Австралийский доллар продолжает терять позиции после утраты недавних завоеваний на фоне укрепления доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар отступает от дневных максимумов, несмотря на сильные экономические данные из Китая, опубликованные в пятницу.
- ВВП Китая вырос на 5,4% г/г в 4 квартале 2024 года после роста на 4,6% в 3 квартале.
- Розничные продажи в США выросли на 0,4% м/м в декабре против ожидаемого роста на 0,6%.
Австралийский доллар (AUD) теряет дневные позиции по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Однако пара AUD/USD укрепилась благодаря сильным экономическим данным из Китая. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 5,4% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года после роста на 4,6% в третьем квартале. Данные значительно превзошли рыночный консенсус в 5% за отчетный период.
Темпы роста ВВП Китая увеличились на 1,6% кв/кв в 4 квартале 2024 года, после роста на 0,9% в предыдущем квартале. Этот показатель совпал с ожиданиями в 1,6%. Годовые розничные продажи в декабре выросли на 3,7% против ожидаемых 3,5% и предыдущих 3,0%, в то время как промышленное производство составило 6,2% против прогноза 5,4% и ноябрьских 5,4%.
Национальное бюро статистики (NBS) поделилось своим прогнозом по экономике на пресс-конференции в пятницу. NBS отметило, что экономическая деятельность продолжает сталкиваться с серьезными трудностями и вызовами. Было отмечено, что влияние изменений во внешней среде усиливается, в то время как внутренний спрос остается недостаточным.
Сезонно скорректированный уровень безработицы в Австралии вырос до 4,0% в декабре по сравнению с 3,9% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка. Занятость увеличилась на 56,3 тыс. человек в декабре, по сравнению с 28,2 тыс. в ноябре (пересмотрено с 35,6 тыс.) и значительно превысила прогноз рынка в 15,0 тыс. человек.
Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда в ABS, отметил ключевые данные: "Соотношение занятости к населению выросло на 0,1 процентных пункта до нового рекорда в 64,5%. Это на 0,5 процентных пункта выше, чем год назад, и на 2,3 процентных пункта выше уровня до COVID-19. Увеличение как занятости, так и безработицы привело к дальнейшему росту уровня участия, что отражает долю населения, либо занятого, либо активно ищущего работу."
Австралийский доллар снижается, несмотря на голубиный настрой ФРС, доллар США растет
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику USD по отношению к шести основным валютам, прервал четырехдневную полосу потерь, торгуясь около 109,10 на момент написания статьи. Однако доллар США столкнулся с трудностями, так как слабые данные по розничным продажам в США и устойчивые данные по инфляции усилили ожидания рынка, что ФРС дважды снизит процентные ставки в этом году.
- Растущие ожидания того, что ФРС дважды снизит процентные ставки в этом году, привели к снижению доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 2-летних и 10-летних облигаций составляет 4,23% и 4,60% соответственно. Обе доходности на пути к недельному снижению более чем на 3%.
- Розничные продажи в США в декабре выросли на 0,4% м/м, достигнув $729,2 миллиарда. Этот показатель оказался слабее ожиданий рынка, предполагавших рост на 0,6%, и ниже предыдущего значения, которое было пересмотрено с 0,7% до 0,8%.
- Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в четверг, что за последние несколько месяцев он все больше убеждается в том, что рынок труда стабилизируется на уровне, напоминающем полную занятость, а не ухудшается, как сообщило агентство Reuters.
- Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 2,9% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка. В месячном исчислении CPI вырос на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.
- Базовый индекс потребительских цен в США, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 3,2% в годовом исчислении, что немного ниже показателя ноября и прогноза аналитиков в 3,3%. В месячном исчислении базовый CPI вырос на 0,2% в декабре 2024 года.
- В среду Скотт Бессент, кандидат Дональда Трампа на пост министра финансов, подчеркнул важность сохранения доллара США в качестве мировой резервной валюты для экономической стабильности и будущего процветания страны. Бессент заявил: "Продуктивные инвестиции, которые способствуют росту экономики, должны быть приоритетом по сравнению с расточительными расходами, которые приводят к инфляции", сообщает Bloomberg.
- Федеральная резервная система в своем последнем обзоре Beige Book, опубликованном в среду, сообщила, что экономическая активность в конце ноября и декабре показала незначительный до умеренного рост в двенадцати округах ФРС. Потребительские расходы умеренно увеличились благодаря сильным праздничным продажам, которые превзошли ожидания. Однако производственная активность в целом несколько снизилась, так как некоторые производители накапливали запасы в ожидании повышения тарифов.
Технический анализ: Австралийский доллар остается выше поддержки 0,6200 вблизи 14-дневной EMA
Пара AUD/USD торгуется около 0,6220 в пятницу, пытаясь прорваться выше нисходящего канала на дневном графике. Успешный прорыв ослабит преобладающий медвежий настрой. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) также движется вверх к уровню 50, сигнализируя о возможном импульсе восстановления.
Пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на верхней границе нисходящего канала, примерно на уровне 0,6220.
С нисходящей стороны начальная поддержка находится на 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6213, за которой следует девятидневная EMA на уровне 0,6206. Более значительный уровень поддержки расположен вблизи нижней границы нисходящего канала, около отметки 0,5920.
AUD/USD: дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Доллар США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.14% | 0.30% | 0.07% | 0.10% | 0.31% | 0.11% | |
| EUR | -0.11% | 0.02% | 0.19% | -0.05% | -0.02% | 0.20% | -0.01% | |
| GBP | -0.14% | -0.02% | 0.13% | -0.07% | -0.04% | 0.18% | -0.03% | |
| JPY | -0.30% | -0.19% | -0.13% | -0.21% | -0.20% | 0.01% | -0.19% | |
| CAD | -0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.21% | 0.02% | 0.24% | 0.04% | |
| AUD | -0.10% | 0.02% | 0.04% | 0.20% | -0.02% | 0.21% | -0.03% | |
| NZD | -0.31% | -0.20% | -0.18% | -0.01% | -0.24% | -0.21% | -0.20% | |
| CHF | -0.11% | 0.00% | 0.03% | 0.19% | -0.04% | 0.03% | 0.20% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.