Австралийский доллар снижается из-за растущих шансов на снижение ставок РБА, внимание на годовой ВВП США за 4 квартал
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар переходит на отрицательную территорию после коррекции дневного роста в четверг.
- Австралийское бюро статистики показало, что экспортные цены выросли на 3,6% кв/кв в 4 квартале 2024 года, сменив снижение на 4,3% в 3 квартале.
- ФРС оставила ставку овернайт без изменений в диапазоне 4,25%-4,50% на январском заседании в среду.
Австралийский доллар (AUD) продолжает терять позиции по отношению к доллару США (USD) четвертый день подряд в четверг. Однако пара AUD/USD укрепилась после выхода данных по индексу экспортных цен. Данные Австралийского бюро статистики показали, что экспортные цены выросли на 3,6% кв/кв в 4 квартале 2024 года, сменив снижение на 4,3% в 3 квартале и отметив первый рост с 4 квартала 2023 года.
Индекс импортных цен Австралии вырос на 0,2% кв/кв в 4 квартале 2024 года, восстановившись после падения на 1,4% в 3 квартале и превысив рыночные ожидания снижения на 1,5%. Рост был в основном обусловлен резким ростом цен на золото, которые достигли исторического максимума в октябре, так как инвесторы искали безопасные активы на фоне продолжающейся экономической неопределенности.
ANZ, CBA, Westpac и теперь National Australia Bank (NAB) все ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) от Резервного банка Австралии (РБА) в феврале. Ранее NAB прогнозировал снижение ставки в мае, но теперь перенес свой прогноз на февральское заседание РБА
Ослабление инфляционного давления к концу 2024 года вызвало спекуляции о том, что Резервный банк Австралии может рассмотреть возможность снижения ставки в феврале. РБА сохраняет официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% с ноября 2023 года, подчеркивая, что инфляция должна "устойчиво" вернуться в целевой диапазон 2%-3% до любого смягчения политики
Пара AUD/USD ослабла, так как доллар США (USD) значительно укрепился. Федеральная резервная система США (ФРС) оставила процентные ставки без изменений в среду, как и ожидалось, но не дала четких указаний на возможное снижение ставок в этом году, что укрепило позиции доллара США.
Трейдеры ожидают выхода данных по росту валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал, запланированного на четверг. Рыночный консенсус ожидает замедления роста ВВП в годовом исчислении, с прогнозом 2,6% против предыдущих 3,1%. Инфляционные опасения сохраняются, при этом ожидается, что индекс цен ВВП за 4-й квартал вырастет до 2,5% с 1,9%.
Австралийский доллар обесценивается на фоне осторожного тона ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается стабильным около 108,00 на момент написания.
- Федеральная резервная система США оставила свою ставку овернайт в диапазоне 4,25%-4,50% на январском заседании в среду, как и ожидалось. Это решение последовало за тремя последовательными снижениями ставок с сентября 2024 года, в общей сложности на один процентный пункт.
- Доллар США укрепился после того, как ФРС заняла осторожную позицию. Во время пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что центральному банку необходимо увидеть "реальный прогресс в инфляции или некоторое ослабление на рынке труда", прежде чем рассматривать какие-либо дальнейшие корректировки монетарной политики.
- Скотт Бессент, министр финансов при Трампе, заявил, что он намерен ввести новые универсальные тарифы на импорт в США, начиная с 2,5%. Эти тарифы могут вырасти до 20%, что отражает агрессивную позицию Трампа по торговой политике, соответствующую его предвыборной риторике прошлого года.
- Выступая перед журналистами на борту Air Force One во вторник утром, президент США Дональд Трамп заявил, что он "хочет тарифы 'намного больше', чем 2,5%", как предложил министр финансов Скотт Бессент. Однако Трамп еще не принял решение о конкретных уровнях тарифов.
- Резервный банк Австралии опубликовал свой январский бюллетень за 2025 год, в котором представлен подробный анализ того, как изменения монетарной политики влияют на процентные ставки в экономике и как колебания процентных ставок влияют на экономическую активность и инфляцию.
- Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии вырос на 0,2% в квартальном исчислении в четвертом квартале 2024 года, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем квартале, но ниже рыночных ожиданий в 0,3%. В годовом исчислении инфляция CPI снизилась до 2,4% в 4-м квартале с 2,8% в 3-м квартале, также ниже консенсус-прогноза в 2,5%.
- Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам и выше ноябрьского показателя в 2,3%. Это был самый высокий показатель с августа, но он оставался в целевом диапазоне Резервного банка Австралии (РБА) от 2% до 3% четвертый месяц подряд. Усеченный средний индекс CPI РБА вырос на 3,2% г/г, что является самым медленным темпом за три года, немного ниже ожидаемых 3,3%, но все еще выше целевого диапазона центрального банка.
- Министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил в среду, что "худшее из инфляционных вызовов уже позади". Чалмерс также подчеркнул, что "мягкая посадка, которую мы планировали и готовили, становится все более вероятной", сообщает Reuters.
- AUD также столкнулся с трудностями на фоне усиления бегства от рисков из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа. Президент Трамп объявил в понедельник вечером о планах ввести тарифы на импорт компьютерных чипов, фармацевтических препаратов, стали, алюминия и меди. Цель состоит в том, чтобы перенести производство в Соединенные Штаты (США) и поддержать внутреннее производство.
Технический анализ: Австралийский доллар остается ниже девятидневной EMA и восходящего канала
Пара AUD/USD колеблется около 0,6230 в четверг, торгуясь чуть ниже восходящего канала на дневном графике, что указывает на смещение в сторону медвежьего уклона. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже отметки 50, что дополнительно подтверждает нисходящий импульс.
Решительный прорыв ниже ключевого уровня поддержки на нижней границе восходящего канала усилил медвежье давление, что может привести пару к уровню 0,6131 — самому низкому уровню с апреля 2020 года, зафиксированному 13 января.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6252, за которым следует нижняя граница канала на уровне 0,6280. Устойчивое движение выше этого уровня и повторный вход в восходящий канал могут изменить прогноз на бычий, при этом пара нацелится на верхнюю границу около 0,6380.
AUD/USD: дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.07% | -0.56% | -0.02% | 0.14% | 0.13% | -0.09% | |
| EUR | 0.10% | 0.03% | -0.43% | 0.08% | 0.23% | 0.23% | 0.01% | |
| GBP | 0.07% | -0.03% | -0.48% | 0.05% | 0.20% | 0.19% | -0.04% | |
| JPY | 0.56% | 0.43% | 0.48% | 0.53% | 0.68% | 0.63% | 0.43% | |
| CAD | 0.02% | -0.08% | -0.05% | -0.53% | 0.16% | 0.14% | -0.12% | |
| AUD | -0.14% | -0.23% | -0.20% | -0.68% | -0.16% | -0.01% | -0.26% | |
| NZD | -0.13% | -0.23% | -0.19% | -0.63% | -0.14% | 0.01% | -0.24% | |
| CHF | 0.09% | -0.01% | 0.04% | -0.43% | 0.12% | 0.26% | 0.24% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.