Австралийский доллар укрепляется благодаря рисковым настроениям на рынке, ожидаются данные по CPI в США

• Австралийский доллар получает поддержку благодаря улучшению настроений на рынке и высоким ценам на сырьевые товары.
• AUD укрепился на фоне сильных данных по торговле из Китая и инициатив Пекина по стабилизации юаня.
• Доллар США обесценился после разочаровывающих данных по индексу цен производителей (PPI) за декабрь в США; данные по инфляции CPI будут в центре внимания в среду.

Австралийский доллар (AUD) держится стабильно в среду после двух дней роста по отношению к доллару США (USD). Пара AUD/USD выиграла от рыночных настроений, склонных к риску, поддержанных сильными торговыми данными из Китая, усилиями Пекина по стабилизации юаня и ростом цен на сырьевые товары. Трейдеры ожидают данных по занятости в Австралии, которые будут опубликованы позже на этой неделе, чтобы получить дальнейшие сведения о направлении политики Резервного банка Австралии (РБА).

Доверие инвесторов выросло, так как экономическая команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность постепенного увеличения импортных тарифов. Этот оптимизм поддержал чувствительные к риску валюты, такие как AUD, и способствовал укреплению пары AUD/JPY.

Трейдеры оценили данные, показывающие второе подряд месячное снижение потребительского доверия, вероятно, вызванное ослаблением австралийского доллара по отношению к доллару США. В январе 2025 года индекс потребительского доверия Westpac в Австралии упал на 0,7% до 92,1 пункта, что отражает продолжающийся пессимизм потребителей.

Снижение потребительского доверия вызвало опасения по поводу перспектив процентных ставок и общего состояния экономики Австралии. Рынки сейчас оценивают вероятность в 67%, что Резервный банк Австралии снизит свою ключевую ставку с 4,35% на 25 базисных пунктов в феврале, с полным снижением ставки, ожидаемым к апрелю.

Австралийский доллар укрепляется, доллар США ослабевает после данных по PPI

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется около 109,20. Доллар США столкнулся с трудностями после разочаровывающих данных по индексу цен производителей США за декабрь. Участники рынка будут следить за данными по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США, которые должны выйти позже в среду.
• Индекс цен производителей США для конечного спроса вырос на 0,2% м/м в декабре после пересмотра на 0,4% в ноябре, что оказалось ниже ожидаемых 0,3%. PPI вырос на 3,3% г/г в декабре, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года, после увеличения на 3,0% в ноябре. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 3,4%.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) увеличилось на 256 тыс. в декабре, значительно превысив рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренное значение за ноябрь в 212 тыс. (ранее сообщалось 227 тыс.).
• Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору спикеров ФРС на прошлой неделе, поскольку политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более жесткий темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ранее ожидали.
• Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид сделал заголовки в четверг, заявив, что большинство целевых показателей Федеральной резервной системы недавно были достигнуты. Шмид подчеркнул необходимость сокращения баланса ФРС, отметив, что политика процентных ставок приближается к долгосрочному равновесию. Он отметил, что любые будущие снижения ставок должны быть постепенными и руководствоваться экономическими данными.
• В понедельник Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече в Пекине в понедельник, проведенной под руководством Народного банка Китая (PBOC). Отдельно PBOC и Государственное управление валютного контроля (SAFE), регулятор валютного рынка Китая, объявили об увеличении макропруденциального корректирующего параметра для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, вступающего в силу 13 января 2025 года.
• Глава Народного банка Китая (PBOC) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов (RRR) будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности". Гуншэн подтвердил планы Китая по увеличению бюджетного дефицита и подчеркнул, что Китай продолжит быть движущей силой мировой экономики.

Австралийский доллар остается ниже 0,6200, верхней границы нисходящего канала

Пара AUD/USD торгуется около 0,6190 в среду, сохраняя медвежий настрой, так как она остается в пределах нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 30, указывая на восстановление из зоны перепроданности.

Пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6193, за которым следует 14-дневная EMA на уровне 0,6207. Более значительный уровень сопротивления находится около верхней границы нисходящего канала, в районе 0,6220.

Что касается поддержки, пара AUD/USD может протестировать нижнюю границу нисходящего канала, близкую к уровню 0,5940.

AUD/USD: дневной график