Цена на золото обрушилась ниже $3 300 на фоне угасания торговых надежд, доллар США остается устойчивым
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото не удерживает приросты, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление DXY.
- Отказ Трампа отменить тарифы на Китай без уступок портит настроение на рынке.
- Трейдеры готовятся к насыщенной неделе данных из США, включая ВВП, ISM и Nonfarm Payrolls.
Цена на золото развернулась и стерла приросты четверга, упав ниже отметки $3 300, так как доллар США оставался в спросе, а золото не смогло воспользоваться снижением доходности казначейских облигаций США. Эскалация торговой войны между США и Китаем привела к падению цен на драгоценный металл, который торговался по $3 294, потеряв более 1,60%.
Рынки остаются волатильными, так как настроение колеблется между риском и безопасностью из-за комментариев президента США Дональда Трампа. Ранее Bloomberg сообщило, что Китай хочет освободить некоторые американские товары от тарифов. Трейдеры положительно отреагировали на эту новость, но позже Трамп заявил, что он "не снимет тарифы на Китай, если они не дадут нам что-то взамен".
Настроение ухудшилось, и хотя доллар США частично сократил свои приросты, индекс доллара США (DXY) снизился, он все равно остается на 0,23% выше на уровне 99,51. Это мешает золоту восстановить некоторые позиции, и, похоже, трейдеры были застигнуты врасплох после фиксации прибыли перед выходными.
Потребительское настроение в США ухудшилось в апреле, согласно данным Университета Мичигана (UoM), который сообщил о четвертом самом низком показателе с конца 1970-х годов.
На следующей неделе трейдеры ожидают выхода отчета JOLTS по открытым вакансиям в США за март, первой оценки валового внутреннего продукта (ВВП) за 1 квартал 2025 года, индекса PMI в производственном секторе ISM и данных по Nonfarm Payrolls за апрель.
Что касается шансов на снижение процентных ставок ФРС на предстоящем заседании, трейдеры видят 92% вероятность их сохранения на прежнем уровне, согласно Prime Market Terminal. Тем не менее, трейдеры ожидают, что ставка по федеральным фондам завершит год на уровне 3,45%, что соответствует 86 базисным пунктам снижения (bps).
Источник: Prime Market Terminal
Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото падает, так как доллар США восстанавливается
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, достигнув 4,266%.
- Реальная доходность в США обрушилась на четыре с половиной базисных пункта до 1,968%, как показали доходности защищенных от инфляции казначейских облигаций США на 10 лет.
- Потребительское настроение Университета Мичигана (UoM) в апреле снизилось с 57 до 52. Ожидания инфляции потребителей на один год выросли с 5% до 6,5%, а на пять лет - с 4,1% до 4,4%.
- В четверг президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что ФРС может действовать уже в июне, если данные это подтвердят, но подчеркнула, что неопределенность сказывается на бизнес-планировании.
Технический анализ XAU/USD: остается бычьим, но готов протестировать $3 200
Восходящий тренд золота остается неизменным, хотя драгоценный металл опускается ниже $3 300 из-за отсутствия приверженности покупателей к повышению цен выше $3 400. Также индекс относительной силы (RSI) показывает, что импульс покупателей ослабевает. Это открывает путь для продавцов, чтобы толкнуть XAU/USD вниз.
Первой поддержкой будет уровень $3 250. Пробитие этого уровня откроет путь к пику 3 апреля на уровне $3 167 и 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 041.
С другой стороны, если покупатели вернутся к уровню $3 300, следующим ключевым сопротивлением станет максимум 22 апреля на уровне $3 386, чтобы предотвратить падение цен со стороны продавцов. Следующий ключевой уровень сопротивления составит $3 400, за которым последуют уровни $3 450 и $3 500.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.