Мексиканский песо укрепляется по отношению к доллару США, ожидаются данные по розничным продажам в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Мексиканский песо сохраняет восходящую траекторию против доллара, поддерживаемый улучшением валовых инвестиций в основной капитал в октябре.
- Смешанные данные по инфляции в США, с базовыми показателями ниже ожиданий, укрепляют рыночное мнение о возможном продолжении смягчения политики ФРС.
- Расхождение монетарной политики между Банком Мексики и ФРС может ограничить рост песо, при этом ключевые экономические данные ожидаются на следующей неделе.
Мексиканский песо удерживает ранее достигнутые уровни против доллара США в среду после выхода смешанных данных по инфляции в Соединенных Штатах (США). Хотя общая инфляция выросла, базовые показатели снизились по сравнению с прогнозами и предыдущими данными. Таким образом, пара USD/MXN снизилась на 0,09%, торгуясь на уровне 20,48 на момент написания статьи.
Настроение на рынке остается оптимистичным после выхода данных по инфляции в США. Смешанные данные, опубликованные Бюро трудовой статистики США (BLS), оказали давление на доллар США, так как трейдеры уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) может продолжить смягчение монетарной политики. Недавно представители ФРС признали, что они меньше беспокоятся о рынке труда, но выражают озабоченность по поводу "устойчиво высоких" цен.
В Мексике валовые инвестиции в основной капитал улучшились в октябре, согласно ежемесячным данным. Однако в годовом исчислении инвестиции сократились второй месяц подряд.
После выхода данных пара USD/MXN продолжила нисходящий тренд третий день подряд. Однако графики показывают, что пара может столкнуться с сильной поддержкой перед тестированием ключевого уровня $20,00.
Кроме того, расхождение монетарной политики между Банком Мексики (Banxico) и Федеральной резервной системой может ограничить рост песо. Banxico намекнул, что готов увеличить темпы смягчения монетарной политики, в то время как ФРС выбрала постепенный подход.
Экономическая повестка Мексики на этой неделе отсутствует, но данные по инфляции за первые пятнадцать дней января, которые будут опубликованы на следующей неделе, могут задать тон для первого заседания Banxico в этом году. Инвесторы также будут следить за выходом данных по экономической активности, которые являются индикатором валового внутреннего продукта (ВВП).
В США в четверг будут опубликованы данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Мексиканский песо выигрывает от слабого доллара США
- В целом слабость доллара США оказывает давление на пару USD/MXN. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести другим валютам, падает на 0,05% до 109,12.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос на 2,9% г/г, что соответствует ожиданиям и выше ноябрьского значения в 2,7%. Базовый индекс CPI вырос на 3,2% г/г, что немного ниже предыдущего значения в 3,3%.
- Валовые инвестиции в основной капитал в Мексике в октябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, как показали данные Национального института статистики и географии (INEGI). За тот же период годом ранее расходы на машины, оборудование и строительство сократились на 2,6%, что выше сокращения на 2,9%.
- Предстоящие данные из США включают розничные продажи, которые, как ожидается, вырастут на 0,6% м/м в декабре, что ниже ноябрьского значения в 0,7%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января, ожидаются на уровне 210 тыс., что выше предыдущего значения в 201 тыс.
- Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что нейтральная процентная ставка повышена из-за высокого уровня долга в стране. Хотя инфляция снизилась, Уильямс подчеркнул, что ФРС следит за возможными изменениями фискальной политики со стороны избранных должностных лиц.
- Представитель ФРБ Чикаго Остан Гулсби выразил голубиный настрой. Он заявил, что продолжает видеть прогресс в снижении инфляции и добавил, что за последние шесть месяцев инфляция PCE была близка к целевому уровню в 2%. Ранее представитель ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил, что инфляция приближается к целевому уровню в 2% и добавил, что рынок труда стабилизировался.
- Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что тарифы не вызывают инфляцию. Но ответные меры усложняют ситуацию.
Технические перспективы USD/MXN: Мексиканский песо восстанавливается, так как USD/MXN падает ниже 20,50
Пара USD/MXN сохраняет восходящий настрой, несмотря на снижение к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 20,32. Хотя экзотическая пара снижается на текущей неделе, индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что покупатели остаются в игре.
Если пара USD/MXN преодолеет 50-дневную SMA, это откроет путь к 100-дневной SMA на уровне 19,99. Пробитие последней отправит пару к минимуму 18 октября на уровне 19,64, перед уровнем 19,50.
Наоборот, если пара USD/MXN поднимется выше 20,50, первым сопротивлением станет максимум текущего года (YTD) на уровне 20,90. Если он будет преодолен, следующей остановкой станет максимум 8 марта 2022 года на уровне 21,46, перед уровнем 21,50 и психологическим уровнем 22,00.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.