- Индекс доллара США падает на 0,62% до 107,44, ослабляя доллар и повышая привлекательность золота как хеджирования.
Цена на золото продолжила недельный рост, готовясь к скорейшему достижению исторического максимума в $2 790. Комментарии президента США Дональда Трампа могут стать катализатором, который подтолкнет желтый металл выше, хотя он удивил трейдеров, возможно, воздержавшись от введения пошлин на китайские товары. XAU/USD торгуется на уровне $2 772, с повышением на 0,60%.
Настроение на рынке слегка ухудшилось, несмотря на то, что Трамп смягчил риторику торговой политики в отношении союзников и противников. Экономические данные США в пятницу намекнули на улучшение производственной активности в декабре, согласно S&P Global, в то время как потребительские настроения ухудшились, как показал окончательный опрос Университета Мичигана (UoM) за январь.
Однако жесткая риторика Трампа не ограничивается торговым дефицитом. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) он добавил, что будет требовать снижения процентных ставок.
После его заявлений доллар США упал и остается в оборонительной позиции, как видно из индекса доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести валют. Он снизился на 0,62% до 107,44.
Доллар США завершает неделю с потерями в 1,77% в первую неделю пребывания Дональда Трампа на посту президента США.
На следующей неделе в экономической повестке США будут представлены заказы на товары длительного пользования, решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и предпочтительный индикатор инфляции ФРС - базовый индекс цен на личное потребление (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поднимается выше $2 770 на фоне сильных данных из США
- Цена на золото выросла, игнорируя рост реальной доходности. По данным 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), доходность составляет 2,23%, увеличившись на полтора базисных пункта (б.п.).
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на два б.п. в течение дня до 4,625%.
- Индекс PMI для производственной сферы США от S&P Global за декабрь улучшился с 49,4 до 50,1, превысив прогнозы в 49,6. Между тем, индекс PMI в сфере услуг снизился с 56,8 до 52,8, не дотянув до прогнозов в 56,5.
- Окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за январь составил 71,1, ниже прогнозов в 73,2 и предварительного значения в 74,0.
- Продажи на вторичном рынке жилья в декабре выросли на 2,2% м/м, с 4,15 млн до 4,24 млн.
- Участники рынка закладывают в цены примерно 50%-ную вероятность того, что ФРС дважды снизит ставки к концу 2025 года, и ожидают первого снижения в июне.
Технические перспективы XAU/USD: золото поднимается выше $2 770, быки нацелены на исторический максимум
Ралли цен на золото готово продолжиться, но трейдерам необходимо преодолеть рекордный максимум в $2 790. Несмотря на это, формирование бычьей свечи с небольшой верхней тенью указывает на то, что трейдеры не принимают более высокие цены. Это дополнительно подтверждается индексом относительной силы (RSI), который достиг состояния перекупленности.
XAU/USD должен преодолеть исторический максимум (ATH) на уровне $2 790 для продолжения бычьего тренда. В случае его преодоления следующим сопротивлением станет уровень $2 800, за которым следуют ключевые психологические уровни на $2 850 и $2 900.
Наоборот, если медведи опустят цены на золото ниже отметки $2 750, 50- и 100-дневные простые скользящие средние (SMA) выступят в качестве уровней поддержки, каждый на $2 656 и $2 653. В случае их преодоления следующим уровнем станет 200-дневная SMA на $2 520.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.