Австралийский доллар остается под давлением, поскольку доллар США растет на фоне ястребиного тона вокруг ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар продолжает терять позиции, так как рынки закладывают в цены 75%-ную вероятность снижения ставки РБА в следующем месяце.
- Профицит торгового баланса Китая увеличился в декабре, достигнув 104,84 млрд, при этом экспорт вырос на 10,7% г/г.
- Индекс доллара США достиг 109,98, самого высокого уровня с ноября 2022 года, благодаря сильным данным по рынку труда в США.
Австралийский доллар (AUD) продолжает падение пятый день подряд по отношению к доллару США (USD) в понедельник, торгуясь около самого низкого уровня с апреля 2020 года. Пара AUD/USD находится под давлением, так как рынки теперь закладывают в цены 75%-ную вероятность снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА) в следующем месяце. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в Австралии, которые будут опубликованы позже на этой неделе, чтобы получить дополнительную ясность относительно перспектив политики РБА.
Австралийский доллар укрепился после публикации индекса инфляции TD-MI ранее на азиатской сессии, который в декабре вырос на 0,6% м/м, что значительно ускорилось по сравнению с ростом на 0,2% в ноябре, достигнув самого высокого уровня с декабря 2023 года. В годовом исчислении индекс инфляции вырос на 2,6%, что ниже предыдущего роста на 2,9%.
AUD также нашел поддержку в недавних мерах стимулирования Китая, учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем, любые изменения в экономических условиях Китая могут значительно повлиять на австралийские рынки. Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече в Пекине в понедельник, проведенной под руководством Народного банка Китая (PBOC). Отдельно PBOC и Государственное управление валютного контроля (SAFE), регулятор валютного рынка Китая, объявили об увеличении макропруденциального корректирующего параметра для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, вступающего в силу 13 января 2025 года.
Профицит торгового баланса Китая вырос в декабре, достигнув $104,84 миллиарда, превысив ожидаемые $99,8 миллиарда и предыдущий баланс в $97,44 миллиарда. Экспорт вырос на 10,7% в годовом исчислении, превысив прогнозируемые 7,3% и предыдущие 6,7%. Между тем, импорт увеличился на 1% в годовом исчислении, против ожидаемого снижения на 1,5% и предыдущего падения на 3,9%.
Австралийский доллар продолжает падение из-за растущих шансов на сохранение ставок ФРС в этом месяце
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, поднимается к отметке 110,00, близко к самому высокому уровню с ноября 2022 года. Доллар укрепился, так как сильные данные по рынку труда в США за декабрь, вероятно, укрепят позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок в январе.
- Сильные данные по занятости в США в пятницу привели к росту доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,38% и 4,76% соответственно.
- Данные Бюро статистики труда США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре увеличилось на 256 тыс., что значительно превысило рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренное значение за ноябрь в 212 тыс. (ранее сообщалось 227 тыс.).
- Уровень безработицы в США снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. Однако годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, немного снизилась до 3,9% с 4% в предыдущем показателе.
- Последние протоколы заседания FOMC показали, что политики согласны с тем, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее, из-за недавних более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции и возможных изменений в торговой и иммиграционной политике при администрации избранного президента Трампа.
- Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору спикеров ФРС на этой неделе, поскольку политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более быстрый темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ожидали ранее.
- Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмидд сделал заголовки в четверг, заявив, что большинство целевых показателей Федеральной резервной системы недавно были достигнуты. Шмидд подчеркнул необходимость сокращения баланса ФРС, отметив, что политика процентных ставок приближается к долгосрочному равновесию. Он отметил, что любые будущие снижения ставок должны быть постепенными и руководствоваться экономическими данными.
- Количество объявлений о вакансиях ANZ увеличилось на 0,3% м/м в декабре, восстановившись после пересмотренного снижения на 1,8% в ноябре. Это улучшение указывает на то, что рынок труда остается устойчивым, несмотря на высокие процентные ставки.
- Глава Народного банка Китая (PBOC) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов (RRR) будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности". Гуншэн подтвердил планы Китая по увеличению фискального дефицита и подчеркнул, что Китай продолжит быть движущей силой мировой экономики.
- Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре вырос на 2,3% г/г, превысив рыночный прогноз в 2,2% и увеличившись по сравнению с ростом на 2,1% в предыдущие два месяца. Это самый высокий показатель с августа. Однако этот показатель остается в целевом диапазоне РБА 2–3% четвертый месяц подряд, чему способствует продолжающееся воздействие скидки по программе Energy Bill Relief Fund.
Австралийский доллар опускается ниже 0,6150; наблюдается бычья дивергенция на RSI
Пара AUD/USD торгуется около 0,6160 в понедельник, сохраняя медвежий настрой, так как продолжает двигаться в рамках нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 30, сигнализируя о перепроданности и указывая на возможную скорую восходящую коррекцию.
С точки зрения поддержки, пара AUD/USD может протестировать нижнюю границу нисходящего канала около уровня 0,5950.
Непосредственное сопротивление находится около девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6196, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6214. Более сильное сопротивление находится на верхней границе нисходящего канала, около уровня 0,6230.
AUD/USD: дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.22% | 0.50% | -0.28% | 0.01% | -0.06% | 0.03% | -0.06% | |
| EUR | -0.22% | 0.27% | -0.43% | -0.14% | -0.13% | -0.13% | -0.19% | |
| GBP | -0.50% | -0.27% | -0.69% | -0.40% | -0.40% | -0.39% | -0.47% | |
| JPY | 0.28% | 0.43% | 0.69% | 0.29% | 0.15% | 0.18% | 0.22% | |
| CAD | -0.01% | 0.14% | 0.40% | -0.29% | -0.12% | 0.01% | -0.00% | |
| AUD | 0.06% | 0.13% | 0.40% | -0.15% | 0.12% | -0.03% | -0.07% | |
| NZD | -0.03% | 0.13% | 0.39% | -0.18% | -0.01% | 0.03% | -0.08% | |
| CHF | 0.06% | 0.19% | 0.47% | -0.22% | 0.00% | 0.07% | 0.08% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.