Цена на золото сохраняет негативный настрой; похоже, что она готова зафиксировать рост третий подряд неделю
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото привлекает некоторых продавцов, так как умеренное укрепление доллара США побуждает к фиксации прибыли.
- Ожидания снижения ставок ФРС должны ограничить восстановление доллара США и поддержать недоходный желтый металл.
- Торговая неуверенность и растущая геополитическая напряженность могут дополнительно ограничить потери для XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) отскочила от трехдневного минимума, достигнутого в начале европейской сессии в пятницу, хотя сохраняет негативный настрой второй день подряд и в настоящее время торгуется чуть выше уровня $3 030. Доллар США (USD) уверенно держится на фоне прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) о только двух снижениях ставок на 25 базисных пунктов (bps) к концу этого года. Это, в свою очередь, побуждает трейдеров зафиксировать некоторую прибыль и уменьшить свои бычьи позиции по товару перед выходными.
Тем временем, инвесторы, похоже, уверены, что центральный банк США возобновит цикл снижения ставок раньше, чем ожидалось, на фоне опасений по поводу замедления, вызванного тарифами. Это может создать встречный ветер для доллара США и оказать поддержку недоходному золоту. Кроме того, неопределенность в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа и геополитические риски должны помочь ограничить любое значительное коррекционное падение для пары XAU/USD, которая, похоже, готова зарегистрировать приросты третий подряд неделю.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: цена на золото остается под давлением на фоне сильного USD; не хватает медвежьей уверенности
- Доллар США привлекает покупателей третий день подряд и пытается укрепить позиции после отскока от многомесячного минимума, оказывая понижательное давление на цену золота в ходе азиатской сессии в пятницу.
- Инвесторы по-прежнему обеспокоены угрожающими взаимными тарифами президента США Дональда Трампа, которые, по его словам, вступят в силу 2 апреля. Это добавляется к фиксированному тарифу в 25% на сталь и алюминий с февраля.
- Сенатор США Стив Дейнс посетит Китай для торговых переговоров – это первая встреча на высоком уровне с момента возвращения президента Дональда Трампа – чтобы возобновить приостановленные торговые переговоры на фоне растущих тарифных напряжений.
- Как Россия, так и Украина усилили воздушные атаки в четверг на фоне переговоров о перемирии, при этом Украина нанесла удар по российской авиабазе Энгельс в Саратовской области с помощью ударных дронов, вызвав пожар и взрывы в этом районе.
- Кроме того, военно-воздушные силы Украины сообщили в четверг, что Россия запустила 171 дрон над своей территорией. Тем временем российские и американские официальные лица запланировали переговоры по Украине в Саудовской Аравии в понедельник.
- Израиль возобновил интенсивные удары по Газе во вторник, нарушив перемирие с ХАМАС, которое действовало с конца января. Более того, ХАМАС в четверг выпустил три ракеты по Израилю, не причинив ущерба.
- Федеральная резервная система указала, что она проведет два снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов к концу этого года и также пересмотрела свой прогноз роста на фоне неопределенности относительно влияния агрессивной торговой политики Трампа.
- Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что тарифы, вероятно, подавят экономический рост. Инвесторы теперь ожидают, что центральный банк США снизит стоимость заимствований на заседаниях по монетарной политике в июне, июле и октябре.
- Перспективы дальнейшего смягчения политики со стороны ФРС могут удержать быков по USD от агрессивных ставок и действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла в отсутствие каких-либо значимых макроэкономических данных из США.
Цене на золото необходимо дождаться прорыва ниже $3 020, прежде чем трейдеры начнут позиционироваться на дальнейшие потери
С технической точки зрения, коррекционное снижение, наблюдаемое за последние два дня, можно объяснить фиксацией прибыли на фоне слегка перекупленных условий на дневном графике. Тем не менее, отсутствие каких-либо последующих продаж требует осторожности со стороны медвежьих трейдеров, прежде чем подтвердить, что цена на золото достигла пика в краткосрочной перспективе. Таким образом, любое дальнейшее снижение ниже области $3 023-3 022 все еще может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи психологической отметки $3 000.
Последняя должна стать ключевой опорной точкой для краткосрочных трейдеров, и если она будет пробита решительно, это может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену на золото до промежуточной поддержки $2 980-2 978 на пути к области $2 956. Понижательная траектория может продолжиться дальше к поддержке $2 930, прежде чем XAU/USD упадет до отметки $2 900 и нацелится на тестирование пикового минимума прошлой недели, около $2 880.
С другой стороны, зона $3 057-3 058, или исторический максимум, достигнутый в четверг, теперь кажется немедленным препятствием. Устойчивое укрепление выше будет рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров и проложит путь для продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последние три месяца.
Процентные ставки США FAQs
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.