Доллар США завершает неделю на позитивной ноте, несмотря на неопределенность в выходные из-за угрозы тарифов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Доллар США консолидируется в преддверии закрытия недели.
- Ожидается, что выходные будут насыщенными событиями: в субботу США введут тарифы на Мексику и Канаду.
- Индекс доллара США (DXY) отдаляется от отметки 108,00 и находится вблизи нового недельного максимума на уровне 108,37.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам и в настоящее время торгуется на уровне 108,35 на момент написания, движется вверх в пятницу после получения нескольких факторов поддержки перед выходными. Первый фактор поддержки исходит от президента США Дональда Трампа, который объявил о первой волне тарифов на Мексику и Канаду. Администрация Трампа введет 25% тарифы на товары из Канады и Мексики на сумму около $900 миллиардов, сообщает Bloomberg. Президент США также пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле.
Второй фактор поддержки исходит от разницы в ставках между США и несколькими другими странами. Например, в эту пятницу публикация данных по инфляции в Германии усилила ожидания снижения ставок Европейским центральным банком (ECB). Это увеличивает разрыв между доходностью в США и Европе, способствуя укреплению доллара США.
К сожалению, недавний релиз данных по расходам на личное потребление (PCE) за декабрь не смог еще больше увеличить этот разрыв в ставках. Все показатели примерно соответствовали ожиданиям, и релиз данных по PCE превратился в незначительное событие.
Ежедневный дайджест рыночных движений: понедельник может быть сложным
- Азиатские рынки остаются спокойными на этой неделе из-за Лунного Нового года, который начался во вторник, китайские трейдеры вернутся на рынки 5 февраля.
- Ожидается волатильность и нервозность при открытии торгов в понедельник, если президент США Трамп наконец введет 25% тарифы на Канаду и Мексику.
- Трамп в четверг вновь пригрозил введением 100% тарифов на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом," и продолжил "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна попрощаться с Америкой и сказать привет тарифам!"
- Данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь были опубликованы:
- Месячный заголовочный PCE вырос на 0,2% с 0,1% в ноябре, как и ожидалось.
- Месячный базовый PCE подскочил до 0,3% с 0,1% в предыдущем месяце, в соответствии с прогнозами.
- Индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь составил 39,5, что немного ниже ожидаемых 40, после 36,9 в предыдущем отчете.
- Несмотря на угрозу тарифов, акции растут, и фьючерсы на американские акции открываются на позитивной ноте на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 82,0% вероятность того, что на следующем заседании 19 марта ФРС не изменит ставку.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,51%, отскочив вверх после достижения нового январского минимума на уровне 4,484% в четверг.
Технический анализ индекса доллара США: риски приближаются
Индекс доллара США (DXY) столкнется с нестабильными выходными, пока рынки остаются закрытыми до понедельника утром в Азии. С введением тарифов на Канаду и Мексику уже в субботу, трейдеры не смогут изменить позиции до открытия азиатских рынков, что означает, что волатильность возрастет. Как только начнется европейская сессия, пыль начнет оседать в зависимости от событий, произошедших за выходные, и ожидается, что DXY останется в диапазоне от 107,30 до 109,30.
После достижения уровня 108,00 следующая цель для восстановления предыдущих потерь - 109,30 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая трендовая линия). Далее, следующая цель на пути вверх остается на уровне 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 107,67 и максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 выступают в качестве двойной поддержки для цены DXY. Пока это выглядит устойчиво, хотя индекс относительной силы (RSI) все еще имеет пространство для снижения. Поэтому лучше рассматривать уровни 106,52 или даже 105,89 как более привлекательные.
Индекс доллара США: Дневной график
Центробанки FAQs
Ключевая задача центральных банков заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянный рост цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка состоит в том, чтобы поддерживать спрос, корректируя свою процентную ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задача состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне, близком к 2%.
В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или снижения инфляции, который заключается в изменении базовой ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк публикует заявление по своей процентной ставке и предоставляет дополнительные доводы в пользу того, почему она либо остается без изменений, либо изменяется (снижается или повышается). Местные банки будут соответствующим образом корректировать ставки по сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо затруднит, либо облегчит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям - брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую процентную ставку, это называется смягчением денежно-кредитной политики.
Центральный банк часто является политически независимым органом. Члены совета управляющих центрального банка проходят через ряд комиссий и слушаний, прежде чем быть назначенными на место в совете. Каждый член совета часто имеет определенные убеждения относительно того, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Членов совета, которые хотят проводить очень свободную денежно-кредитную политику, с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику и при этом довольствоваться инфляцией чуть выше 2%, называют «голубями». Члены совета директоров, которые предпочитают более высокие ставки для поощрения накоплений и хотят постоянно сдерживать инфляцию, называются «ястребами», и они не успокоятся, пока инфляция не окажется на уровне 2% или чуть ниже.
Обычно председатель или президент возглавляет каждое заседание, и ему необходимо достичь консенсуса между "ястребами" и "голубями", и за ним остается последнее слово в случаях, когда дело доходит до разделения голосов 50 на 50 в вопросе о том, следует ли корректировать текущую политику. Глава ЦБ выступает с речами, за которыми часто можно следить в прямом эфире, и рассказывает о текущей денежно-кредитной политике и ее перспективах. Центральный банк будет стараться продвигать свою монетарную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или валют. Члены центрального банка озвучивают рынку свою позицию в преддверии заседания. За несколько дней до заседания и момента оглашения нового вердикта по политике членам центрального банка запрещено публично высказываться. Это называется периодом «радиомолчания».
(Эта история была исправлена 31 января в 13:15 GMT, чтобы сказать 'Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,524%, отскочив вверх после достижения нового январского минимума на уровне 4,484% в четверг.', а не ' на уровне 4,484% в xxx.')
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.