Австралийский доллар падает, так как доллар США стабилизируется на фоне растущего ястребиного настроя вокруг ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар теряет позиции после публикации смешанных внутренних данных в четверг.
- Индекс потребительских цен Китая вырос на 0,1% г/г в декабре по сравнению с предыдущим увеличением на 0,2%.
- Доллар США вырос, так как доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась после публикации протокола заседания FOMC.
Австралийский доллар (AUD) продолжает терять позиции третий день подряд против доллара США (USD), пара AUD/USD колеблется вблизи двухлетних минимумов после публикации внутренних экономических данных и отчета по инфляции CPI в Китае, опубликованного в четверг. Трейдеры теперь сосредоточены на пятничном отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США для получения дополнительных указаний по политике.
Профицит торгового баланса Австралии в ноябре увеличился до 7 079 млн, превысив ожидаемые 5 750 млн и предыдущее значение в 5 670 млн (пересмотрено с 5 953 млн). Экспорт в ноябре увеличился на 4,8% в месячном исчислении (м/м) по сравнению с 3,5% (пересмотрено с 3,6%) в октябре. Между тем, импорт в ноябре вырос на 1,7% м/м по сравнению с 0% (пересмотрено с 0,1%) в предыдущем месяце.
Розничные продажи в Австралии, ключевой индикатор потребительских расходов, в ноябре увеличились на 0,8% м/м по сравнению с ростом на 0,5% в октябре (пересмотрено с 0,6%). Однако показатель не оправдал ожиданий рынка, которые предполагали рост на 1,0%.
Австралийский доллар сталкивается с трудностями, так как данные по индексу потребительских цен (CPI) Китая указывают на растущие дефляционные риски. Годовая инфляция в декабре увеличилась на 0,1%, что немного ниже роста на 0,2% в ноябре, совпав с ожиданиями рынка. В месячном исчислении инфляция CPI осталась неизменной на уровне 0% в декабре, что соответствует прогнозам, после снижения на 0,6% в ноябре. Любые изменения в экономических условиях Китая могут повлиять на австралийские рынки, так как обе страны являются близкими торговыми партнерами.
Австралийский доллар продолжает терять позиции из-за усиления ястребиных настроений вокруг ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, держится вблизи отметки 109,00 на момент написания статьи. Доллар США получил поддержку от ястребиных протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и опасений по поводу тарифных планов новой администрации Трампа.
- Доллар США укрепился, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,73% на предыдущей сессии, в настоящее время составляя 4,67%, в то время как доходность 30-летних облигаций приблизилась к 4,93%.
- Протокол заседания FOMC в декабре показал, что большинство участников поддержали снижение ставки на 25 базисных пунктов, но оставались осторожными, учитывая возможные изменения в торговой и иммиграционной политике, которые могут продлить высокий уровень инфляции.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились до 201 000 за неделю, закончившуюся 3 января, превысив консенсус-прогноз в 218 000. Изменение занятости от ADP в декабре увеличилось на 122 тыс., что ниже ожиданий рынка в 140 тыс.
- Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США в ноябре увеличился до 54,1 по сравнению с 52,1, превысив рыночные ожидания в 53,3. Индекс уплаченных цен, отражающий инфляцию, значительно вырос до 64,4 с 58,2, в то время как индекс занятости немного снизился до 51,4 с 51,5.
- Согласно Bloomberg, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что чиновники ФРС должны проявлять осторожность в принятии политических решений из-за неравномерного прогресса в снижении инфляции. Бостик подчеркнул необходимость склоняться к сохранению высоких процентных ставок для обеспечения достижения целей по стабилизации цен.
- Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу отметил, что базовая процентная ставка должна оставаться ограничительной, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%. Между тем, член совета управляющих ФРС Адриана Куглер и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли подчеркнули сложную задачу, стоящую перед центральными банкирами США, которые стремятся замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики в этом году.
- Австралийский доллар сталкивается с трудностями, так как усеченное среднее значение, тщательно отслеживаемый показатель базовой инфляции, снизилось до 3,2% в годовом исчислении с 3,5%, приближаясь к целевому диапазону Резервного банка Австралии (RBA) в 2-3%. Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность в 55%, что RBA снизит наличную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35% в феврале, с полным снижением на четверть пункта, ожидаемым к апрелю.
- Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре вырос на 2,3% в годовом исчислении, превысив рыночный прогноз в 2,2% и увеличившись по сравнению с ростом на 2,1% в предыдущие два месяца. Это самый высокий показатель с августа. Однако показатель остается в целевом диапазоне RBA в 2-3% четвертый месяц подряд, чему способствует продолжающееся влияние скидки по счетам за электроэнергию.
Австралийский доллар колеблется около 0,6200, следующая преграда - девятидневная EMA
Пара AUD/USD колеблется вблизи 0,6200 в четверг, сохраняя медвежий настрой, так как продолжает торговаться в рамках нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается немного выше 30, что указывает на возможность усиления медвежьего импульса.
С точки зрения снижения, пара AUD/USD может приблизиться к нижней границе нисходящего канала в районе уровня 0,5980.
Непосредственное сопротивление наблюдается вблизи девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6220, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6234. Более сильный уровень сопротивления находится вблизи верхней границы нисходящего канала, около 0,6260.
Дневной график AUD/USD
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.25% | -0.17% | -0.06% | 0.27% | 0.17% | -0.13% | |
| EUR | -0.06% | 0.19% | -0.23% | -0.11% | 0.22% | 0.11% | -0.19% | |
| GBP | -0.25% | -0.19% | -0.43% | -0.31% | 0.02% | -0.07% | -0.36% | |
| JPY | 0.17% | 0.23% | 0.43% | 0.10% | 0.44% | 0.29% | 0.05% | |
| CAD | 0.06% | 0.11% | 0.31% | -0.10% | 0.34% | 0.22% | -0.05% | |
| AUD | -0.27% | -0.22% | -0.02% | -0.44% | -0.34% | -0.10% | -0.38% | |
| NZD | -0.17% | -0.11% | 0.07% | -0.29% | -0.22% | 0.10% | -0.27% | |
| CHF | 0.13% | 0.19% | 0.36% | -0.05% | 0.05% | 0.38% | 0.27% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.